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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 459.51%220.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.89%39.34億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -79.19%-20.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.30%-11.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 181.48%173.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.17%-212.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -301.83%-36.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.90%18.02億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 139.89%21.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.36%-54.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -267.93%-24.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.06%14.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 418.42%33.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.06%6.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 4,818.03%20.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.60%4,177.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862.01%-92.87億 | 1,040.84%413億 | 89.93%78.11億 | 1,006.35%133.28億 | 1,048.65%189.43億 | 114.04%12.19億 | -144.86%-43.9億 | -64.95%41.12億 | 85.63%-14.71億 | -75.86%16.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | -8.09%-62.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.11%-58億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 320.17%7,283.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.99%1,733.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 161.15%8.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.40%3.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -270.26%-332.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.97%195.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 760.30%107.11億 | -326.19%-351.69億 | -725.75%-58.47億 | -271.84%-148.29億 | -29.45%-128.7億 | -109.23%-16.22億 | 134.55%155.49億 | 96.47%-7.08億 | 22.39%86.3億 | -54.36%-99.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 273.52%48.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.25%-27.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 44.10%-12.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.75%-23.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -358.57%-21.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.56%-4.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.19%-1.11億 | 93.57%-5.05億 | 101.20%4,328.3万 | 122.08%17.38億 | -210.74%-14.2億 | -136.86%-8.67億 | -274.60%-78.55億 | -557.57%-36.17億 | -297.85%-78.72億 | 151.01%12.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.82%336.31億 | 17.42%276.07億 | 12.76%316.53億 | 11.62%314.59億 | -24.58%261.81億 | 17.42%276.07億 | -57.06%235.12億 | -14.02%280.71億 | -11.60%281.83億 | 1.27%347.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.36%13.13億 | 70.28%56.26億 | 1,042.30%20.06億 | 133.27%2.37億 | 166.37%46.53億 | -111.30%-12.7億 | 110.75%33.04億 | 97.60%-2.13億 | -189.20%-7.13億 | -230.10%-70.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.25%-4,799.9万 | -49.76%3.98億 | 89.02%-2,756万 | -107.23%-4,343万 | 30.23%6.25億 | -312.53%-1.56億 | 253.11%7.91億 | -1.17%-2.51億 | 2,075.75%6.01億 | 274.63%4.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.29%348.96億 | 21.82%336.31億 | 21.82%336.31億 | 12.76%316.53億 | 11.62%314.59億 | -24.58%261.81億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | -14.02%280.71億 | -11.60%281.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -862.01%-92.87億 | 443.81%350.32億 | 191.36%15.42億 | 1,267.54%170.5億 | 1,525.07%152.21億 | 114.04%12.19億 | -489.50%-101.89億 | -136.98%-16.87億 | 112.19%12.47億 | -115.64%-10.68億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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