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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.86%-9.8万 | -100.49%-1.2万 | 129.93%28.7万 | 182.10%205.9万 | 40.27%-31.2万 | 90.2万 | 242.8万 | -95.9万 | -13,343.71%-250.8万 | -133,243.84%-52.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.28%-274.1万 | -99.58%-573.8万 | 53.70%-160.1万 | -649.71%-4,788.4万 | -63,263.47%-3,731.6万 | ---423.5万 | ---287.5万 | ---345.8万 | -301.50%-638.7万 | 96.37%-5.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.08%-5.6万 | 115.38%12.9万 | -108.82%-6.6万 | 380.75%67.1万 | --82.1万 | ---5.9万 | ---83.9万 | --74.8万 | -118.06%-23.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 1,430.37%292.3万 | --164.2万 | --2.1万 | --67.6万 | --58.4万 | --19.1万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---8.3万 | --8.2万 | 781.36%80.4万 | 2,194.76%2,801.9万 | --2,813.7万 | --0 | --0 | ---11.8万 | --122.1万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -94.39%1.7万 | -77.78%2.6万 | -70.74%17.7万 | ---27.6万 | --3.3万 | --30.3万 | --11.7万 | --60.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -72.55%35.6万 | 84.81%64.5万 | 35.71%62.7万 | 533.76%150.2万 | ---60.6万 | --129.7万 | --34.9万 | --46.2万 | --23.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -36.91%242.6万 | 0.81%485.3万 | -29.60%49.7万 | 793.29%1,665.1万 | 1,746.60%728.6万 | --384.5万 | --481.4万 | --70.6万 | 648.33%186.4万 | -530.10%-44.25万 |
| -売上債権増減額 | -98.54%4.2万 | -216.97%-115.1万 | 140.90%42.5万 | 862.88%719.4万 | 203,066.52%437.1万 | --287.8万 | --98.4万 | ---103.9万 | -17,058.36%-94.3万 | -181.61%-2,153.5571 |
| -棚卸資産増減額 | -97.92%2,000 | 38,683.33%232.7万 | -234.46%-211.5万 | 276.74%259.1万 | --91.6万 | --9.6万 | --6,000 | --157.3万 | ---146.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 69.39%-7.5万 | -80.98%13.9万 | 105.29%3.8万 | -244.07%-25.5万 | ---2.2万 | ---24.5万 | --73.1万 | ---71.9万 | --17.7万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.16%245.7万 | 14.39%353.8万 | 141.19%214.9万 | 73.85%712.1万 | 558.97%202.1万 | --111.6万 | --309.3万 | --89.1万 | 1,508.90%409.6万 | -539.27%-44.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.86%-9.8万 | -100.49%-1.2万 | 129.93%28.7万 | 182.10%205.9万 | 40.27%-31.2万 | --90.2万 | --242.8万 | ---95.9万 | -13,343.71%-250.8万 | -133,243.84%-52.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.38%8.3万 | 96.88%-8.2万 | -32.80%-25.1万 | -178.46%-792.5万 | -321.6万 | -189.4万 | -262.6万 | -18.9万 | -13,863.05%-284.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 104.38%8.3万 | 96.88%-8.2万 | -32.80%-25.1万 | -345.45%-543.9万 | ---73万 | ---189.4万 | ---262.6万 | ---18.9万 | ---122.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -63.83%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,479.63%-152.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 114.14%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.38%8.3万 | 96.88%-8.2万 | -32.80%-25.1万 | -178.46%-792.5万 | ---321.6万 | ---189.4万 | ---262.6万 | ---18.9万 | -13,863.05%-284.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.39%542.4万 | 160.80%321.3万 | 221.1万 | 450,164.69%592.1万 | 130,762.36%123.2万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 22.22%550万 | --328.9万 | --221.1万 | ---- | ---- | --450万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.42%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -8.39%542.4万 | 160.80%321.3万 | --221.1万 | ---- | ---- | 450,164.69%592.1万 | 130,762.36%123.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.41%1.7万 | -53.16%11.1万 | -94.58%7.5万 | 95.07%138.5万 | 1,008,587.99%125.8万 | --3.9万 | --23.7万 | --138.5万 | 3,208,218.56%71万 | -92.13%124.7165 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.23%-1.5万 | 52.53%-9.4万 | 103.14%3.6万 | -177.95%-44.2万 | -144.39%-31.5万 | --121.9万 | ---19.8万 | ---114.8万 | 80,053.13%56.7万 | 83,100.02%70.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -903.70%-86.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.84%2,000 | -56.41%1.7万 | -53.16%11.1万 | -94.58%7.5万 | -89.44%7.5万 | --125.8万 | --3.9万 | --23.7万 | 189,749.31%138.5万 | 97,223.47%71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.49%-1.5万 | 52.53%-9.4万 | 103.14%3.6万 | 9.36%-338万 | -99.47%-104.2万 | ---99.2万 | ---19.8万 | ---114.8万 | -19,888.67%-372.9万 | -133,243.84%-52.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
