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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.62%-10.88万 | 51.64%-75.43万 | -100.00%74 | -88.82%19.44万 | -73.20%10.56万 | -86.76%7.22万 | -494.78%-155.97万 | 289.44%157.63万 | 64.48%173.93万 | 24.06%39.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.38%-155.35万 | -21.73%-148.28万 | -2,272.09%-132.02万 | -151.05%-372.76万 | -324.83%-125.3万 | -69.30%-120.07万 | -96.07%-121.81万 | 92.18%-5.57万 | 48.70%-148.48万 | 364.87%55.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 162.22%2,722 | -244.13%-5,369 | 99.58%-1,823 | -208.67%-42.83万 | 101.82%2,394 | 38.83%-4,375 | 341.57%3,725 | -27,404.38%-43万 | -128.67%-13.88万 | 59.43%-13.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.06%7.8万 | -4.06%7.8万 | -4.06%7.8万 | 20.70%31.86万 | 729.61%7.47万 | -4.35%8.13万 | -4.35%8.13万 | -4.35%8.13万 | -23.10%26.4万 | 101.25%9,010 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.82%136.11万 | 12.34%130.87万 | 11.07%126.89万 | 11.91%475.66万 | 3.43%124.28万 | 15.49%120.64万 | 14.46%116.5万 | 15.82%114.24万 | 10.62%425.03万 | 22.72%120.16万 |
| 運転資金の増減額 | 128.60%2,980 | 58.99%-65.27万 | -102.95%-2.47万 | -659.29%-72.5万 | 120.78%3.87万 | -107.89%-1.04万 | -1,775.65%-159.16万 | 1,827.22%83.83万 | 44.75%-9.55万 | -170.31%-18.62万 |
| -売上債権増減額 | 81.63%-5,861 | -91.49%1.05万 | -84.42%10.5万 | 235.52%72.44万 | 92.73%-4.05万 | -150.99%-3.19万 | 184.12%12.29万 | 532.52%67.39万 | -1,770.67%-53.46万 | -374.10%-55.75万 |
| -前払費用増減額 | -226.67%-19 | 214.29%16 | 950.00%17 | -135.42%-17 | -100.00%-16 | -65.91%15 | -160.87%-14 | 81.82%-2 | 2,500.00%48 | -300.00%-8 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.74%8,860 | 61.32%-66.32万 | -178.93%-12.98万 | -430.13%-144.94万 | -78.66%7.92万 | -69.09%2.15万 | -2,898.65%-171.45万 | 360.80%16.44万 | 404.40%43.9万 | -2.90%37.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.62%-10.88万 | 51.64%-75.43万 | -100.00%73 | -88.82%19.44万 | -73.20%10.56万 | -86.76%7.22万 | -494.78%-155.97万 | 289.44%157.63万 | 64.48%173.93万 | 24.06%39.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,596.02%3.2万 | -139.19%-676 | 268.37%1.29万 | 109.88%633 | 50.31%-2,460 | -106,800.00%-2,138 | 86,350.00%1,725 | 341.46%3,506 | -42.92%-6,407 | -7,758.73%-4,951 |
| 固定資産取引の純額 | 1,596.02%3.2万 | -139.19%-676 | 268.37%1.29万 | 109.88%633 | ---2,460 | ---2,138 | --1,725 | --3,506 | ---6,407 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,596.02%3.2万 | -139.19%-676 | 268.37%1.29万 | 109.88%633 | 50.31%-2,460 | -106,800.00%-2,138 | 86,350.00%1,725 | 341.46%3,506 | -42.92%-6,407 | -7,758.73%-4,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -332.74%-56.67万 | -6.30%-53.38万 | -6.14%-13.64万 | -6.81%-13.46万 | -5.88%-13.18万 | -6.37%-13.1万 | 31.41%-50.21万 | 31.34%-12.85万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -332.74%-56.67万 | -6.30%-53.38万 | -6.14%-13.64万 | -6.81%-13.46万 | -5.88%-13.18万 | -6.37%-13.1万 | 31.41%-50.21万 | 31.34%-12.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -332.74%-56.67万 | -6.30%-53.38万 | -6.14%-13.64万 | -6.81%-13.46万 | -5.88%-13.18万 | -6.37%-13.1万 | 31.41%-50.21万 | 31.34%-12.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.72%23.4万 | -70.32%98.81万 | -18.01%154.12万 | 189.19%187.97万 | -2.96%157.49万 | 36.46%163.88万 | 258.10%332.93万 | 189.19%187.97万 | 97.62%65万 | 212.46%162.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.01%-7.68万 | 55.33%-75.49万 | -138.22%-55.37万 | -127.52%-33.87万 | -112.76%-3.33万 | -115.38%-6.45万 | -724.50%-168.98万 | 417.09%144.89万 | 283.46%123.08万 | 99.86%26.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.05%-952 | 223.36%882 | -15.46%607 | 118.77%201 | 89.06%-424 | -76.60%622 | -212.07%-715 | 246.23%718 | -1,064.86%-1,071 | -2,277.53%-3,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.07%15.63万 | -85.72%23.4万 | -70.32%98.81万 | -18.01%154.12万 | -18.01%154.12万 | -2.96%157.49万 | 36.46%163.88万 | 258.10%332.93万 | 189.19%187.97万 | 189.19%187.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -250.62%-10.88万 | 51.64%-75.43万 | -100.00%73 | -88.78%19.44万 | -72.86%10.56万 | -86.76%7.22万 | -494.78%-155.97万 | 290.84%157.63万 | 64.57%173.29万 | 22.53%38.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
