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| (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.77%123.22万 | -2,521.41%-107.73万 | -300.23%-109.85万 | 89.20%-113.88万 | 8.23%-111.47万 | -2.22%-53.16万 | 99.34%-4.11万 | 121.57%54.86万 | 43.07%-1,054.38万 | 81.88%-121.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.65%-90.15万 | 346.24%192.94万 | -44.44%-123.48万 | 5.87%-2,497.76万 | -58.33%-1,782.68万 | -65.81%-551.23万 | 88.17%-78.35万 | 83.96%-85.49万 | -9.90%-2,653.6万 | -103.00%-1,125.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -92.65%5.62万 | 5,476.36%840.68万 | --361.2万 | --375.56万 | --27.39万 | --76.53万 | 111.45%15.08万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.91%9,087 | -42.77%6,179 | -25.31%6,181 | -6.48%3.59万 | 0.69%9,591 | -23.62%7,275 | 30.48%1.08万 | -25.48%8,275 | 834.78%3.84万 | 842.14%9,525 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 19.90%1,070.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,142.23%893.14万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 187.40%98.39万 | ---183.42万 | 1,292.71%27.85万 | -477.49%-220.62万 | -507.85%-110.05万 | ---112.57万 | --0 | -93.64%2万 | 237.70%58.44万 | 163.57%26.98万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | -67.96%55.78万 | --10.59万 | -71.21%17.39万 | --1.2万 | -76.60%26.6万 | -53.89%174.07万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 652.50%457.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.76万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.43%2,001 | 116.54%3万 | 101.35%1,129 | -181.71%-37.62万 | -135.49%-13.04万 | 112.00%1.89万 | -869.12%-18.14万 | -136.68%-8.34万 | -88.27%46.04万 | 20.26%36.73万 |
| 運転資金の増減額 | -47.06%113.87万 | -292.74%-120.87万 | -148.16%-20.58万 | -56.47%213.91万 | -193.25%-106.61万 | -8.43%215.08万 | 92.66%62.71万 | -61.01%42.73万 | 901.81%491.36万 | 306,614.75%114.33万 |
| -売掛金増減額 | 90.32%-1.13万 | 63.81%-1.18万 | -144.38%-1.17万 | 208.17%28.15万 | 200.94%40.48万 | -132.60%-11.71万 | 59.52%-3.26万 | 119.12%2.64万 | 42.00%-26.02万 | -30.27%-40.1万 |
| -前払費用増減額 | -26.07%7,075 | -162.41%-5.6万 | 501.45%7.65万 | -124.17%-23.07万 | -148.09%-31.09万 | -95.08%9,570 | -39.94%8.97万 | 47.11%-1.91万 | 394.78%95.46万 | -25.70%64.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.39%114.29万 | -300.17%-114.09万 | -164.43%-27.06万 | -50.50%208.84万 | -229.21%-115.99万 | 25.82%225.83万 | 122.15%57万 | -66.93%42万 | 2,543.43%421.92万 | 259.49%89.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -61.30%-195.29万 | -259.51万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.77%123.22万 | -2,521.41%-107.73万 | -300.23%-109.85万 | 90.89%-113.88万 | 70.74%-111.47万 | -607.77%-53.16万 | 99.29%-4.11万 | 118.30%54.86万 | 36.66%-1,249.67万 | 51.86%-380.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112.15%-5万 | -87.48%-18.5万 | -25.52%11.88万 | 1,168.52%161.52万 | 113.80%154.95万 | 104.98%4,940 | -1,332.21%-9.87万 | 120.72%15.95万 | 97.42%-15.12万 | 128.57%72.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,320.14%-5万 | 7.50%-18.5万 | ---10万 | 93.72%-7.71万 | 134.47%12.5万 | 97.92%-2,066 | -2,802.76%-20万 | --0 | 56.98%-122.75万 | 70.52%-36.26万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 37.18%21.88万 | -25.71%80.78万 | -49.42%55万 | --7,006 | --9.13万 | --15.95万 | 677.59%108.73万 | --108.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 8,140.91%88.45万 | --87.45万 | --0 | ---- | ---- | 89.63%-1.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -316.20%-18.19万 | 0 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112.15%-5万 | -87.48%-18.5万 | -25.52%11.88万 | 584.99%161.52万 | 113.80%154.95万 | 104.21%4,940 | -981.93%-9.87万 | 116.76%15.95万 | 94.35%-33.3万 | 128.08%72.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -551.78%-114.28万 | 15,013.36%116.64万 | 3,727.33%45.53万 | -100.16%-1.05万 | -630.22%-24.3万 | 44,167.42%25.29万 | -100.14%-7,821 | -101.84%-1.26万 | -78.27%637.49万 | -100.22%-3.33万 |
| 借入金純額 | -606.65%-128.16万 | 14,320.97%189.44万 | -3,766.96%-27.27万 | 95.79%-1.05万 | -4.19%-24.3万 | 4,099.79%25.29万 | -188.77%-1.33万 | -52.87%-7,052 | ---24.88万 | ---23.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.55%680.64万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.47%17.81万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 13,336.38%72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.07%-5,500 | 87.57%-36.08万 | 114.56%20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563.95%-117.36万 | 15,013.36%116.64万 | 3,727.33%45.53万 | -100.16%-1.05万 | -630.22%-24.3万 | 44,167.42%25.29万 | -100.14%-7,821 | -101.84%-1.26万 | -78.27%637.49万 | -100.22%-3.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.41%4,184 | -88.28%10.01万 | 293.95%62.45万 | -97.60%15.85万 | -86.79%43.28万 | -78.53%70.65万 | -74.49%85.41万 | -97.60%15.85万 | 128.25%661.34万 | 42.78%327.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.14%8,597 | 35.01%-9.59万 | -175.40%-52.44万 | 107.22%46.6万 | 106.15%19.18万 | -1,982.26%-27.37万 | -156.50%-14.76万 | 121.30%69.56万 | -273.71%-645.48万 | -172.21%-311.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.05%1.28万 | -99.41%4,184 | -88.28%10.01万 | 293.95%62.45万 | 293.95%62.45万 | -86.79%43.28万 | -78.53%70.65万 | -74.49%85.41万 | -97.60%15.85万 | -97.60%15.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 321.51%118.22万 | -423.56%-126.23万 | -318.46%-119.85万 | 91.14%-121.58万 | 76.28%-98.97万 | -9,792.83%-53.37万 | 95.84%-24.11万 | 114.61%54.86万 | 39.23%-1,372.42万 | 54.37%-417.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
