ドリアンLPG
LPG
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.49%6,125.9万 | -0.58%7,494.9万 | -63.57%3,398万 | -62.87%4,470.4万 | -62.87%4,470.4万 | -57.04%5,977.2万 | -52.71%7,538.3万 | -47.29%9,327.1万 | -39.22%1.2億 | -39.22%1.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.49%6,125.9万 | -0.58%7,494.9万 | -63.57%3,398万 | -62.87%4,470.4万 | -62.87%4,470.4万 | -57.04%5,977.2万 | -52.71%7,538.3万 | -47.29%9,327.1万 | -39.22%1.2億 | -39.22%1.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -56.46%205万 | 0.56%305.9万 | 40.49%520.5万 | -16.74%342.3万 | -16.74%342.3万 | 48.47%470.8万 | -15.43%304.2万 | -10.25%370.5万 | -7.91%411.1万 | -7.91%411.1万 |
| 流動資産合計 | -1.82%6,330.9万 | -0.53%7,800.8万 | -28.66%6,918.5万 | -61.34%4,812.7万 | -61.34%4,812.7万 | -54.69%6,448万 | -51.89%7,842.5万 | -46.45%9,697.6万 | -38.53%1.24億 | -38.53%1.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.56%957.4万 | -17.75%1,000.4万 | -17.20%1,054万 | -13.81%1,106.7万 | -13.81%1,106.7万 | -12.30%1,161.3万 | -8.07%1,216.3万 | -4.67%1,272.9万 | -5.57%1,284万 | -5.57%1,284万 |
| -有形固定資産総額 | -3.99%1,663.4万 | -4.27%1,670万 | -4.48%1,682.2万 | -1.91%1,692.8万 | -1.91%1,692.8万 | 0.70%1,732.6万 | 4.08%1,744.5万 | 6.92%1,761.1万 | 5.82%1,725.8万 | 5.82%1,725.8万 |
| -減価償却累計额 | -23.58%-706万 | -26.77%-669.6万 | -28.68%-628.2万 | -32.66%-586.1万 | -32.66%-586.1万 | -44.16%-571.3万 | -49.63%-528.2万 | -56.57%-488.2万 | -62.91%-441.8万 | -62.91%-441.8万 |
| その他の非流動資産 | 1.49%177.5万 | 5.08%186.1万 | 60.22%288.4万 | -5.30%173.2万 | -5.30%173.2万 | -5.87%174.9万 | -6.25%177.1万 | -5.86%180万 | -6.01%182.9万 | -6.01%182.9万 |
| 非流動資産合計 | -15.07%1,134.9万 | -14.85%1,186.5万 | -7.61%1,342.4万 | -12.75%1,279.9万 | -12.75%1,279.9万 | -11.51%1,336.2万 | -7.84%1,393.4万 | -4.82%1,452.9万 | -5.62%1,466.9万 | -5.62%1,466.9万 |
| 資産合計 | -4.09%7,465.8万 | -2.69%8,987.3万 | -25.91%8,260.9万 | -56.22%6,092.6万 | -56.22%6,092.6万 | -50.55%7,784.2万 | -48.15%9,235.9万 | -43.21%1.12億 | -36.18%1.39億 | -36.18%1.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.59%97.2万 | 33.76%126.4万 | -62.94%74.6万 | -66.40%105万 | -66.40%105万 | -17.90%148.6万 | -32.98%94.5万 | -13.38%201.3万 | -0.60%312.5万 | -0.60%312.5万 |
| -買掛金 | -34.59%97.2万 | 33.76%126.4万 | -62.94%74.6万 | -66.40%105万 | -66.40%105万 | -17.90%148.6万 | -32.98%94.5万 | -13.38%201.3万 | -0.60%312.5万 | -0.60%312.5万 |
| 当期の未払費用 | 4.14%979.3万 | 36.37%973.7万 | 23.43%800.2万 | 1.65%1,049.7万 | 1.65%1,049.7万 | 3.77%940.4万 | -40.93%714万 | -11.47%648.3万 | 18.01%1,032.7万 | 18.01%1,032.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -80.71%115.2万 | -86.27%111.6万 | -85.81%108.1万 | -42.49%436.2万 | -42.49%436.2万 | 1.41%597.1万 | 93.89%812.6万 | 205.13%761.6万 | 846.94%758.5万 | 846.94%758.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -50.28%331.5万 | -50.28%331.5万 | -0.86%495.7万 | 114.37%714.5万 | 299.94%666.7万 | --666.7万 | --666.7万 |
| -資本リース債務 | 13.61%115.2万 | 13.76%111.6万 | 13.91%108.1万 | 14.05%104.7万 | 14.05%104.7万 | 14.19%101.4万 | 14.34%98.1万 | 14.48%94.9万 | 14.61%91.8万 | 14.61%91.8万 |
| 流動性繰延負債 | --2,610.5万 | --2,651.7万 | --2,172.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -91.46%7,000 | -65.85%2.8万 | -41.46%4.8万 | -41.46%4.8万 | -17.07%6.8万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 |
| 流動負債合計 | 124.60%3,802.2万 | 137.16%3,864.1万 | 95.02%3,158.2万 | -24.44%1,595.7万 | -24.44%1,595.7万 | 0.52%1,692.9万 | -8.31%1,629.3万 | 32.47%1,619.4万 | 65.28%2,111.9万 | 65.28%2,111.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.69%726.3万 | -12.85%756.6万 | -25.06%786.3万 | -34.09%814.2万 | -34.09%814.2万 | -40.78%841.5万 | -45.93%868.2万 | -41.40%1,049.3万 | -37.40%1,235.4万 | -37.40%1,235.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.68%154.8万 | -67.13%316.5万 | -67.13%316.5万 |
| -リース債務 | -13.69%726.3万 | -12.85%756.6万 | -12.10%786.3万 | -11.39%814.2万 | -11.39%814.2万 | -10.75%841.5万 | -10.16%868.2万 | -9.59%894.5万 | -9.08%918.9万 | -9.08%918.9万 |
| 繰延負債 | --839.9万 | --1,025万 | --1,739.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.46%7,000 | -74.00%2.6万 | -61.86%4.5万 | -61.86%4.5万 |
| 非流動負債合計 | 86.12%1,566.2万 | 105.04%1,781.6万 | 140.16%2,526.2万 | -34.33%814.2万 | -34.33%814.2万 | -41.05%841.5万 | -46.16%868.9万 | -41.58%1,051.9万 | -37.55%1,239.9万 | -37.55%1,239.9万 |
| 負債合計 | 111.82%5,368.4万 | 125.99%5,645.7万 | 112.80%5,684.4万 | -28.10%2,409.9万 | -28.10%2,409.9万 | -18.55%2,534.4万 | -26.33%2,498.2万 | -11.64%2,671.3万 | 2.72%3,351.8万 | 2.72%3,351.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.40%-3.71億 | -22.51%-3.57億 | -26.11%-3.43億 | -30.67%-3.26億 | -30.67%-3.26億 | -35.83%-3.08億 | -40.73%-2.91億 | -49.12%-2.72億 | -54.84%-2.49億 | -54.84%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 8.68%3.92億 | 8.81%3.9億 | 3.35%3.68億 | 2.14%3.62億 | 2.14%3.62億 | 2.10%3.6億 | 2.11%3.58億 | 2.35%3.57億 | 2.44%3.55億 | 2.44%3.55億 |
| 株主資本 | -60.05%2,097.4万 | -50.40%3,341.6万 | -69.61%2,576.5万 | -65.14%3,682.7万 | -65.14%3,682.7万 | -58.43%5,249.8万 | -53.28%6,737.7万 | -48.96%8,479.2万 | -43.03%1.06億 | -43.03%1.06億 |
| 資本合計 | -60.05%2,097.4万 | -50.40%3,341.6万 | -69.61%2,576.5万 | -65.14%3,682.7万 | -65.14%3,682.7万 | -58.43%5,249.8万 | -53.28%6,737.7万 | -48.96%8,479.2万 | -43.03%1.06億 | -43.03%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
