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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.73%1.35億 | 19.42%1.69億 | -13.42%8,086.9万 | -6.16%1.14億 | -6.16%1.14億 | 77.43%1.42億 | 198.26%1.41億 | 40.61%9,340.6万 | 48.82%1.22億 | 48.82%1.22億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.97%9,741.2万 | 7.91%1.47億 | -35.24%6,049.3万 | -18.49%9,921.6万 | -18.49%9,921.6万 | 64.77%1.32億 | 187.96%1.36億 | 40.61%9,340.6万 | 48.82%1.22億 | 48.82%1.22億 |
| -短期投資 | 271.86%3,756.5万 | 341.22%2,153.6万 | --2,037.6万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,010.2万 | --488.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 173.03%107.3万 | 4.15%85.4万 | 6.69%70.2万 | -51.22%56.2万 | -51.22%56.2万 | -56.77%39.3万 | -2.73%82万 | -24.19%65.8万 | 54.22%115.2万 | 54.22%115.2万 |
| -その他の売掛金 | 173.03%107.3万 | 4.15%85.4万 | 6.69%70.2万 | -51.22%56.2万 | -51.22%56.2万 | -56.77%39.3万 | -2.73%82万 | -24.19%65.8万 | 54.22%115.2万 | 54.22%115.2万 |
| 棚卸資産 | --244.5万 | --83.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -22.76%447.7万 | -9.84%497.7万 | 38.58%576.2万 | 25.68%729.8万 | 25.68%729.8万 | 17.00%579.6万 | 26.49%552万 | 15.95%415.8万 | 8.66%580.7万 | 8.66%580.7万 |
| 流動資産合計 | -3.31%1.43億 | 18.81%1.75億 | -11.09%8,733.3万 | -5.13%1.22億 | -5.13%1.22億 | 72.51%1.48億 | 180.78%1.48億 | 38.57%9,822.2万 | 46.43%1.29億 | 46.43%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.49%529.1万 | -22.40%568万 | -23.30%600.6万 | -23.26%639.5万 | -23.26%639.5万 | -22.43%682.6万 | -21.16%732万 | -19.67%783万 | -18.50%833.3万 | -18.50%833.3万 |
| -有形固定資産総額 | -15.48%710.9万 | -15.70%741.9万 | -16.44%767.5万 | -16.18%801.4万 | -16.18%801.4万 | -15.07%841.1万 | -14.26%880.1万 | -13.38%918.5万 | -12.67%956.1万 | -12.67%956.1万 |
| -減価償却累計额 | -14.70%-181.8万 | -17.42%-173.9万 | -23.17%-166.9万 | -31.84%-161.9万 | -31.84%-161.9万 | -43.57%-158.5万 | -51.12%-148.1万 | -58.11%-135.5万 | -69.61%-122.8万 | -69.61%-122.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 58.72%2,753.9万 | 59.79%2,772.6万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 |
| -のれん | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 | 0.00%1,735.1万 |
| -その他の無形資産 | --1,018.8万 | --1,037.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 89.95%236.3万 | 65.80%178.9万 | 48.90%149.2万 | 17.22%143.6万 | 17.22%143.6万 | -19.06%124.4万 | -39.99%107.9万 | -39.13%100.2万 | -28.90%122.5万 | -28.90%122.5万 |
| 非流動資産合計 | 38.44%3,519.3万 | 36.68%3,519.5万 | -5.09%2,484.9万 | -6.42%2,518.2万 | -6.42%2,518.2万 | -8.19%2,542.1万 | -9.44%2,575万 | -8.91%2,618.3万 | -8.15%2,690.9万 | -8.15%2,690.9万 |
| 資産合計 | 2.81%1.78億 | 21.46%2.11億 | -9.83%1.12億 | -5.35%1.47億 | -5.35%1.47億 | 52.81%1.73億 | 114.02%1.73億 | 24.87%1.24億 | 32.78%1.56億 | 32.78%1.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.47%857.7万 | 56.34%798.6万 | 49.12%893.5万 | 15.04%894.7万 | 15.04%894.7万 | 114.00%813.2万 | 38.92%510.8万 | 67.89%599.2万 | 81.58%777.7万 | 81.58%777.7万 |
| -買掛金 | 5.47%857.7万 | 56.34%798.6万 | 49.12%893.5万 | 15.04%894.7万 | 15.04%894.7万 | 114.00%813.2万 | 38.92%510.8万 | 67.89%599.2万 | 81.58%777.7万 | 81.58%777.7万 |
| 当期の未払費用 | 1.28%1,024.7万 | 31.54%1,256.9万 | -32.86%605.6万 | -15.09%462.1万 | -15.09%462.1万 | 113.44%1,011.7万 | 122.16%955.5万 | 191.63%902万 | 121.85%544.2万 | 121.85%544.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.50%122.2万 | -38.70%117.2万 | -34.47%113.3万 | -56.27%109.9万 | -56.27%109.9万 | -92.93%111.6万 | -80.38%191.2万 | -61.78%172.9万 | 34.39%251.3万 | 34.39%251.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%76.4万 | -83.78%55.4万 | 65.41%131.5万 | 65.41%131.5万 |
| -資本リース債務 | 9.50%122.2万 | 2.09%117.2万 | -3.57%113.3万 | -8.26%109.9万 | -8.26%109.9万 | -4.12%111.6万 | 1.06%114.8万 | 5.95%117.5万 | 11.44%119.8万 | 11.44%119.8万 |
| 流動負債合計 | 15.04%2,925.8万 | 29.89%2,890.2万 | 20.83%2,354.1万 | 2.41%2,286.2万 | 2.41%2,286.2万 | -11.43%2,543.2万 | 1.13%2,225.1万 | 30.15%1,948.3万 | 59.20%2,232.4万 | 59.20%2,232.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 34.65%7,698.1万 | 120.41%7,705.6万 | 62.32%5,714.2万 | 59.25%5,718.2万 | 59.25%5,718.2万 | 153.73%5,717万 | 22.11%3,496万 | 2.66%3,520.4万 | -5.30%3,590.7万 | -5.30%3,590.7万 |
| -長期借入金 | 38.48%7,522.4万 | 135.68%7,503万 | 72.26%5,482.4万 | 68.93%5,457万 | 68.93%5,457万 | 189.98%5,432.2万 | 30.00%3,183.6万 | 6.77%3,182.7万 | -2.52%3,230.4万 | -2.52%3,230.4万 |
| -リース債務 | -38.31%175.7万 | -35.15%202.6万 | -31.36%231.8万 | -27.50%261.2万 | -27.50%261.2万 | -25.03%284.8万 | -24.54%312.4万 | -24.65%337.7万 | -24.56%360.3万 | -24.56%360.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -49.64%1,108.7万 | -80.45%922.3万 | 66.39%2,943.8万 | -32.20%1,568.3万 | -32.20%1,568.3万 | --2,201.4万 | --4,717.9万 | --1,769.2万 | --2,313.1万 | --2,313.1万 |
| その他の非流動性負債 | 12.47%121.8万 | -33.58%97.9万 | 192.86%102.5万 | 149.71%43.2万 | 149.71%43.2万 | 247.12%108.3万 | 369.43%147.4万 | -46.15%35万 | -79.06%17.3万 | -79.06%17.3万 |
| 非流動負債合計 | 11.24%8,928.6万 | 4.36%8,725.8万 | 64.53%8,760.5万 | 23.79%7,329.7万 | 23.79%7,329.7万 | 251.37%8,026.7万 | 188.88%8,361.3万 | 52.39%5,324.6万 | 52.84%5,921.1万 | 52.84%5,921.1万 |
| 負債合計 | 12.15%1.19億 | 9.73%1.16億 | 52.82%1.11億 | 17.94%9,615.9万 | 17.94%9,615.9万 | 105.01%1.06億 | 107.80%1.06億 | 45.72%7,272.9万 | 54.53%8,153.5万 | 54.53%8,153.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.82%16.8万 | 2.44%16.8万 | 37.70%16.8万 | 36.89%16.7万 | 36.89%16.7万 | 139.13%16.5万 | 429.03%16.4万 | 293.55%12.2万 | 335.71%12.2万 | 335.71%12.2万 |
| -普通株式 | 1.82%16.8万 | 2.44%16.8万 | 37.70%16.8万 | 36.89%16.7万 | 36.89%16.7万 | 139.13%16.5万 | 429.03%16.4万 | 293.55%12.2万 | 335.71%12.2万 | 335.71%12.2万 |
| 利益剰余金 | -3.65%-4.76億 | 3.86%-4.39億 | -32.17%-5.3億 | -26.85%-4.78億 | -26.85%-4.78億 | -31.97%-4.59億 | -40.00%-4.56億 | -31.47%-4.01億 | -33.18%-3.77億 | -33.18%-3.77億 |
| 資本剰余金 | 1.67%5.35億 | 1.78%5.33億 | 17.30%5.31億 | 17.34%5.29億 | 17.34%5.29億 | 28.52%5.26億 | 47.09%5.24億 | 27.58%4.52億 | 29.77%4.51億 | 29.77%4.51億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.20%-11.4万 | -33.61%-15.9万 | -30.25%-15.5万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 |
| 株主資本 | -11.80%5,962.1万 | 39.85%9,445.1万 | -98.00%103.6万 | -30.99%5,109.9万 | -30.99%5,109.9万 | 9.29%6,759.4万 | 124.57%6,753.5万 | 3.95%5,167.6万 | 14.96%7,405.1万 | 14.96%7,405.1万 |
| 資本合計 | -11.80%5,962.1万 | 39.85%9,445.1万 | -98.00%103.6万 | -30.99%5,109.9万 | -30.99%5,109.9万 | 9.29%6,759.4万 | 124.57%6,753.5万 | 3.95%5,167.6万 | 14.96%7,405.1万 | 14.96%7,405.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |