(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
営業活動から生じる現金 | -21.63%-98.4万 | 46.88%-80.9万 | -102.26%-152.3万 | -162.96%-75.3万 | 119.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -74.36%-142.8万 | 16.34%-81.9万 | -106.21%-97.9万 | 998.30%1,575.7万 | --143.47万 |
非現金項目調整合計 | 84.44%-1.4万 | -1,025.00%-9万 | 99.96%-8,000 | -12,328.51%-1,784.6万 | --14.59万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | -75.89%7.9万 | --32.77万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 11,297.44%99.8万 | ---8,912.753 |
-処分利益 | ---4,000 | --0 | ---- | -51,861,874.35%-1,870.7万 | ---36.0707 |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --413.174 |
-その他の非現金項目 | 88.89%-1万 | -1,025.00%-9万 | 96.30%-8,000 | -24.70%-21.6万 | ---17.32万 |
運転資金の増減額 | 358.00%45.8万 | 118.66%10万 | -140.12%-53.6万 | 447.43%133.6万 | ---38.45万 |
-売上債権増減額 | -225.00%-4万 | -90.42%3.2万 | -16.29%33.4万 | 347.97%39.9万 | ---16.09万 |
-前払費用増減額 | -97.56%1,000 | 200.00%4.1万 | -341.18%-4.1万 | 126.03%1.7万 | ---6.53万 |
-未払金の変更 | 1,740.74%49.7万 | 103.26%2.7万 | -190.11%-82.9万 | 842.31%92万 | ---12.39万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | |||||
配当金の受取額 | |||||
利息の支払額 | |||||
利息の受取額 | |||||
法人税等の支払額 | 0 | -1.8万 | 0 | -15.99万 | |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -18.98%-98.4万 | 45.70%-82.7万 | -102.26%-152.3万 | -172.67%-75.3万 | --103.62万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -401.50%-35.3万 | ---7.04万 |
事業取引の純額 | ---8,000 | --0 | ---- | --2,195万 | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | -89.40%2.3万 | 9.20%21.7万 | --19.87万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 197.67%2,600万 | ---2,662万 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-8,000 | 197.76%2,600万 | -221.93%-2,659.7万 | 16,897.47%2,181.4万 | --12.83万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---1,191.2万 | --0 | 588,289.32%495.5万 | ---842.4158 |
リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -68.75%-2.7万 | 89.33%-1.6万 | ---14.99万 |
発行費 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---1,409.7万 | ---- | -1,039.37%-368.7万 | ---32.36万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 96.67%-1,000 | ---3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 289.92%4,000 | ---2,106.2035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -96,233.33%-2,601万 | -102.20%-2.7万 | 342.85%123万 | ---50.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.31%115.5万 | -93.36%200.2万 | 283.54%3,015.4万 | 9.74%786.2万 | --716.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -18.52%-99.2万 | 97.03%-83.7万 | -226.27%-2,814.7万 | 3,287.58%2,229.1万 | --65.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -100.00%-1万 | -600.00%-5,000 | 459.19%1,000 | ---278.4006 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.89%16.3万 | -42.31%115.5万 | -93.36%200.2万 | 285.50%3,015.4万 | --782.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.98%-98.4万 | 45.70%-82.7万 | -37.70%-152.3万 | -217.50%-110.6万 | --94.13万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし