(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.39%1,995.3万 | 58.41%-1,050.2万 | 9.38%-6,862万 | 26.32%-1,342.7万 | 32.85%-1,336.9万 | 1.09%-1,657.4万 | -21.19%-2,525万 | 6.23%-7,572.3万 | -6.18%-1,822.3万 | 3.91%-1,990.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.05%-1,392.5万 | 24.04%-1,720.3万 | 13.40%-7,640.4万 | 21.41%-1,765.5万 | 15.37%-1,674.8万 | 21.36%-1,935.5万 | -6.06%-2,264.6万 | -16.39%-8,822.2万 | -14.03%-2,246.6万 | -21.78%-1,979万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | -99.55%1,000 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -9.55%44.5万 | -11.22%44.3万 | 2.87%190万 | -8.18%44.9万 | -2.75%46万 | 10.56%49.2万 | 13.41%49.9万 | 23.22%184.7万 | 24.11%48.9万 | 23.82%47.3万 |
その他の非現金項目 | --0 | -103.23%-1,000 | -29.60%15.7万 | -72.88%1.6万 | -60.34%2.3万 | 64.15%8.7万 | -41.51%3.1万 | 28.90%22.3万 | 13.46%5.9万 | 34.88%5.8万 |
運転資金の増減額 | 7,880.50%3,192.2万 | 189.87%442.6万 | -182.73%-165.8万 | -2.50%183.3万 | 141.00%103.4万 | -91.40%40万 | -145.76%-492.5万 | 116.98%200.4万 | 10,344.44%188万 | 58.92%-252.2万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 223.68%214.6万 | -538.92%-178.2万 | 100.00%68.8万 | 236.85%128.5万 | -491.08%-166.6万 | 27.26%66.3万 | 20.83%40.6万 | 110.97%34.4万 | -303.69%-93.9万 | 119.37%42.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,661.38%226.4万 | 46.44%-279.9万 | -191.21%-188.8万 | -77.27%66.5万 | 199.12%281.8万 | -103.42%-14.5万 | -132.58%-522.6万 | 124.54%207万 | 936.00%292.6万 | 26.10%-284.3万 |
-その他流動資産の変動 | 16.81%13.2万 | 17.59%12.7万 | 17.65%46万 | 18.45%12.2万 | 17.00%11.7万 | 17.71%11.3万 | 17.39%10.8万 | 17.77%39.1万 | 17.05%10.3万 | 17.65%10万 |
-その他流動負債の変動 | -13.85%-26.3万 | -14.55%-24.4万 | -14.61%-91.8万 | -13.81%-23.9万 | -14.63%-23.5万 | -14.93%-23.1万 | -15.14%-21.3万 | -42.02%-80.1万 | -16.02%-21万 | -15.17%-20.5万 |
-その他運転資金の変動 | ---235.7万 | --3,912.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.39%1,995.3万 | 58.41%-1,050.2万 | 9.38%-6,862万 | 26.32%-1,342.7万 | 32.85%-1,336.9万 | 1.09%-1,657.4万 | -21.19%-2,525万 | 6.23%-7,572.3万 | -6.18%-1,822.3万 | 3.91%-1,990.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.35%-2.1万 | 0 | 73.97%-48.6万 | 0 | 0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 | -69.73%-186.7万 | -34.66%-50.9万 | -192.11%-33.3万 |
固定資産取引の純額 | 93.35%-2.1万 | --0 | 73.97%-48.6万 | --0 | --0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 | -69.73%-186.7万 | -34.66%-50.9万 | -192.11%-33.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.35%-2.1万 | --0 | 73.97%-48.6万 | --0 | --0 | 59.01%-31.6万 | 33.07%-17万 | -69.73%-186.7万 | -34.66%-50.9万 | -192.11%-33.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,120.46%2,004.3万 | 156.52%95.4万 | -9,392.75%-655万 | -7,680.95%-163.4万 | -10,063.64%-223.6万 | -4,623.81%-99.2万 | -33,660.00%-168.8万 | -100.03%-6.9万 | -100.02%-2.1万 | -107.31%-2.2万 |
借入金純額 | 98.14%-2.1万 | -98.70%-335.4万 | -7,843.53%-675.2万 | -7,938.10%-168.8万 | -10,100.00%-224.4万 | -5,290.48%-113.2万 | -7,938.10%-168.8万 | 22.73%-8.5万 | 4.55%-2.1万 | -107.67%-2.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --251.6万 | --430.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 1,162.50%20.2万 | --5.4万 | --8,000 | ---- | ---- | -94.35%1.6万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,120.46%2,004.3万 | 156.52%95.4万 | -9,392.75%-655万 | -7,680.95%-163.4万 | -10,063.64%-223.6万 | -4,623.81%-99.2万 | -33,660.00%-168.8万 | -100.03%-6.9万 | -100.02%-2.1万 | -107.31%-2.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.26%3,674.3万 | -62.04%4,629.1万 | -38.91%1.22億 | -56.40%6,135.2万 | -52.19%7,695.7万 | -46.87%9,483.9万 | -38.91%1.22億 | 860.15%2億 | 38.87%1.41億 | 32.10%1.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 323.55%3,997.5万 | 64.78%-954.8万 | 2.58%-7,565.6万 | 19.69%-1,506.1万 | 22.99%-1,560.5万 | -1.90%-1,788.2万 | -28.51%-2,710.8万 | -143.43%-7,765.9万 | -119.08%-1,875.3万 | 1.31%-2,026.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.31%7,671.8万 | -61.26%3,674.3万 | -62.04%4,629.1万 | -62.04%4,629.1万 | -56.40%6,135.2万 | -52.19%7,695.7万 | -46.87%9,483.9万 | -38.91%1.22億 | -38.91%1.22億 | 38.87%1.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 218.01%1,993.2万 | 58.69%-1,050.2万 | 10.93%-6,910.6万 | 28.32%-1,342.7万 | 33.95%-1,336.9万 | 3.63%-1,689万 | -20.54%-2,542万 | 5.21%-7,759万 | -6.80%-1,873.2万 | 2.84%-2,024.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし