YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
4
UOB
U11
5
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -891.37%-195.3万 | 67.34%-19.7万 | 46.44%-60.32万 | -97.90%-112.62万 | -164.16%-56.91万 | 1,232.70%88.7万 | 119.71%6.66万 | 18.15%-33.76万 | -125.84%-41.25万 | 172.47%159.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,282.23%-606.8万 | 28.11%-43.9万 | 15.65%-61.07万 | -106.08%-72.4万 | 1,019.26%1,190.88万 | 204.23%106.4万 | 202.20%34.97万 | 54.74%-34.22万 | -141.40%-75.6万 | 301.20%182.61万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,277.68%554万 | 447.20%23.3万 | -1,034.39%-6.71万 | 99.96%-5,915.8908 | -12,561.87%-1,348.76万 | -42.06%10.82万 | -10.78%18.68万 | 169.43%20.94万 | -82.07%7.77万 | 174.30%43.34万 |
| -減価償却 | 1.74%11.7万 | --11.5万 | ---- | ---- | -75.43%5.97万 | 112.65%24.3万 | -11.39%11.43万 | 69.10%12.9万 | 29.08%7.63万 | 264.25%5.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 266.67%15万 | ---9万 | ---- | ---- | 11,511.12%75.43万 | -145.67%-6,609.9222 | 2,315.29%1.45万 | -85.91%599.1771 | 229.69%4,253.5965 | 828.07%1,290.1723 |
| -資産准備金及び償却 | -90.48%6,000 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%3,576.5848 | --4.12万 | ---- |
| -処分利益 | -10.32%-13.9万 | ---12.6万 | --0 | ---- | -52,851,576.05%-1,413.83万 | -100.84%-26.751 | 25.85%3,176.6656 | --2,524.0829 | --0 | ---1.73万 |
| -正味為替差損益 | 623.26%45万 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | -85.51%306.4202 | -76.76%2,114.8094 | -69.34%9,101.2343 | --2.97万 | --0 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.32%22.59万 | 181.23%19.25万 | --6.85万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,288.24%495.6万 | 631.97%35.7万 | -1,034.39%-6.71万 | 96.38%-5,915.8908 | -27.08%-16.32万 | 25.79%-12.85万 | -35.32%-17.31万 | 10.02%-12.79万 | -136.42%-14.22万 | 52,804.57%39.03万 |
| 運転資金の増減額 | -15,933.33%-142.5万 | -87.93%9,000 | 118.81%7.46万 | -139.25%-39.64万 | 454.07%100.97万 | 39.32%-28.52万 | -129.49%-47万 | -177.05%-20.48万 | 140.08%26.58万 | -2,330.90%-66.32万 |
| -売上債権増減額 | -1,276.02%-1,853.5万 | -5,745.19%-134.7万 | -90.34%2.39万 | -18.10%24.7万 | 352.70%30.16万 | 84.69%-11.93万 | -199.19%-77.97万 | -174.21%-26.06万 | 196.65%35.12万 | -76.97%-36.34万 |
| -棚卸資産増減額 | -785.67%-607.5万 | --88.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 200.83%3.06万 | -335.98%-3.03万 | 126.53%1.28万 | ---4.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 2,776.15%2,062.2万 | 3,461.37%71.7万 | 103.28%2.01万 | -188.17%-61.3万 | 856.47%69.53万 | -129.68%-9.19万 | 454.90%30.97万 | 165.38%5.58万 | 71.53%-8.54万 | -268.40%-29.98万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,137.65%256.3万 | ---24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 185.17%1.98万 | 240.39%6,945.0206 | 175.51%2,040.2888 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 0.00%-1,000 | 92.55%-1,000 | -1.34万 | 0 | 51.80%-11.86万 | -2,189.17%-24.6万 | 102.75%1.18万 | -3.57%-42.76万 | -903.66%-41.29万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -886.87%-195.4万 | 67.89%-19.8万 | 45.25%-61.67万 | -97.90%-112.62万 | -174.06%-56.91万 | 528.16%76.85万 | 41.36%-17.95万 | 63.27%-30.6万 | -170.28%-83.32万 | 117.33%118.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.53%-1.3万 | ---1.7万 | ---- | ---- | -411.07%-26.68万 | 13.58%-5.22万 | -5.55%-6.04万 | 51.14%-5.72万 | -24.04%-11.71万 | -515.34%-9.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.68万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,658.93万 | ---- | ---- | -19,918.67%-62.25万 | -109.63%-3,109.4011 | --3.23万 |
| 受領利息 | 114.29%1.5万 | --7,000 | ---- | -89.63%1.7万 | 11.28%16.4万 | 5.28%14.74万 | 9.43%14万 | 28.90%12.79万 | 966.49%9.92万 | --9,305.5426 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 198.49%1,938.71万 | ---1,968.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.00%2,000 | -100.05%-1万 | 198.57%1,938.71万 | -219.30%-1,966.81万 | 17,221.84%1,648.65万 | 19.60%9.52万 | 114.42%7.96万 | -464.19%-55.18万 | 21.15%-9.78万 | -708.25%-12.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 255.49%75.1万 | ---48.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --184.4万 | --0 | ---888.23万 | --0 | 599,513.97%374.49万 | ---624.7568 | --0 | ---- | ---- | --651.09万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.92%-9.8万 | ---10.2万 | ---- | -65.11%-2万 | 89.13%-1.21万 | ---11.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---12.9万 | --0 | ---- | ---- | ---1.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.63万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1,051.15万 | ---- | -1,061.11%-278.66万 | ---24万 | ---- | ---- | ---- | -235.84%-38.43万 |
| 支払利息CFF | 2.20%-35.6万 | ---36.4万 | ---- | ---- | 96.60%-755.7779 | ---2.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 371.88%389.3万 | 110,740.75%82.5万 | ---745.6566 | ---- | 293.54%3,023.1117 | -105.48%-1,562.0136 | -70.86%2.85万 | -20.00%9.78万 | 212.13%12.23万 | --3.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,862.10%590.5万 | 99.36%-12.4万 | -97,037.13%-1,939.45万 | -102.15%-2万 | 347.48%92.96万 | -1,417.38%-37.56万 | -70.86%2.85万 | -20.00%9.78万 | -97.56%12.23万 | 4,487.08%501.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.42%101.5万 | -10.04%134.3万 | -93.31%149.28万 | 275.27%2,229.85万 | 11.83%594.19万 | -0.35%531.32万 | -14.40%533.17万 | -3.64%622.89万 | 867.01%646.42万 | 64.91%66.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,290.66%395.3万 | 46.80%-33.2万 | 97.00%-62.41万 | -223.55%-2,081.43万 | 3,352.23%1,684.7万 | 783.62%48.8万 | 90.61%-7.14万 | 6.02%-76万 | -113.30%-80.87万 | 1,362.78%608.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,775.00%7.5万 | 153.64%4,000 | -101.67%-7,456.5655 | -589.22%-3,697.4318 | 466.05%755.7779 | 93.76%-206.4689 | 66.18%-3,306.3598 | 40.56%-9,775.3086 | ---1.64万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396.85%504.3万 | 17.85%101.5万 | -41.83%86.12万 | -93.50%148.05万 | 292.86%2,278.97万 | 10.35%580.1万 | -3.70%525.7万 | -3.19%545.92万 | -16.45%563.9万 | 722.04%674.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -814.88%-196.7万 | 65.13%-21.5万 | 45.25%-61.67万 | -34.74%-112.62万 | -219.74%-83.59万 | 377.35%69.81万 | 32.01%-25.17万 | 63.96%-37.02万 | -194.14%-102.71万 | 105.81%109.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |