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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.37%1.35億 | -54.37%1.35億 | -47.06%3.9億 | -42.31%2.95億 | -42.31%2.95億 | -34.42%7.37億 | -45.16%5.12億 | --5.12億 | 35.91%11.23億 | 39.62%9.33億 |
| -現金及び現金同等物 | -54.35%1.29億 | -54.35%1.29億 | -47.24%3.81億 | -33.60%2.83億 | -33.60%2.83億 | -29.05%7.22億 | -53.99%4.26億 | --4.26億 | 23.93%10.17億 | 39.87%9.27億 |
| -短期投資 | -54.79%542.23万 | -54.79%542.23万 | -38.35%930.4万 | -85.93%1,199.29万 | -85.93%1,199.29万 | -85.80%1,509.2万 | 1,294.36%8,521.13万 | --8,521.13万 | 1,716.51%1.06億 | 9.21%611.11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.76%6.17億 | -0.76%6.17億 | 8.39%5.82億 | -1.51%6.21億 | -1.51%6.21億 | -36.98%5.37億 | -5.27%6.31億 | --6.31億 | 23.91%8.52億 | 13.19%6.66億 |
| -売掛金 | 35.79%4,425.21万 | 35.79%4,425.21万 | -56.63%1,200.4万 | -45.24%3,258.78万 | -45.24%3,258.78万 | -87.68%2,767.7万 | -38.09%5,950.92万 | --5,950.92万 | 155.05%2.25億 | -1.83%9,611.91万 |
| -関連先売掛金 | -3.57%4億 | -3.57%4億 | -8.47%1.93億 | -16.38%4.14億 | -16.38%4.14億 | -19.31%2.11億 | 112.24%4.95億 | --4.95億 | -1.90%2.62億 | 16.28%2.33億 |
| -その他の売掛金 | -0.90%1.73億 | -0.90%1.73億 | 26.39%3.76億 | 129.90%1.74億 | 129.90%1.74億 | -18.45%2.98億 | -77.45%7,585.67万 | --7,585.67万 | 9.86%3.65億 | 16.13%3.36億 |
| 棚卸資産 | 0.94%33.08億 | 0.94%33.08億 | -7.56%31.13億 | 14.20%32.77億 | 14.20%32.77億 | -0.90%33.67億 | -16.82%28.7億 | --28.7億 | -3.20%33.98億 | -7.08%34.5億 |
| 前払費用 | -19.19%3.32億 | -19.19%3.32億 | -33.45%3.62億 | -21.91%4.1億 | -21.91%4.1億 | -2.55%5.44億 | 17.45%5.25億 | --5.25億 | 41.21%5.58億 | 28.47%4.47億 |
| 制限付き現金 | -63.41%1.02億 | -63.41%1.02億 | ---- | 12.44%2.78億 | 12.44%2.78億 | ---- | 144.35%2.47億 | --2.47億 | ---- | -69.10%1.01億 |
| その他の流動資産 | -88.58%90.06万 | -88.58%90.06万 | 262.08%1,398.7万 | 431.86%788.63万 | 431.86%788.63万 | 45.61%386.3万 | -61.46%148.28万 | --148.28万 | -85.41%265.3万 | 398.13%384.71万 |
| 流動資産合計 | -8.10%44.93億 | -8.10%44.93億 | -14.03%44.61億 | 2.16%48.89億 | 2.16%48.89億 | -12.56%51.89億 | -14.55%47.86億 | --47.86億 | 9.13%59.34億 | -0.78%56.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.37%2,715.9万 | -21.37%2,715.9万 | -27.95%2,913.8万 | -10.69%3,453.91万 | -10.69%3,453.91万 | -7.47%4,044万 | -24.58%3,867.33万 | --3,867.33万 | -10.21%4,370.7万 | -6.44%5,127.67万 |
| -有形固定資産総額 | -7.26%6,821.58万 | -7.26%6,821.58万 | -27.95%2,913.8万 | -6.33%7,355.84万 | -6.33%7,355.84万 | -7.47%4,044万 | -11.17%7,852.69万 | --7,852.69万 | -10.21%4,370.7万 | 2.65%8,840.23万 |
| -減価償却累計额 | -5.22%-4,105.68万 | -5.22%-4,105.68万 | ---- | 2.09%-3,901.93万 | 2.09%-3,901.93万 | ---- | -7.35%-3,985.36万 | ---3,985.36万 | ---- | -18.54%-3,712.56万 |
| 投資その他の資産 | -20.21%7,378.77万 | -20.21%7,378.77万 | -27.52%8,260.5万 | -86.14%9,247.33万 | -86.14%9,247.33万 | -87.40%1.14億 | -23.68%6.67億 | --6.67億 | 52.41%9.05億 | 42.48%8.74億 |
| 長期未収金 | -27.40%4,906.05万 | -27.40%4,906.05万 | 6.84%7,701.5万 | 34.11%6,757.21万 | 34.11%6,757.21万 | 50.63%7,208.7万 | 15.46%5,038.74万 | --5,038.74万 | -20.46%4,785.6万 | -58.74%4,364.18万 |
| 非流動繰延資産 | -6.84%2.84億 | -6.84%2.84億 | 3.73%3億 | 0.51%3.05億 | 0.51%3.05億 | -3.44%2.89億 | 11.17%3.03億 | --3.03億 | 59.09%2.99億 | 4.76%2.73億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -1.67%3,247.35万 | -1.67%3,247.35万 | -7.12%3,183万 | -8.46%3,302.42万 | -8.46%3,302.42万 | -3.74%3,427万 | 2.34%3,607.45万 | --3,607.45万 | 9.59%3,560.3万 | 6.92%3,524.96万 |
| その他の非流動資産 | -7.24%5,146.09万 | -7.24%5,146.09万 | -20.40%5,464.2万 | -55.55%5,547.9万 | -55.55%5,547.9万 | -76.93%6,864.9万 | -59.52%1.25億 | --1.25億 | 16.48%2.98億 | 59.42%3.08億 |
| 非流動資産合計 | -12.58%8.4億 | -12.58%8.4億 | -21.42%9.17億 | -42.12%9.61億 | -42.12%9.61億 | -44.38%11.67億 | -19.72%16.6億 | --16.6億 | 24.10%20.98億 | 16.43%20.68億 |
| 資産合計 | -8.84%53.33億 | -8.84%53.33億 | -15.39%53.77億 | -9.25%58.5億 | -9.25%58.5億 | -20.87%63.55億 | -15.95%64.46億 | --64.46億 | 12.68%80.32億 | 3.34%76.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.74%15.06億 | 10.74%15.06億 | -3.07%18.16億 | -13.67%13.6億 | -13.67%13.6億 | -14.15%18.73億 | -8.24%15.75億 | --15.75億 | 25.18%21.82億 | 3.16%17.17億 |
| -買掛金 | 7.76%10.24億 | 7.76%10.24億 | 1.54%9.55億 | -16.24%9.5億 | -16.24%9.5億 | -18.31%9.4億 | -8.29%11.34億 | --11.34億 | 15.97%11.51億 | 6.03%12.37億 |
| -未払法人税 | 17.63%3.3億 | 17.63%3.3億 | -10.67%2.13億 | -5.29%2.81億 | -5.29%2.81億 | 6.50%2.38億 | -14.43%2.97億 | --2.97億 | 43.57%2.24億 | 4.01%3.47億 |
| -関連当事者による流動負債 | 9.44%7,291.04万 | 9.44%7,291.04万 | 1.35%7,332万 | -13.55%6,661.99万 | -13.55%6,661.99万 | 261.77%7,234.4万 | 144.55%7,706.24万 | --7,706.24万 | -62.74%1,999.7万 | -41.30%3,151.19万 |
| -その他の未払金 | 26.62%7,885.97万 | 26.62%7,885.97万 | -7.63%5.74億 | -7.48%6,227.86万 | -7.48%6,227.86万 | -20.94%6.22億 | -33.79%6,731.45万 | --6,731.45万 | 45.49%7.87億 | -8.13%1.02億 |
| 当期の未払費用 | 46.20%3.38億 | 46.20%3.38億 | ---- | 76.67%2.31億 | 76.67%2.31億 | ---- | 61.41%1.31億 | --1.31億 | ---- | -21.57%8,112.48万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.42%13.31億 | -23.42%13.31億 | 2.97%15.3億 | 10.46%17.38億 | 10.46%17.38億 | -5.89%14.86億 | 11.29%15.74億 | --15.74億 | 27.20%15.79億 | -5.95%14.14億 |
| -短期借入金 | -23.38%13.29億 | -23.38%13.29億 | 3.52%15.28億 | 10.75%17.35億 | 10.75%17.35億 | -6.38%14.76億 | 11.30%15.66億 | --15.66億 | 27.75%15.77億 | -5.71%14.07億 |
| -資本リース債務 | -41.06%222.83万 | -41.06%222.83万 | -79.35%203.2万 | -50.38%378.09万 | -50.38%378.09万 | 333.82%983.9万 | 9.10%761.93万 | --761.93万 | -68.25%226.8万 | -38.11%698.4万 |
| 流動性繰延負債 | -33.86%9.61億 | -33.86%9.61億 | -39.14%9.27億 | -2.28%14.53億 | -2.28%14.53億 | 7.11%15.24億 | 13.08%14.87億 | --14.87億 | 16.12%14.22億 | 9.20%13.15億 |
| その他の流動負債 | -1.24%974.15万 | -1.24%974.15万 | -6.69%1,021.7万 | -3.99%986.4万 | -3.99%986.4万 | 0.85%1,095万 | 14.40%1,027.36万 | --1,027.36万 | 55.54%1,085.8万 | 1.39%898.05万 |
| 流動負債合計 | -13.49%41.47億 | -13.49%41.47億 | -12.47%42.84億 | 0.32%47.93億 | 0.32%47.93億 | -5.79%48.94億 | 5.32%47.78億 | --47.78億 | 23.19%51.94億 | 1.15%45.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 53.66%6.28億 | 53.66%6.28億 | -17.91%5.17億 | -46.92%4.09億 | -46.92%4.09億 | -52.37%6.3億 | -52.00%7.7億 | --7.7億 | -25.55%13.23億 | -7.37%16.05億 |
| -長期借入金 | 54.83%6.28億 | 54.83%6.28億 | -17.49%5.16億 | -47.26%4.06億 | -47.26%4.06億 | -52.53%6.25億 | -51.99%7.69億 | --7.69億 | -25.78%13.16億 | -7.01%16.02億 |
| -リース債務 | -89.78%33.83万 | -89.78%33.83万 | -67.76%169.1万 | 157.35%331.01万 | 157.35%331.01万 | -21.09%524.5万 | -59.29%128.63万 | --128.63万 | 97.06%664.7万 | -68.98%315.98万 |
| 繰延負債 | -19.07%3.48億 | -19.07%3.48億 | -17.04%4.14億 | 25.26%4.3億 | 25.26%4.3億 | 14.00%4.99億 | -11.98%3.43億 | --3.43億 | 46.26%4.38億 | 15.17%3.9億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.34%1,097.92万 | --1,097.92万 | -56.40%1,083.6万 | --1,072.81万 |
| その他の非流動性負債 | -23.98%1.03億 | -23.98%1.03億 | 10.84%1.47億 | 3.83%1.36億 | 3.83%1.36億 | 30.54%1.33億 | 29.01%1.31億 | --1.31億 | -10.75%1.02億 | 37.49%1.01億 |
| 非流動負債合計 | 10.77%10.79億 | 10.77%10.79億 | -14.54%10.79億 | -22.36%9.75億 | -22.36%9.75億 | -32.62%12.62億 | -40.43%12.55億 | --12.55億 | -15.42%18.74億 | -1.77%21.07億 |
| 負債合計 | -9.39%52.26億 | -9.39%52.26億 | -12.89%53.62億 | -4.40%57.67億 | -4.40%57.67億 | -12.90%61.56億 | -9.19%60.33億 | --60.33億 | 9.89%70.68億 | 0.21%66.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.94%1.76万 | 6.94%1.76万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.64万 | 0.00%1.64万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.64万 | --1.64万 | 0.00%1.6万 | 0.03%1.64万 |
| -普通株式 | 6.94%1.76万 | 6.94%1.76万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.64万 | 0.00%1.64万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.64万 | --1.64万 | 0.00%1.6万 | 0.03%1.64万 |
| 利益剰余金 | 6.08%-6.17億 | 6.08%-6.17億 | -20.54%-6.97億 | -69.38%-6.57億 | -69.38%-6.57億 | -1,628.12%-5.78億 | -1,223.63%-3.88億 | ---3.88億 | -189.65%-3,344.1万 | -74.61%3,450.09万 |
| 資本剰余金 | 0.29%5.47億 | 0.29%5.47億 | 0.03%5.45億 | 0.10%5.45億 | 0.10%5.45億 | -6.29%5.45億 | -1.42%5.44億 | --5.44億 | 6.48%5.81億 | 1.64%5.52億 |
| 自己株式 | 0.63%1.17億 | 0.63%1.17億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | --1.16億 | 1.40%1.16億 | 2.06%1.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.91%1.53億 | -2.91%1.53億 | -22.77%1.42億 | -26.04%1.58億 | -26.04%1.58億 | 5.97%1.83億 | 9.56%2.13億 | --2.13億 | 32.85%1.73億 | 56.04%1.95億 |
| 株主資本 | 51.74%-3,372.88万 | 51.74%-3,372.88万 | -469.95%-1.26億 | -127.50%-6,988.71万 | -127.50%-6,988.71万 | -94.36%3,410.6万 | -61.82%2.54億 | --2.54億 | 0.97%6.05億 | -3.60%6.65億 |
| 少数株主持分 | -7.55%1.41億 | -7.55%1.41億 | -14.48%1.41億 | -4.06%1.53億 | -4.06%1.53億 | -54.02%1.65億 | -55.85%1.59億 | --1.59億 | 269.53%3.59億 | 254.58%3.6億 |
| 資本合計 | 29.75%1.07億 | 29.75%1.07億 | -92.51%1,491.4万 | -79.97%8,278.68万 | -79.97%8,278.68万 | -79.34%1.99億 | -59.72%4.13億 | --4.13億 | 38.43%9.64億 | 29.54%10.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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