Fortescue Ltd
FMG
BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.87%2,232.26万 | 9.07%2,298.2万 | 42.32%2,107.06万 | 20.23%1,480.5万 | 1.30%1,231.34万 | 35.99%1,215.59万 | 123.09%893.87万 | 126.10%400.67万 | 300,963.84%177.21万 | -113.58%-589 |
| お客様からの領収書 | -3.51%2,217.58万 | 9.07%2,298.2万 | 42.32%2,107.06万 | 22.27%1,480.5万 | 16.07%1,210.8万 | 44.74%1,043.16万 | 104.49%720.71万 | 98.88%352.43万 | --177.21万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 14,682,700.00%14.68万 | --1 | ---- | ---- | -88.09%20.54万 | -0.43%172.43万 | 258.98%173.17万 | 2,192,563.64%48.24万 | 103.74%22 | -113.58%-589 |
| 現金支払カテゴリ | -2.00%-2,303.99万 | -37.28%-2,258.7万 | -31.69%-1,645.34万 | 36.87%-1,249.44万 | -14.30%-1,979.13万 | -11.55%-1,731.59万 | -61.18%-1,552.32万 | -162.67%-963.11万 | -1,029.34%-366.66万 | -5.83%-32.47万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.00%-2,303.99万 | -37.28%-2,258.7万 | -31.69%-1,645.34万 | 36.87%-1,249.44万 | -14.30%-1,979.13万 | -11.55%-1,731.59万 | -61.18%-1,552.32万 | -162.67%-963.11万 | -1,029.34%-366.66万 | -5.83%-32.47万 |
| 直接受取利息 | -35.30%3.85万 | 936.16%5.95万 | -51.28%5,739 | -87.59%1.18万 | -28.93%9.49万 | 13.68%13.35万 | 121.48%11.75万 | 223.12%5.3万 | 326.84%1.64万 | -16.77%3,845 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---716 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -249.38%-67.88万 | -90.17%45.44万 | 99.06%462.3万 | 131.46%232.24万 | -46.88%-738.29万 | 22.28%-502.65万 | -16.08%-646.7万 | -196.53%-557.13万 | -484.56%-187.89万 | -7.92%-32.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.14%-311.89万 | -197.11%-434.01万 | -29.24%-146.08万 | -74.25%-113.02万 | -385.10%-64.86万 | 33.37%-13.37万 | -127.75%-20.07万 | -102.43%-8.81万 | 4,098.53%362.39万 | 242.27%8.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.34%-5.23万 | -123.90%-11.21万 | -156.78%-5.01万 | 69.85%-1.95万 | 46.05%-6.47万 | 34.99%-11.99万 | ---18.44万 | ---- | -269.30%-14.61万 | -29.55%8.63万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.91%-306.65万 | -78.31%-251.54万 | -27.00%-141.07万 | ---111.07万 | ---- | 15.00%-1.38万 | ---1.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---147.45万 | ---- | ---- | ---58.39万 | ---- | ---- | ---- | --377.01万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---23.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.81万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.14%-311.89万 | -197.11%-434.01万 | -29.24%-146.08万 | -74.25%-113.02万 | -385.10%-64.86万 | 33.37%-13.37万 | -127.75%-20.07万 | -102.43%-8.81万 | 4,098.53%362.39万 | 242.27%8.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.31%155.6万 | -350.27%-95.28万 | -90.65%38.07万 | 42.09%407.01万 | -67.24%286.44万 | 24.03%874.42万 | -5.50%705万 | 1,397.18%746万 | -52.42%49.83万 | 1,493.97%104.71万 |
| 借入金純額 | 801.43%298.11万 | 5.66%-42.5万 | -109.73%-45.05万 | --462.84万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --101.4万 | ---- | -60.02%349.6万 | 24.03%874.42万 | 1,405.56%705万 | -208.37%-54万 | -52.42%49.83万 | 1,493.97%104.71万 |
| 支払利息CFF | ---100.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.96%-42.25万 | -188.77%-52.78万 | 67.26%-18.28万 | 11.60%-55.83万 | ---63.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.31%155.6万 | -350.27%-95.28万 | -90.65%38.07万 | 42.09%407.01万 | -67.24%286.44万 | 24.03%874.42万 | -5.50%705万 | 1,397.18%746万 | -52.42%49.83万 | 1,493.97%104.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.45%683.55万 | 43.57%1,167.4万 | 183.43%813.11万 | -64.30%286.88万 | 80.51%803.59万 | 9.39%445.19万 | 79.21%406.96万 | 2,700.87%227.08万 | -21.86%8.11万 | -66.99%10.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.67%-224.16万 | -236.57%-483.85万 | -32.67%354.29万 | 201.84%526.23万 | -244.17%-516.71万 | 837.44%358.4万 | -78.77%38.23万 | -19.74%180.06万 | 176.26%224.33万 | 492.42%81.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.22%-1,819 | -799.14%-4.81万 | 288.49%6,880 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,475 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.79%459.38万 | -41.45%683.55万 | 43.57%1,167.4万 | 183.43%813.11万 | -64.30%286.88万 | 80.51%803.59万 | 9.39%445.19万 | 79.21%406.96万 | 146.12%227.08万 | 789.28%92.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.76%-379.76万 | -168.72%-217.31万 | 165.25%316.22万 | 116.01%119.21万 | -44.33%-744.76万 | 22.61%-516.02万 | -19.68%-666.77万 | -175.09%-557.13万 | -528.55%-202.53万 | 15.93%-32.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |