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XLO クシリオ セラピューティクス

銘柄追加
  • 0.850
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取引中 08/28 11:24 ET
3,736.40万時価総額-429直近PER

クシリオ セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
220.39%1,995.3万
58.41%-1,050.2万
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
持続的な事業活動による当期純利益
28.05%-1,392.5万
24.04%-1,720.3万
13.40%-7,640.4万
21.41%-1,765.5万
15.37%-1,674.8万
21.36%-1,935.5万
-6.06%-2,264.6万
-16.39%-8,822.2万
-14.03%-2,246.6万
-21.78%-1,979万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
200.00%3,000
--0
--1,000
----
----
-99.55%1,000
--0
----
減価償却費及び償却費
-9.55%44.5万
-11.22%44.3万
2.87%190万
-8.18%44.9万
-2.75%46万
10.56%49.2万
13.41%49.9万
23.22%184.7万
24.11%48.9万
23.82%47.3万
その他の非現金項目
--0
-103.23%-1,000
-29.60%15.7万
-72.88%1.6万
-60.34%2.3万
64.15%8.7万
-41.51%3.1万
28.90%22.3万
13.46%5.9万
34.88%5.8万
運転資金の増減額
7,880.50%3,192.2万
189.87%442.6万
-182.73%-165.8万
-2.50%183.3万
141.00%103.4万
-91.40%40万
-145.76%-492.5万
116.98%200.4万
10,344.44%188万
58.92%-252.2万
-売掛金増減額
----
---3,000万
----
----
----
----
--0
----
----
----
-前払費用増減額
223.68%214.6万
-538.92%-178.2万
100.00%68.8万
236.85%128.5万
-491.08%-166.6万
27.26%66.3万
20.83%40.6万
110.97%34.4万
-303.69%-93.9万
119.37%42.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,661.38%226.4万
46.44%-279.9万
-191.21%-188.8万
-77.27%66.5万
199.12%281.8万
-103.42%-14.5万
-132.58%-522.6万
124.54%207万
936.00%292.6万
26.10%-284.3万
-その他流動資産の変動
16.81%13.2万
17.59%12.7万
17.65%46万
18.45%12.2万
17.00%11.7万
17.71%11.3万
17.39%10.8万
17.77%39.1万
17.05%10.3万
17.65%10万
-その他流動負債の変動
-13.85%-26.3万
-14.55%-24.4万
-14.61%-91.8万
-13.81%-23.9万
-14.63%-23.5万
-14.93%-23.1万
-15.14%-21.3万
-42.02%-80.1万
-16.02%-21万
-15.17%-20.5万
-その他運転資金の変動
---235.7万
--3,912.4万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
220.39%1,995.3万
58.41%-1,050.2万
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
93.35%-2.1万
0
73.97%-48.6万
0
0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
固定資産取引の純額
93.35%-2.1万
--0
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
93.35%-2.1万
--0
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,120.46%2,004.3万
156.52%95.4万
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
借入金純額
98.14%-2.1万
-98.70%-335.4万
-7,843.53%-675.2万
-7,938.10%-168.8万
-10,100.00%-224.4万
-5,290.48%-113.2万
-7,938.10%-168.8万
22.73%-8.5万
4.55%-2.1万
-107.67%-2.2万
株式発行/消却（ネット）
--251.6万
--430.8万
----
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----
--0
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
1,162.50%20.2万
--5.4万
--8,000
----
----
-94.35%1.6万
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,120.46%2,004.3万
156.52%95.4万
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-61.26%3,674.3万
-62.04%4,629.1万
-38.91%1.22億
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22億
860.15%2億
38.87%1.41億
32.10%1.61億
現金及び現金同等物の純増減額
323.55%3,997.5万
64.78%-954.8万
2.58%-7,565.6万
19.69%-1,506.1万
22.99%-1,560.5万
-1.90%-1,788.2万
-28.51%-2,710.8万
-143.43%-7,765.9万
-119.08%-1,875.3万
1.31%-2,026.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-0.31%7,671.8万
-61.26%3,674.3万
-62.04%4,629.1万
-62.04%4,629.1万
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22億
-38.91%1.22億
38.87%1.41億
フリーキャッシュ・フロー
218.01%1,993.2万
58.69%-1,050.2万
10.93%-6,910.6万
28.32%-1,342.7万
33.95%-1,336.9万
3.63%-1,689万
-20.54%-2,542万
5.21%-7,759万
-6.80%-1,873.2万
2.84%-2,024.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 220.39%1,995.3万58.41%-1,050.2万9.38%-6,862万26.32%-1,342.7万32.85%-1,336.9万1.09%-1,657.4万-21.19%-2,525万6.23%-7,572.3万-6.18%-1,822.3万3.91%-1,990.9万
持続的な事業活動による当期純利益 28.05%-1,392.5万24.04%-1,720.3万13.40%-7,640.4万21.41%-1,765.5万15.37%-1,674.8万21.36%-1,935.5万-6.06%-2,264.6万-16.39%-8,822.2万-14.03%-2,246.6万-21.78%-1,979万
持続的な事業活動による当期損益 --------200.00%3,000--0--1,000---------99.55%1,000--0----
減価償却費及び償却費 -9.55%44.5万-11.22%44.3万2.87%190万-8.18%44.9万-2.75%46万10.56%49.2万13.41%49.9万23.22%184.7万24.11%48.9万23.82%47.3万
その他の非現金項目 --0-103.23%-1,000-29.60%15.7万-72.88%1.6万-60.34%2.3万64.15%8.7万-41.51%3.1万28.90%22.3万13.46%5.9万34.88%5.8万
運転資金の増減額 7,880.50%3,192.2万189.87%442.6万-182.73%-165.8万-2.50%183.3万141.00%103.4万-91.40%40万-145.76%-492.5万116.98%200.4万10,344.44%188万58.92%-252.2万
-売掛金増減額 -------3,000万------------------0------------
-前払費用増減額 223.68%214.6万-538.92%-178.2万100.00%68.8万236.85%128.5万-491.08%-166.6万27.26%66.3万20.83%40.6万110.97%34.4万-303.69%-93.9万119.37%42.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 1,661.38%226.4万46.44%-279.9万-191.21%-188.8万-77.27%66.5万199.12%281.8万-103.42%-14.5万-132.58%-522.6万124.54%207万936.00%292.6万26.10%-284.3万
-その他流動資産の変動 16.81%13.2万17.59%12.7万17.65%46万18.45%12.2万17.00%11.7万17.71%11.3万17.39%10.8万17.77%39.1万17.05%10.3万17.65%10万
-その他流動負債の変動 -13.85%-26.3万-14.55%-24.4万-14.61%-91.8万-13.81%-23.9万-14.63%-23.5万-14.93%-23.1万-15.14%-21.3万-42.02%-80.1万-16.02%-21万-15.17%-20.5万
-その他運転資金の変動 ---235.7万--3,912.4万--------------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 220.39%1,995.3万58.41%-1,050.2万9.38%-6,862万26.32%-1,342.7万32.85%-1,336.9万1.09%-1,657.4万-21.19%-2,525万6.23%-7,572.3万-6.18%-1,822.3万3.91%-1,990.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 93.35%-2.1万073.97%-48.6万0059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万
固定資産取引の純額 93.35%-2.1万--073.97%-48.6万--0--059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 93.35%-2.1万--073.97%-48.6万--0--059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 2,120.46%2,004.3万156.52%95.4万-9,392.75%-655万-7,680.95%-163.4万-10,063.64%-223.6万-4,623.81%-99.2万-33,660.00%-168.8万-100.03%-6.9万-100.02%-2.1万-107.31%-2.2万
借入金純額 98.14%-2.1万-98.70%-335.4万-7,843.53%-675.2万-7,938.10%-168.8万-10,100.00%-224.4万-5,290.48%-113.2万-7,938.10%-168.8万22.73%-8.5万4.55%-2.1万-107.67%-2.2万
株式発行/消却（ネット） --251.6万--430.8万--------------0--0------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------1,162.50%20.2万--5.4万--8,000---------94.35%1.6万--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,120.46%2,004.3万156.52%95.4万-9,392.75%-655万-7,680.95%-163.4万-10,063.64%-223.6万-4,623.81%-99.2万-33,660.00%-168.8万-100.03%-6.9万-100.02%-2.1万-107.31%-2.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -61.26%3,674.3万-62.04%4,629.1万-38.91%1.22億-56.40%6,135.2万-52.19%7,695.7万-46.87%9,483.9万-38.91%1.22億860.15%2億38.87%1.41億32.10%1.61億
現金及び現金同等物の純増減額 323.55%3,997.5万64.78%-954.8万2.58%-7,565.6万19.69%-1,506.1万22.99%-1,560.5万-1.90%-1,788.2万-28.51%-2,710.8万-143.43%-7,765.9万-119.08%-1,875.3万1.31%-2,026.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -0.31%7,671.8万-61.26%3,674.3万-62.04%4,629.1万-62.04%4,629.1万-56.40%6,135.2万-52.19%7,695.7万-46.87%9,483.9万-38.91%1.22億-38.91%1.22億38.87%1.41億
フリーキャッシュ・フロー 218.01%1,993.2万58.69%-1,050.2万10.93%-6,910.6万28.32%-1,342.7万33.95%-1,336.9万3.63%-1,689万-20.54%-2,542万5.21%-7,759万-6.80%-1,873.2万2.84%-2,024.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見--------保留意見無し----

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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