(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -242.73%-2,432万 | 95.60%-709.6万 | -394.31%-1.61億 | 162.19%5,484.1万 | -8,818.9万 | -3,250万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 94.49%-2,729.9万 | -279.17%-4.95億 | 91.49%-1.31億 | -207.75%-15.34億 | ---4.98億 | ---1.25億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4.69億 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 22.30%2.63億 | --2.15億 | --5,589.5万 |
その他の非現金項目 | ---- | 21,273.64%4.25億 | 100.67%198.8万 | -1,064.75%-2.98億 | --3,092.3万 | --2,177.3万 |
運転資金の増減額 | -103.38%-180.3万 | 209.64%5,331.1万 | -116.65%-4,862.4万 | 166.01%2.92億 | --1.1億 | --215.1万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -41.11%477.5万 | --810.9万 | ---644.6万 |
-前払費用増減額 | --0 | ---711.4万 | --0 | 256.61%1.95億 | --5,465.3万 | --1,233.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -100.87%-46.9万 | 210.91%5,392.8万 | -112.53%-4,862.4万 | 2,415.20%3.88億 | ---1,676.8万 | ---1,657.1万 |
-その他流動資産の変動 | -120.53%-133.4万 | --649.7万 | --0 | -78.79%-643.1万 | ---359.7万 | ---1,188.3万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -529.69%-2.89億 | --6,736.7万 | --2,472万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.15%-1,554.7万 | -162.80%-3,249.3万 | 5,174.1万 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.70%-3,986.7万 | 63.90%-3,958.9万 | -299.96%-1.1億 | 162.19%5,484.1万 | ---8,818.9万 | ---3,250万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 95.32%-648.4万 | 60.54%-1.39億 | -3.51億 | -6,374.3万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 70.98%-9,917.2万 | ---3.42億 | ---5,400.1万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.3万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 83.58%-648.4万 | -332.67%-3,949.8万 | ---912.9万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -76.81%-1,146.8万 | 95.32%-648.6万 | 60.54%-1.39億 | ---3.51億 | ---6,374.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.75%3,788.7万 | -73.56%3,061.6万 | 185.82%1.16億 | -123.69%-1.35億 | 5.7億 | -1.06億 |
借入金純額 | 23.75%3,788.7万 | -73.56%3,061.6万 | 166.14%1.16億 | -468.10%-1.75億 | --4,756.7万 | ---1.06億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --4,016.8万 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.79%-130.7万 | -1,419.7万 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.27%3,788.7万 | -71.15%2,930.9万 | 175.30%1.02億 | -123.69%-1.35億 | --5.7億 | ---1.06億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.05%287.8万 | -39.39%1,925.2万 | -87.33%3,176.6万 | 111.21%2.51億 | --1.19億 | --4.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 90.90%-198万 | -49.51%-2,174.8万 | 93.35%-1,454.6万 | -268.36%-2.19億 | --1.3億 | ---2.02億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.22%20.3万 | 164.47%537.4万 | 788.81%203.2万 | -113.84%-29.5万 | --213.2万 | --225.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.74%110.1万 | -85.05%287.8万 | -39.39%1,925.2万 | -87.33%3,176.6万 | --2.51億 | --2.51億 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.70%-3,986.7万 | 63.90%-3,958.9万 | -147.37%-1.1億 | 89.70%-4,433.1万 | ---4.31億 | ---8,711.4万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし