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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.22%-1,837.8万 | -5.44%-1,415.7万 | -2.27%-1,367.2万 | 220.39%1,995.3万 | 58.41%-1,050.2万 | 9.38%-6,862万 | 26.32%-1,342.7万 | 32.85%-1,336.9万 | 1.09%-1,657.4万 | -21.19%-2,525万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.77%-5,824.1万 | 25.84%-1,309.3万 | 16.29%-1,402万 | 28.05%-1,392.5万 | 24.04%-1,720.3万 | 13.40%-7,640.4万 | 21.41%-1,765.5万 | 15.37%-1,674.8万 | 21.36%-1,935.5万 | -6.06%-2,264.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%3,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.47%164.4万 | -16.48%37.5万 | -17.17%38.1万 | -9.55%44.5万 | -11.22%44.3万 | 2.87%190万 | -8.18%44.9万 | -2.75%46万 | 10.56%49.2万 | 13.41%49.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | --0 | -103.23%-1,000 | -29.60%15.7万 | -72.88%1.6万 | -60.34%2.3万 | 64.15%8.7万 | -41.51%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2,016.89%3,178.2万 | -261.32%-295.7万 | -255.61%-160.9万 | 7,880.50%3,192.2万 | 189.87%442.6万 | -182.73%-165.8万 | -2.50%183.3万 | 141.00%103.4万 | -91.40%40万 | -145.76%-492.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | -320.93%-152万 | -325.14%-289.3万 | 160.56%100.9万 | 223.68%214.6万 | -538.92%-178.2万 | 100.00%68.8万 | 236.85%128.5万 | -491.08%-166.6万 | 27.26%66.3万 | 20.83%40.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.56%103万 | 169.17%179万 | -107.98%-22.5万 | 1,661.38%226.4万 | 46.44%-279.9万 | -191.21%-188.8万 | -77.27%66.5万 | 199.12%281.8万 | -103.42%-14.5万 | -132.58%-522.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.17%53.9万 | 17.21%14.3万 | 17.09%13.7万 | 16.81%13.2万 | 17.59%12.7万 | 17.65%46万 | 18.45%12.2万 | 17.00%11.7万 | 17.71%11.3万 | 17.39%10.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.05%-104.7万 | -14.23%-27.3万 | -13.62%-26.7万 | -13.85%-26.3万 | -14.55%-24.4万 | -14.61%-91.8万 | -13.81%-23.9万 | -14.63%-23.5万 | -14.93%-23.1万 | -15.14%-21.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --3,278万 | ---172.4万 | ---226.3万 | ---235.7万 | --3,912.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.22%-1,837.8万 | -5.44%-1,415.7万 | -2.27%-1,367.2万 | 220.39%1,995.3万 | 58.41%-1,050.2万 | 9.38%-6,862万 | 26.32%-1,342.7万 | 32.85%-1,336.9万 | 1.09%-1,657.4万 | -21.19%-2,525万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.59%-3.6万 | -6,000 | -9,000 | 93.35%-2.1万 | 0 | 73.97%-48.6万 | 0 | 0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.59%-3.6万 | ---6,000 | ---9,000 | 93.35%-2.1万 | --0 | 73.97%-48.6万 | --0 | --0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.59%-3.6万 | ---6,000 | ---9,000 | 93.35%-2.1万 | --0 | 73.97%-48.6万 | --0 | --0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 545.74%2,919.6万 | 601.96%820.2万 | 99.87%-3,000 | 2,120.46%2,004.3万 | 156.52%95.4万 | -9,392.75%-655万 | -7,680.95%-163.4万 | -10,063.64%-223.6万 | -4,623.81%-99.2万 | -33,660.00%-168.8万 |
| 借入金純額 | 49.91%-338.2万 | --0 | 99.69%-7,000 | 98.14%-2.1万 | -98.70%-335.4万 | -7,843.53%-675.2万 | -7,938.10%-168.8万 | -10,100.00%-224.4万 | -5,290.48%-113.2万 | -7,938.10%-168.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --682.5万 | --1,000 | --0 | --251.6万 | --430.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12,649.01%2,575.3万 | 15,087.04%820.1万 | -50.00%4,000 | ---- | ---- | 1,162.50%20.2万 | --5.4万 | --8,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545.74%2,919.6万 | 601.96%820.2万 | 99.87%-3,000 | 2,120.46%2,004.3万 | 156.52%95.4万 | -9,392.75%-655万 | -7,680.95%-163.4万 | -10,063.64%-223.6万 | -4,623.81%-99.2万 | -33,660.00%-168.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.04%4,629.1万 | 2.74%6,303.4万 | -0.31%7,671.8万 | -61.26%3,674.3万 | -62.04%4,629.1万 | -38.91%1.22億 | -56.40%6,135.2万 | -52.19%7,695.7万 | -46.87%9,483.9万 | -38.91%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.25%1,078.2万 | 60.42%-596.1万 | 12.31%-1,368.4万 | 323.55%3,997.5万 | 64.78%-954.8万 | 2.58%-7,565.6万 | 19.69%-1,506.1万 | 22.99%-1,560.5万 | -1.90%-1,788.2万 | -28.51%-2,710.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.29%5,707.3万 | 23.29%5,707.3万 | 2.74%6,303.4万 | -0.31%7,671.8万 | -61.26%3,674.3万 | -62.04%4,629.1万 | -62.04%4,629.1万 | -56.40%6,135.2万 | -52.19%7,695.7万 | -46.87%9,483.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.35%-1,841.4万 | -5.48%-1,416.3万 | -2.33%-1,368.1万 | 218.01%1,993.2万 | 58.69%-1,050.2万 | 10.93%-6,910.6万 | 28.32%-1,342.7万 | 33.95%-1,336.9万 | 3.63%-1,689万 | -20.54%-2,542万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
