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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.14%1,322.4万 | 6.58%1,575.1万 | 6.58%1,575.1万 | -45.46%881.4万 | -57.62%870.2万 | 3.35%1,698.5万 | -0.77%1,477.9万 | -0.77%1,477.9万 | -56.74%1,616.1万 | -35.87%2,053.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.34%1,307.9万 | 6.64%1,560.8万 | 6.64%1,560.8万 | -45.86%867.2万 | -58.04%855.7万 | 3.35%1,684.1万 | -0.80%1,463.6万 | -0.80%1,463.6万 | -56.96%1,601.9万 | -35.74%2,039.4万 |
| -売掛金 | 17.94%1,871.4万 | -4.84%1,582.7万 | -4.84%1,582.7万 | 21.66%1,759.9万 | -19.91%1,600.4万 | -32.82%1,586.7万 | -38.49%1,663.2万 | -38.49%1,663.2万 | -26.95%1,446.6万 | 25.52%1,998.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --200万 | --200万 | --200万 | 29.28%200万 | -59.68%200万 | ---- | --0 | --0 | 7.58%154.7万 | 254.29%496万 |
| 流動資産合計 | -24.65%6,784.9万 | -23.80%6,798.8万 | -23.80%6,798.8万 | -28.97%7,342.8万 | -33.61%8,180.3万 | -28.08%9,004.9万 | -25.64%8,921.8万 | -25.64%8,921.8万 | -21.97%1.03億 | 6.43%1.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -35.14%-4,686.4万 | -41.83%-4,446.5万 | -41.83%-4,446.5万 | -47.05%-4,125.1万 | -48.52%-3,801.7万 | -47.09%-3,467.9万 | -65.94%-3,135.1万 | -65.94%-3,135.1万 | -107.35%-2,805.3万 | -112.94%-2,559.7万 |
| 投資用不動産 | -41.23%70.7万 | 0.46%109.5万 | 0.46%109.5万 | -16.81%99.5万 | -34.32%113.1万 | -60.02%120.3万 | -72.03%109万 | -72.03%109万 | -84.37%119.6万 | -91.06%172.2万 |
| -投資有価証券 | -58.31%5,336.4万 | -30.30%9,386.8万 | -30.30%9,386.8万 | -27.98%9,751.4万 | -26.81%1.32億 | -26.48%1.28億 | -20.13%1.35億 | -20.13%1.35億 | 31.07%1.35億 | 77.41%1.8億 |
| -売却可能金融資産 | -41.23%70.7万 | 0.46%109.5万 | 0.46%109.5万 | -16.81%99.5万 | -34.32%113.1万 | --120.3万 | --109万 | --109万 | -84.37%119.6万 | -91.06%172.2万 |
| -のれん | -33.90%2,984.8万 | -34.28%2,987.8万 | -34.28%2,987.8万 | -3.65%4,488.2万 | -46.49%4,508.4万 | -47.48%4,515.5万 | -53.84%4,546.6万 | -53.84%4,546.6万 | -51.15%4,658万 | -12.40%8,425.3万 |
| -その他の無形資産 | -18.30%6,377.6万 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | --7,805.8万 | --7,805.8万 | --7,671.7万 | --7,671.7万 | --7,671.7万 | ---- |
| 規制資産 | 17.25%1,954.3万 | -4.57%1,673.2万 | -4.57%1,673.2万 | 19.71%1,816.7万 | -28.68%1,659.4万 | -40.61%1,666.8万 | -43.82%1,753.3万 | -43.82%1,753.3万 | -34.27%1,517.6万 | 21.40%2,326.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.24%2,836.3万 | 10.61%6,517.7万 | 10.61%6,517.7万 | 1.03%5,872.5万 | 331.10%5,994.5万 | 192.78%6,481.9万 | 174.21%5,892.7万 | 174.21%5,892.7万 | 374.87%5,812.4万 | 16.49%1,390.5万 |
| -短期借入金 | -57.25%2,590.5万 | 12.22%6,135.4万 | 12.22%6,135.4万 | 1.63%5,475.1万 | 476.29%5,580.8万 | 233.86%6,059.3万 | 213.37%5,467.4万 | 213.37%5,467.4万 | 385.46%5,387.1万 | -9.29%968.4万 |
| -資本リース債務 | -41.84%245.8万 | -10.11%382.3万 | -10.11%382.3万 | -6.56%397.4万 | -1.99%413.7万 | 5.91%422.6万 | 5.19%425.3万 | 5.19%425.3万 | 272.09%425.3万 | 234.73%422.1万 |
| -買掛金 | 6.74%4,275.7万 | 24.99%4,130.3万 | 24.99%4,130.3万 | 21.71%3,686.1万 | 13.65%3,638.8万 | 45.99%4,005.9万 | 8.10%3,304.6万 | 8.10%3,304.6万 | 2.73%3,028.7万 | 65.89%3,201.9万 |
| -未払い法人所得税 | -57.05%6,355.8万 | -32.30%1.04億 | -32.30%1.04億 | -28.90%1.1億 | -23.34%1.53億 | -23.08%1.48億 | -18.66%1.53億 | -18.66%1.53億 | 25.52%1.54億 | 65.09%2億 |
| 当期の未払費用 | 17,160.83%2,071.3万 | 11.32%23.6万 | 11.32%23.6万 | 66.20%11.8万 | -27.08%23.7万 | -42.31%12万 | --21.2万 | --21.2万 | -66.67%7.1万 | -22.43%32.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | --13.4万 |
| 流動負債合計 | -12.33%9,249.1万 | 15.41%1.07億 | 15.41%1.07億 | 6.75%9,596.2万 | 102.48%9,657万 | 105.28%1.05億 | 72.76%9,268.5万 | 72.76%9,268.5万 | 110.36%8,989.8万 | 47.04%4,769.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -7.52%1,319.1万 | -16.02%1,248.5万 | -16.02%1,248.5万 | -16.26%1,304.6万 | -16.32%1,362.1万 | -14.52%1,426.3万 | -13.83%1,486.6万 | -13.83%1,486.6万 | 80.14%1,558万 | 85.22%1,627.7万 |
| 長期前払費用 | -18.04%1.58億 | -18.60%1.59億 | -18.60%1.59億 | -6.16%1.82億 | -7.30%1.85億 | -4.53%1.93億 | -13.78%1.95億 | -13.78%1.95億 | 150.12%1.94億 | 134.69%2億 |
| 長期積立金 | -64.68%4,017.3万 | -32.07%8,138.3万 | -32.07%8,138.3万 | -29.50%8,446.8万 | -27.85%1.18億 | -27.75%1.14億 | -20.85%1.2億 | -20.85%1.2億 | 26.59%1.2億 | 76.67%1.64億 |
| 非流動負債合計 | -38.44%1.56億 | -14.33%2.11億 | -14.33%2.11億 | -15.77%2.05億 | 0.89%2.5億 | 3.97%2.53億 | 1.58%2.46億 | 1.58%2.46億 | 47.43%2.44億 | 61.28%2.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.92%5.4億 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 | 2.90%4.45億 | 2.84%4.44億 |
| -普通株式 | 20.92%5.4億 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 | 2.90%4.45億 | 2.84%4.44億 |
| 資本剰余金 | 2.70%3,968.1万 | 3.32%3,950万 | 3.32%3,950万 | 4.11%3,935.4万 | --3,901.2万 | --3,863.9万 | --3,823万 | --3,823万 | --3,780.1万 | ---- |
| 利益剰余金 | 26.93%70.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | -64.32%55.7万 | -64.32%55.7万 | --55.7万 | --55.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.07%-3,008.7万 | 2.43%-2,979.9万 | 2.43%-2,979.9万 | 0.07%-3,057.6万 | -135.40%-3,005.9万 | -136.19%-3,041.3万 | -136.15%-3,054.2万 | -136.15%-3,054.2万 | -133.87%-3,059.8万 | -10.34%8,492.3万 |
| 資本合計 | -21.79%2.6億 | -21.07%2.62億 | -21.07%2.62億 | -11.63%3.05億 | -22.70%3.17億 | -20.33%3.33億 | -26.33%3.32億 | -26.33%3.32億 | -12.29%3.45億 | 2.62%4.1億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
