| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.37%5,119.9万 | -18.69%5,720.9万 | -18.42%2,473万 | 5.84%1.98億 | 105.64%6,012万 | -37.10%3,727.2万 | 6.50%7,036万 | -6.94%3,031.3万 | 359.07%1.87億 | 156.22%2,923.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.34%-743.3万 | 11.80%1,611.3万 | 36.84%896.7万 | -65.51%1,987.4万 | -78.55%779.4万 | -420.50%-888.5万 | -49.39%1,441.2万 | 219.65%655.3万 | 139.31%5,763万 | 256.77%3,633.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 104.41%118.9万 | --0 | --2万 | --2.9万 | 287.76%114万 | -1,986.23%-2,699.2万 | -36,481.33%-2,728.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.69%3,182.1万 | -4.89%3,180.2万 | -5.21%3,193.1万 | -0.23%1.32億 | -5.27%3,164.4万 | -3.32%3,304.1万 | -1.96%3,343.7万 | 10.71%3,368.7万 | 2.95%1.32億 | 8.30%3,340.4万 |
| その他の非現金項目 | -63.83%47.6万 | 81.92%96.6万 | 790.00%35.6万 | 79.63%329.8万 | -2.82%141.1万 | 224.14%131.6万 | 1,395.12%53.1万 | 110.53%4万 | -73.85%183.6万 | -9.48%145.2万 |
| 運転資金の増減額 | 199.83%2,542万 | -79.69%365.3万 | -49.08%-2,042.1万 | 158.08%2,872.7万 | 191.31%1,596.4万 | -64.03%847.8万 | 32,212.50%1,798.3万 | -368.59%-1,369.8万 | 10.34%1,113.1万 | -5.55%-1,748.4万 |
| -売上債権増減額 | 147.47%282.8万 | -56.61%651.6万 | 16.88%-888.8万 | 157.51%513万 | 346.40%676.3万 | -315.17%-595.8万 | 367.94%1,501.8万 | -40.72%-1,069.3万 | 54.67%-892万 | 137.94%151.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.36%931.7万 | -118.12%-54.1万 | 126.25%249.6万 | -128.31%-636.5万 | -110.23%-588万 | -37.91%603.6万 | -59.25%298.6万 | -215.46%-950.7万 | -6.55%2,248.5万 | 40.24%-279.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.26%532.6万 | -107.41%-37.9万 | -272.43%-1,537万 | 508.20%2,759.4万 | 351.82%1,957.4万 | 77.40%703.2万 | 116.37%511.5万 | 22.35%-412.7万 | -83.05%-676万 | -54.35%-777.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 481.07%794.9万 | 62.17%-194.3万 | -87.38%134.1万 | -45.26%236.8万 | 46.70%-449.3万 | -80.78%136.8万 | -24.00%-513.6万 | 8.68%1,062.9万 | -53.95%432.6万 | -195.13%-842.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.37%5,119.9万 | -18.69%5,720.9万 | -18.42%2,473万 | 5.84%1.98億 | 105.64%6,012万 | -37.10%3,727.2万 | 6.50%7,036万 | -6.94%3,031.3万 | 359.07%1.87億 | 156.22%2,923.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.44%-1,646.2万 | -65.03%-3,574.3万 | -205.51%-3,227.1万 | 55.25%-1.19億 | -178.07%-5,117万 | -117.51%-3,536万 | -59.40%-2,165.9万 | 96.49%-1,056.3万 | -996.21%-2.65億 | 964.24%6,554.4万 |
| 資本支出 | -32.03%-4,688.5万 | -60.25%-3,583.5万 | -187.36%-3,343.2万 | -71.80%-1.21億 | -73.10%-5,139.9万 | -88.50%-3,551万 | -55.89%-2,236.2万 | -55.14%-1,163.4万 | -121.18%-7,037.6万 | -134.38%-2,969.4万 |
| その他の投資活動純額 | 777.33%131.6万 | -86.91%9.2万 | 8.40%116.1万 | -66.13%215.3万 | -75.61%22.9万 | -94.19%15万 | -7.13%70.3万 | -48.51%107.1万 | 119.81%635.7万 | 155.16%93.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.44%-1,646.2万 | -65.03%-3,574.3万 | -205.51%-3,227.1万 | 55.25%-1.19億 | -178.07%-5,117万 | -117.51%-3,536万 | -59.40%-2,165.9万 | 96.49%-1,056.3万 | -996.21%-2.65億 | 964.24%6,554.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.88%-1,521.2万 | 81.94%-1,332万 | 58.06%-1,857.8万 | -101.85%-2.22億 | -56.74%-6,198万 | -1,300.23%-4,211.9万 | -7,053.15%-7,374.9万 | 33.36%-4,430万 | -201.07%-1.1億 | -2,436.37%-3,954.2万 |
| 借入金純額 | 86.01%-84.3万 | 97.27%-83.4万 | -118.25%-82.5万 | 45.77%-3,772万 | 44.06%-81.5万 | -433.27%-602.6万 | -2,858.39%-3,050.1万 | 99.43%-37.8万 | -156.01%-6,955万 | -32.09%-145.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.50%-187.7万 | --0 | 73.91%-697.9万 | -375.52%-1.34億 | -91.33%-5,036.2万 | -1,233.44%-2,504.2万 | ---3,194.8万 | ---2,674.6万 | -589.82%-2,820万 | ---2,632.2万 |
| 配当金支払総額 | -13.04%-1,249.2万 | -10.50%-1,248.6万 | 9.04%-1,042.3万 | -281.96%-4,461.3万 | 7.08%-1,080.3万 | ---1,105.1万 | ---1,130万 | -21,120.37%-1,145.9万 | -21,529.63%-1,168万 | ---1,162.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 93.86%-35.1万 | -811.80%-571.7万 | --0 | --0 | --0 | -1,066.73%-571.7万 | 94.37%-62.7万 | 69.96%-13.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.88%-1,521.2万 | 81.94%-1,332万 | 58.06%-1,857.8万 | -101.85%-2.22億 | -56.74%-6,198万 | -1,300.23%-4,211.9万 | -7,053.15%-7,374.9万 | 33.36%-4,430万 | -201.07%-1.1億 | -2,436.37%-3,954.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.16%2.05億 | -42.30%1.97億 | -39.04%2.23億 | -33.98%3.66億 | -11.13%2.76億 | 16.86%3.16億 | 55.71%3.41億 | -33.98%3.66億 | 29.26%5.54億 | -43.71%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.56%1,952.5万 | 132.52%814.6万 | -6.39%-2,611.9万 | 24.15%-1.43億 | -196.00%-5,303万 | -200.53%-4,020.7万 | -148.69%-2,504.8万 | 92.67%-2,455万 | -250.12%-1.88億 | 2,336.57%5,523.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.64%2.25億 | -35.16%2.05億 | -42.30%1.97億 | -39.04%2.23億 | -39.04%2.23億 | -11.13%2.76億 | 16.86%3.16億 | 55.71%3.41億 | -33.98%3.66億 | -33.98%3.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.84%431.4万 | -55.47%2,137.4万 | -146.59%-870.2万 | -33.91%7,716万 | 2,000.00%872.1万 | -95.64%176.2万 | -7.19%4,799.8万 | -25.50%1,867.9万 | 1,205.38%1.17億 | 63.54%-45.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
