ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -805.39%-19.55万 | -851.72%-16.84万 | -164.86%-3,192 | 48.86%-1.17万 | 53.17%-1.22万 | 91.88%-2.16万 | 129.64%2.24万 | 101.92%4,921 | -156.89%-2.29万 | -203.45%-2.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.34%-94.28万 | 28.07%-54.33万 | -8.78%-19.85万 | 86.26%-3.4万 | 51.44%-16.69万 | -18.05%-152.91万 | -25.49%-75.53万 | -43.34%-18.25万 | -49.82%-24.74万 | 14.24%-34.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.96%-9,925 | 986.16%7.45万 | -23.05%3.6万 | -27.38%-4.16万 | -166.41%-7.89万 | -58.31%12.46万 | -107.47%-8,412 | 509.60%4.68万 | -506.18%-3.26万 | -37.36%11.89万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.33%11.37万 | -56.44%5.12万 | --1.26万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -76.42%7,872 | 5.34%986 | -85.78%1,280 | -74.16%2,507 | -77.44%3,099 | -59.19%3.34万 | -88.15%936 | -44.85%9,004 | -42.98%9,703 | -66.12%1.37万 |
| その他の非現金項目 | -82.97%8,977 | ---4,121 | --2,934 | --0 | --1.02万 | --5.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -37.42%74.04万 | -55.45%30.35万 | 30.27%15.51万 | -68.96%6.13万 | 19.00%22.04万 | 122.92%118.31万 | 136.33%68.13万 | 189.09%11.91万 | 9.49%19.75万 | -5.35%18.53万 |
| -売掛金増減額 | -52.05%2,013 | -368.57%-6,169 | 378.86%2,256 | 450.68%6,443 | -133.57%-517 | 136.00%4,198 | 134.50%2,297 | 74.66%-809 | 147.41%1,170 | 134.40%1,540 |
| -前払費用増減額 | -109.76%-2,598 | 20,975.47%1.12万 | -229.01%-1.45万 | -77.45%4,293 | 1.55%-3,611 | 228.24%2.66万 | 102.95%53 | 153.10%1.12万 | 4,976.00%1.9万 | -308.88%-3,668 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.70%74.1万 | -56.03%29.85万 | 53.95%16.73万 | -71.48%5.06万 | 19.85%22.46万 | 104.62%115.23万 | 128.81%67.89万 | 199.37%10.87万 | -2.83%17.73万 | -3.06%18.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805.39%-19.55万 | -851.72%-16.84万 | -164.86%-3,192 | 48.86%-1.17万 | 53.17%-1.22万 | 91.88%-2.16万 | 129.64%2.24万 | 101.92%4,921 | -156.89%-2.29万 | -203.45%-2.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,418.96%17.5万 | 1,604.45%10万 | 0 | 89.61%-1.33万 | 131.75%5,867 | 102.25%1,018 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.12%-1.33万 | -110.35%-1,914 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --17.5万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.33%1,018 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,418.96%17.5万 | 1,604.45%10万 | ---- | ---- | --0 | 89.61%-1.33万 | 131.75%5,867 | ---- | ---- | 102.25%1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-239 | -506.31%-4,380 | -73.20%82 | -99.24%282 | 3,777 | -90.28%3.84万 | -98.24%1,078 | -99.91%306 | 3.7万 | 0 |
| 借入金純額 | -100.61%-239 | -506.31%-4,380 | -73.20%82 | -99.25%282 | --3,777 | -35.96%3.89万 | -98.23%1,078 | --306 | --3.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.71%-542 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-239 | -506.31%-4,380 | -73.20%82 | -99.24%282 | --3,777 | -90.28%3.84万 | -98.24%1,078 | -99.91%306 | --3.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.45%3.7万 | 1,059.47%8.91万 | -20.37%1.72万 | 234.40%2.86万 | 10.45%3.7万 | 2.60%3.35万 | -88.41%7,683 | 29.61%2.16万 | -32.01%8,564 | 2.60%3.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -690.58%-2.07万 | -347.93%-7.28万 | 616.89%7.19万 | -187.86%-1.14万 | 66.39%-8,388 | 311.75%3,504 | 189.58%2.93万 | -128.03%-1.39万 | 220.63%1.3万 | -24.32%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.89%1.63万 | -55.89%1.63万 | 1,059.47%8.91万 | -20.37%1.72万 | 234.40%2.86万 | 10.45%3.7万 | 10.45%3.7万 | -88.41%7,683 | 29.61%2.16万 | -32.01%8,564 |
| フリーキャッシュ・フロー | -460.75%-19.55万 | -921.96%-16.84万 | 50.38%-3,192 | 48.86%-1.17万 | 53.17%-1.22万 | 89.63%-3.49万 | 135.89%2.05万 | 97.60%-6,433 | -390.08%-2.29万 | -319.92%-2.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
