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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -190.98%-139.81万 | -377.75%-48.05万 | -34.62%17.3万 | 389.74%26.46万 | 91.34%-9.13万 | -105.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -190.98%-139.81万 | -377.75%-48.05万 | -34.62%17.3万 | 389.74%26.46万 | 91.34%-9.13万 | ---105.5万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||
| 直接支払利息 | -56.86%-8,773 | 13.61%-5,593 | 7.62%-6,474 | ---7,008 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 162.34%6.18万 | 346.25%2.36万 | 61.68%5,282 | --3,267 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 20.77%-15.32万 | 2.52%-19.34万 | -310.53%-19.84万 | --9.42万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.44%-149.82万 | -2,368.40%-65.59万 | -107.48%-2.66万 | 488.82%35.51万 | 91.34%-9.13万 | ---105.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.50%-8.25万 | 76.80%-16.02万 | -449.82%-69.02万 | 60.35%-12.55万 | -3,508.98%-31.66万 | 9,288 |
| 固定資産取引の純額 | 74.92%-5.28万 | -162.60%-21.03万 | 38.78%-8.01万 | -13.06%-13.08万 | -51.75%-11.57万 | ---7.63万 |
| 無形資産取引の純額 | -551.19%-16.23万 | 73.44%-2.49万 | ---9.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 130.05%6.99万 | ---23.24万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -669.05%-52.15万 | ---6.78万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --5.15万 | ---- | ---- | -48.77%1.66万 | --3.24万 |
| 受領利息 | 162.34%6.18万 | 346.25%2.36万 | 61.68%5,282 | -78.18%3,267 | -71.86%1.5万 | --5.32万 |
| その他の投資活動純額 | --7.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.50%-8.25万 | 76.80%-16.02万 | -449.82%-69.02万 | 60.35%-12.55万 | -3,508.98%-31.66万 | --9,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.79%16.66万 | -104.73%-12.94万 | 18,276.66%273.61万 | 93.13%-1.51万 | 39.62%-21.91万 | -36.28万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --34.31万 | ---- | --299.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2.37万 | ---- | ---13.22万 | ---- | 88.07%-2.38万 | ---19.92万 |
| 支払利息CFF | -56.86%-8,773 | ---5,593 | ---- | 38.89%-7,008 | 19.12%-1.15万 | ---1.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.39%-14.4万 | 2.67%-12.38万 | -1,480.62%-12.72万 | 95.62%-8,045 | -34.85%-18.38万 | ---13.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.79%16.66万 | -104.73%-12.94万 | 18,276.66%273.61万 | 93.13%-1.51万 | 39.62%-21.91万 | ---36.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.45%430.78万 | 60.36%541.49万 | 7.68%337.68万 | -16.32%313.59万 | -28.18%374.76万 | --521.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.58%-141.41万 | -146.82%-94.54万 | 841.47%201.94万 | 134.21%21.45万 | 55.49%-62.7万 | ---140.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.74%-8.94万 | -962.33%-16.17万 | -29.02%1.88万 | 72.31%2.64万 | 124.73%1.53万 | ---6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.90%280.43万 | -20.45%430.78万 | 60.36%541.49万 | 7.68%337.68万 | -16.32%313.59万 | --374.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.00%-174.66万 | -344.36%-89.11万 | -189.43%-20.05万 | 202.20%22.42万 | 80.61%-21.94万 | ---113.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
