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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.51万 |
| その他の非現金項目 | 222.43%75.52万 | 191.81%23.42万 | 93.07%-25.51万 | -229.98%-367.91万 | 152.62%283.05万 | -302.09%-537.9万 | 547.89%266.17万 | 127.20%41.08万 | -214.36%-151.05万 | --132.08万 |
| 運転資金の増減額 | -171.07%-1.27万 | 232.62%1.79万 | -162.42%-1.35万 | -22.11%2.16万 | 155.44%2.78万 | -1,461.58%-5.01万 | 120.25%3,678 | 79.86%-1.82万 | -316.69%-9.02万 | 1,267.15%4.16万 |
| -売上債権増減額 | -181.84%-1.5万 | 227.91%1.83万 | -140.23%-1.43万 | 91.26%3.55万 | 139.54%1.86万 | -1,752.11%-4.7万 | 114.56%2,842 | 21.87%-1.95万 | 20.20%-2.5万 | -611.74%-3.13万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -72.33%48.87万 | 76.73%176.61万 | 1,349.48%99.93万 | -99.00%6.89万 | 499.45%691.45万 | -35.19%115.35万 | 108.26%177.98万 | 184.86%85.46万 | -200.87%-100.71万 | 50.25%-33.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---687.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --347.64万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-85.35万 | 0.00%-85.35万 | 3.10%-85.35万 | 25.40%-88.07万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | -14.86%-118.06万 | ---102.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-85.35万 | 0.00%-85.35万 | 88.99%-85.35万 | -556.84%-775.44万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | 0.00%-118.06万 | -150.44%-118.06万 | --234.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418.60%113.06万 | 201.94%21.8万 | -99.07%7.22万 | 283.32%775.77万 | -1.32%202.38万 | 41.28%205.09万 | -18.34%145.17万 | -55.17%177.76万 | 102.35%396.53万 | -25.56%195.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.97%-36.48万 | 525.88%91.26万 | 101.90%14.58万 | -234.04%-768.55万 | 21,263.00%573.39万 | -104.52%-2.71万 | 283.83%59.92万 | 85.10%-32.6万 | -209.07%-218.76万 | 398.14%200.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.26%76.58万 | 418.60%113.06万 | 201.94%21.8万 | -99.07%7.22万 | 283.32%775.77万 | -1.32%202.38万 | 41.28%205.09万 | -18.34%145.17万 | -55.17%177.76万 | 102.35%396.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.33%48.87万 | 76.73%176.61万 | 1,349.48%99.93万 | -99.00%6.89万 | 499.45%691.45万 | -35.19%115.35万 | 108.26%177.98万 | 184.86%85.46万 | -200.87%-100.71万 | 50.25%-33.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
