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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.58%-3,141 | 78.71%-13.83万 | -727.66%-11.98万 | -226.49%-2.51万 | 81.63%-5.95万 | 104.84%1.6万 | 61.53%-65万 | 87.95%-1.45万 | 103.13%1.99万 | 45.24%-32.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.34%-11.23万 | 79.93%-125.01万 | -103.89%-21.7万 | 72.04%-28.96万 | 51.75%-41.95万 | 89.89%-32.41万 | -4.06%-622.76万 | 416.83%557.93万 | -24.62%-103.57万 | 16.38%-86.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.57%8.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.62%4.46万 | -37.90%11.88万 | 99.15%-5,011 | -80.61%4.46万 | -87.02%4.46万 | -83.35%3.47万 | -14.12%19.13万 | -885.38%-59.02万 | 161.08%22.99万 | 1,047.30%34.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | -95.82%4.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -91.44%15.3万 | -110.14%-3.1万 | --0 | --0 | -62.35%18.4万 | 36.21%178.84万 | 247.85%30.56万 | 2,083.79%68.06万 | 39.35%31.35万 |
| 繰延税金 | ---- | ---6,873 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -99.83%4,025 | 99.99%-401 | 6.64%1,525 | -17.76%1,250 | -99.95%1,250 | 5.96%236.69万 | -581.68%-669.57万 | -18.29%1,430 | 31.26%1,520 |
| 運転資金の増減額 | -46.24%6.46万 | 2,173.10%79.33万 | -22.38%9.1万 | 51.99%21.83万 | 378.09%31.41万 | 164.58%12.02万 | -106.84%-3.83万 | -21.43%11.72万 | 136.50%14.36万 | -162.78%-11.3万 |
| -売掛金増減額 | -128.14%-3.26万 | 131.41%20.73万 | 88.96%-1,985 | -22.98%10.16万 | 136.29%3.49万 | 396.83%11.6万 | 150.88%8.96万 | 51.16%-1.8万 | 425.44%13.19万 | 119.40%1.48万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 208.66%5.49万 | --0 | --2.44万 | 179.53%2.38万 | 54.29%6,750 | -1,054.79%-5.05万 | -671.43%-2.5万 | --0 | ---2.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68,587.32%9.73万 | 786.91%53.11万 | -41.96%9.3万 | 683.91%9.24万 | 365.81%26万 | 99.91%-142 | -110.45%-7.73万 | -11.80%16.02万 | -89.28%1.18万 | -138.21%-9.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,518 | ---2,355 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.58%-3,141 | 78.71%-13.83万 | -727.65%-11.98万 | -226.49%-2.51万 | 81.63%-5.95万 | 104.84%1.6万 | 61.53%-65万 | 87.95%-1.45万 | 103.13%1.99万 | 45.24%-32.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.47%-1.58万 | 5.79%-15万 | 69.70%-6,750 | 131.99%14.1万 | ||
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 94.90%-1.58万 | 51.46%-15万 | ---6,750 | --14.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 97.47%-1.58万 | 5.79%-15万 | 69.70%-6,750 | 131.99%14.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.00%10.5万 | 419.63%10.39万 | 229.92%10.39万 | 0 | 0 | 426.32%5万 | -97.59%2万 | 120.13%3.15万 | -103.65%-1.05万 | -101.69%-1.05万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 576.19%5万 | ---- | ---- | -200.00%-1.05万 | 85.58%-1.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 419.63%10.39万 | --10.39万 | --0 | --0 | ---- | -91.11%2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.00%10.5万 | 419.63%10.39万 | 229.92%10.39万 | --0 | --0 | 426.32%5万 | -97.59%2万 | 120.13%3.15万 | -103.65%-1.05万 | -101.69%-1.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.84%3,891 | -94.40%3.83万 | -88.48%1.97万 | -73.41%4.49万 | -71.17%10.44万 | -94.40%3.83万 | -68.42%68.4万 | -84.70%17.13万 | -88.66%16.87万 | -80.93%36.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.24%10.19万 | 94.67%-3.44万 | 88.09%-1.58万 | -1,061.13%-2.51万 | 69.22%-5.95万 | 120.51%6.6万 | 56.43%-64.57万 | 69.48%-13.3万 | 100.71%2,614 | 52.85%-19.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.34%10.58万 | -89.84%3,891 | -89.84%3,891 | -88.48%1.97万 | -73.41%4.49万 | -71.17%10.44万 | -94.40%3.83万 | -94.40%3.83万 | -84.70%17.13万 | -88.66%16.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.58%-3,141 | 79.22%-13.83万 | -616.27%-11.98万 | -291.59%-2.51万 | 82.00%-5.95万 | 104.84%1.6万 | 71.20%-66.57万 | 94.01%-1.67万 | 102.00%1.31万 | 67.97%-33.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
