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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -242.73%-2,432万 | 95.60%-709.6万 | -394.31%-1.61億 | 162.19%5,484.1万 | 24.66%-8,818.9万 | -71.19%-3,250万 | -168.53%-1.17億 | -1,898.5万 | -4,358.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.49%-2,729.9万 | -279.17%-4.95億 | 91.49%-1.31億 | -207.75%-15.34億 | 0.32%-4.98億 | 29.02%-1.25億 | -103.68%-5億 | ---1.76億 | ---2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 22.30%2.63億 | 41.21%2.15億 | 15.07%5,589.5万 | 49.64%1.52億 | --4,857.5万 | --1.02億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 21,273.64%4.25億 | 100.67%198.8万 | -1,064.75%-2.98億 | -83.45%3,092.3万 | -64.62%2,177.3万 | 212.23%1.87億 | --6,154.8万 | --5,984.1万 |
| 運転資金の増減額 | -103.38%-180.3万 | 209.64%5,331.1万 | -116.65%-4,862.4万 | 166.01%2.92億 | 1,300.00%1.1億 | -87.45%215.1万 | -154.78%-914.7万 | --1,713.8万 | --1,669.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -41.11%477.5万 | 180.10%810.9万 | 72.20%-644.6万 | -167.31%-1,012.3万 | ---2,318.4万 | ---378.7万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---711.4万 | --0 | 256.61%1.95億 | 169.77%5,465.3万 | 133.30%1,233.1万 | -196.96%-7,833.2万 | ---3,702.9万 | ---2,637.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.87%-46.9万 | 210.91%5,392.8万 | -112.53%-4,862.4万 | 2,415.20%3.88億 | -135.95%-1,676.8万 | -112.41%-1,657.1万 | 67.00%4,664.4万 | --1.33億 | --2,793.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.53%-133.4万 | --649.7万 | --0 | -78.79%-643.1万 | 83.41%-359.7万 | 75.24%-1,188.3万 | -174.37%-2,168.6万 | ---4,799万 | --2,916万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -529.69%-2.89億 | 23.95%6,736.7万 | 403.24%2,472万 | 631.44%5,435万 | ---815.2万 | ---1,022.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.15%-1,554.7万 | -162.80%-3,249.3万 | 5,174.1万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.70%-3,986.7万 | 63.90%-3,958.9万 | -299.96%-1.1億 | 162.19%5,484.1万 | 24.66%-8,818.9万 | -71.19%-3,250万 | -168.53%-1.17億 | ---1,898.5万 | ---4,358.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 95.32%-648.4万 | 60.54%-1.39億 | 47.88%-3.51億 | 66.80%-6,374.3万 | -136.17%-6.74億 | -1.92億 | -2.86億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 70.98%-9,917.2万 | 49.32%-3.42億 | 71.87%-5,400.1万 | -136.17%-6.74億 | ---1.92億 | ---2.86億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.3万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 83.58%-648.4万 | -332.67%-3,949.8万 | ---912.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -76.81%-1,146.8万 | 95.32%-648.6万 | 60.54%-1.39億 | 47.88%-3.51億 | 66.80%-6,374.3万 | -136.17%-6.74億 | ---1.92億 | ---2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.75%3,788.7万 | -73.56%3,061.6万 | 185.82%1.16億 | -123.69%-1.35億 | 5.57%5.7億 | -520.29%-1.06億 | -16.93%5.4億 | 2,517.7万 | 6.49億 |
| 借入金純額 | 23.75%3,788.7万 | -73.56%3,061.6万 | 166.14%1.16億 | -468.10%-1.75億 | -86.58%4,756.7万 | -520.29%-1.06億 | -20.78%3.54億 | --2,517.7万 | --4.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4,016.8万 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | --0 | --3,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.28%5.3億 | --0 | -3.71%1.85億 | --0 | --1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | --0 | ---- | ---- | --980万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.79%-130.7万 | -1,419.7万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.27%3,788.7万 | -71.15%2,930.9万 | 175.30%1.02億 | -123.69%-1.35億 | 5.57%5.7億 | -520.29%-1.06億 | -16.93%5.4億 | --2,517.7万 | --6.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.05%287.8万 | -39.39%1,925.2万 | -87.33%3,176.6万 | 111.21%2.51億 | -67.65%1.19億 | 49.90%4.51億 | 680.95%3.67億 | --3.01億 | --4,700.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.90%-198万 | -49.51%-2,174.8万 | 93.35%-1,454.6万 | -268.36%-2.19億 | 151.60%1.3億 | -8.75%-2.02億 | -178.61%-2.52億 | ---1.86億 | --3.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.22%20.3万 | 164.47%537.4万 | 788.81%203.2万 | -113.84%-29.5万 | -38.29%213.2万 | -42.80%225.3万 | 1,551.68%345.5万 | --393.9万 | ---23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.74%110.1万 | -85.05%287.8万 | -39.39%1,925.2万 | -87.33%3,176.6万 | 111.21%2.51億 | 111.21%2.51億 | -67.65%1.19億 | --1.19億 | --3.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.70%-3,986.7万 | 63.90%-3,958.9万 | -147.37%-1.1億 | 89.70%-4,433.1万 | 45.60%-4.31億 | 58.71%-8,711.4万 | -140.45%-7.91億 | ---2.11億 | ---3.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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