| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.44%2.34億 | -15.81%2.41億 | -14.31%2.54億 | -15.86%2.69億 | -15.86%2.69億 | -18.88%2.77億 | -19.77%2.86億 | -19.67%2.96億 | 173.66%3.19億 | 173.66%3.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.72%1,743万 | -61.10%2,207.1万 | 15.10%4,570.1万 | -18.64%5,342.4万 | -18.64%5,342.4万 | 45.50%4,437.3万 | 21.15%5,673.8万 | -32.67%3,970.5万 | -23.88%6,566.2万 | -23.88%6,566.2万 |
| -短期投資 | -6.80%2.17億 | -4.61%2.19億 | -18.86%2.08億 | -15.14%2.15億 | -15.14%2.15億 | -25.20%2.32億 | -25.96%2.29億 | -17.19%2.56億 | 732.99%2.54億 | 732.99%2.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.75%7,853万 | 23.26%7,106.7万 | 32.76%6,932.4万 | 42.26%7,010.2万 | 42.26%7,010.2万 | 25.71%6,397.4万 | 31.07%5,765.8万 | 35.73%5,221.7万 | 51.96%4,927.7万 | 51.96%4,927.7万 |
| -売掛金 | 22.75%7,853万 | 23.26%7,106.7万 | 32.76%6,932.4万 | 42.26%7,010.2万 | 42.26%7,010.2万 | 25.71%6,397.4万 | 31.07%5,765.8万 | 35.73%5,221.7万 | 51.96%4,927.7万 | 51.96%4,927.7万 |
| 棚卸資産 | 167.38%350万 | 114.41%287.1万 | 100.14%289万 | 83.64%288.5万 | 83.64%288.5万 | -76.76%130.9万 | -22.47%133.9万 | -34.36%144.4万 | -22.73%157.1万 | -22.73%157.1万 |
| 前払費用 | -2.23%478.9万 | 3.88%605.7万 | -14.98%599.8万 | -26.61%557.1万 | -26.61%557.1万 | -36.18%489.8万 | -24.51%583.1万 | 15.92%705.5万 | 13.91%759.1万 | 13.91%759.1万 |
| その他の流動資産 | -52.91%485.5万 | -52.93%650.8万 | -41.08%936.6万 | -5.08%889.7万 | -5.08%889.7万 | 136.61%1,030.9万 | 235.72%1,382.5万 | 1,633.59%1,589.7万 | 67.97%937.3万 | 67.97%937.3万 |
| 流動資産合計 | -8.83%3.26億 | -10.25%3.27億 | -8.43%3.41億 | -8.01%3.56億 | -8.01%3.56億 | -12.81%3.57億 | -11.93%3.65億 | -11.88%3.73億 | 136.95%3.87億 | 136.95%3.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.07%5,193万 | 29.88%4,986.2万 | 6.17%4,873.1万 | 6.41%4,788.8万 | 6.41%4,788.8万 | -1.45%3,902.6万 | 2.88%3,839.1万 | 23.12%4,590万 | 19.13%4,500.2万 | 19.13%4,500.2万 |
| -有形固定資産総額 | 36.83%8,005.9万 | 34.19%7,560.2万 | 17.00%7,213.8万 | 16.83%6,908.7万 | 16.83%6,908.7万 | 11.51%5,851.1万 | 14.37%5,634.1万 | 27.32%6,165.7万 | 22.39%5,913.5万 | 22.39%5,913.5万 |
| -減価償却累計额 | -44.36%-2,812.9万 | -43.40%-2,574万 | -48.55%-2,340.7万 | -50.00%-2,119.9万 | -50.00%-2,119.9万 | -51.42%-1,948.5万 | -50.23%-1,795万 | -41.36%-1,575.7万 | -34.10%-1,413.3万 | -34.10%-1,413.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.20%2.96億 | -1.28%2.97億 | -1.26%2.98億 | 0.44%2.99億 | 0.44%2.99億 | -0.23%3億 | -0.23%3.01億 | 1.76%3.01億 | 0.33%2.97億 | 0.33%2.97億 |
| -のれん | 0.02%2.63億 | -0.08%2.63億 | 0.15%2.63億 | 1.89%2.63億 | 1.89%2.63億 | 1.13%2.63億 | 1.17%2.63億 | 2.82%2.62億 | 1.32%2.58億 | 1.32%2.58億 |
| -その他の無形資産 | -9.92%3,303.9万 | -9.69%3,394.8万 | -10.72%3,485.6万 | -9.11%3,576.8万 | -9.11%3,576.8万 | -8.96%3,667.8万 | -8.99%3,758.9万 | -4.84%3,904.1万 | -5.71%3,935.1万 | -5.71%3,935.1万 |
| 投資その他の資産 | 0.05%420.7万 | -2.97%414.4万 | 1.86%421.1万 | 1.13%411.4万 | 1.13%411.4万 | -2.16%420.5万 | -0.70%427.1万 | -2.29%413.4万 | -3.10%406.8万 | -3.10%406.8万 |
| その他の非流動資産 | -19.83%36.8万 | 9.37%46.7万 | 27.01%48.9万 | 14.04%47.1万 | 14.04%47.1万 | 20.16%45.9万 | -31.90%42.7万 | -24.66%38.5万 | -46.57%41.3万 | -46.57%41.3万 |
| 非流動資産合計 | 2.69%3.52億 | 2.19%3.51億 | -0.22%3.51億 | 1.24%3.51億 | 1.24%3.51億 | -0.37%3.43億 | 0.05%3.44億 | 4.03%3.52億 | 2.27%3.47億 | 2.27%3.47億 |
| 資産合計 | -3.19%6.78億 | -4.21%6.79億 | -4.44%6.92億 | -3.64%7.07億 | -3.64%7.07億 | -7.13%7.01億 | -6.50%7.08億 | -4.81%7.25億 | 46.07%7.34億 | 46.07%7.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -55.58%723.2万 | -24.77%1,157.6万 | -1.44%1,619.7万 | 65.89%2,719.4万 | 65.89%2,719.4万 | 34.84%1,628.2万 | 8.56%1,538.8万 | 65.49%1,643.3万 | 28.90%1,639.3万 | 28.90%1,639.3万 |
| -買掛金 | -52.21%636.8万 | -18.63%1,024.6万 | 13.55%1,398.9万 | 98.68%2,471万 | 98.68%2,471万 | 10.36%1,332.6万 | -11.17%1,259.2万 | 24.07%1,232万 | -2.21%1,243.7万 | -2.21%1,243.7万 |
| -未払法人税 | -70.77%86.4万 | -52.43%133万 | -46.32%220.8万 | -37.21%248.4万 | -37.21%248.4万 | --295.6万 | --279.6万 | --411.3万 | --395.6万 | --395.6万 |
| 当期の未払費用 | 38.75%4,871.9万 | 16.41%4,323万 | 43.81%4,619.3万 | 25.16%4,184.5万 | 25.16%4,184.5万 | -3.74%3,511.3万 | 27.37%3,713.6万 | 13.92%3,212.1万 | 8.18%3,343.3万 | 8.18%3,343.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.45%663.8万 | 2.40%666万 | 7.59%673.1万 | 24.27%679.9万 | 24.27%679.9万 | 14.21%673.6万 | 13.65%650.4万 | 10.49%625.6万 | -1.44%547.1万 | -1.44%547.1万 |
| -資本リース債務 | -1.45%663.8万 | 2.40%666万 | 7.59%673.1万 | 24.27%679.9万 | 24.27%679.9万 | 14.21%673.6万 | 13.65%650.4万 | 10.49%625.6万 | -1.44%547.1万 | -1.44%547.1万 |
| 流動性繰延負債 | -14.04%830.3万 | -9.52%904.7万 | -3.62%961.3万 | -15.72%735.7万 | -15.72%735.7万 | -8.88%965.9万 | -6.77%999.9万 | -0.34%997.4万 | 11.01%872.9万 | 11.01%872.9万 |
| 流動負債合計 | 4.58%7,089.2万 | 2.15%7,051.3万 | 21.53%7,873.4万 | 29.94%8,319.5万 | 29.94%8,319.5万 | 4.21%6,779万 | 15.47%6,902.7万 | 20.43%6,478.4万 | 12.25%6,402.6万 | 12.25%6,402.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.39%2.9億 | -1.57%2.91億 | -1.45%2.92億 | -1.39%2.93億 | -1.39%2.93億 | 0.35%2.94億 | 0.75%2.95億 | 0.63%2.96億 | 1,654.43%2.97億 | 1,654.43%2.97億 |
| -長期借入金 | 0.66%2.83億 | 0.66%2.83億 | 0.66%2.82億 | 0.66%2.82億 | 0.66%2.82億 | 0.67%2.81億 | 0.67%2.81億 | 0.67%2.8億 | --2.8億 | --2.8億 |
| -リース債務 | -46.91%672.9万 | -45.15%788.3万 | -39.71%934.5万 | -35.35%1,095.1万 | -35.35%1,095.1万 | -6.20%1,267.5万 | 2.27%1,437.2万 | -0.12%1,550万 | 0.12%1,694万 | 0.12%1,694万 |
| 繰延負債 | -32.51%24.5万 | -32.47%26万 | -32.27%27.5万 | -35.90%27.5万 | -35.90%27.5万 | --36.3万 | --38.5万 | --40.6万 | 2,283.33%42.9万 | 2,283.33%42.9万 |
| その他の非流動性負債 | -45.36%81.9万 | -79.23%28.7万 | -77.14%28.8万 | -23.05%77.8万 | -23.05%77.8万 | -16.12%149.9万 | -22.75%138.2万 | -29.69%126万 | -39.75%101.1万 | -39.75%101.1万 |
| 非流動負債合計 | -1.65%2.91億 | -1.97%2.91億 | -1.81%2.92億 | -1.51%2.94億 | -1.51%2.94億 | -0.15%2.96億 | 0.21%2.97億 | 0.06%2.98億 | 1,386.54%2.98億 | 1,386.54%2.98億 |
| 負債合計 | -0.49%3.62億 | -1.19%3.62億 | 2.36%3.71億 | 4.04%3.77億 | 4.04%3.77億 | 0.64%3.64億 | 2.77%3.66億 | 3.18%3.62億 | 369.91%3.62億 | 369.91%3.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.66%-3.6億 | -19.00%-3.5億 | -25.69%-3.36億 | -26.73%-3.2億 | -26.73%-3.2億 | -36.16%-3.06億 | -40.19%-2.94億 | -38.46%-2.68億 | -45.61%-2.52億 | -45.61%-2.52億 |
| 資本剰余金 | 5.10%6.74億 | 4.77%6.66億 | 4.41%6.57億 | 4.05%6.48億 | 4.05%6.48億 | 3.94%6.42億 | 4.09%6.35億 | 4.39%6.29億 | 4.26%6.23億 | 4.26%6.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 190.05%128.2万 | 29.25%46.4万 | 139.62%38.1万 | 2,953.57%85.5万 | 2,953.57%85.5万 | 189.84%44.2万 | 322.35%35.9万 | 52.88%15.9万 | -81.21%2.8万 | -81.21%2.8万 |
| 株主資本 | -6.11%3.15億 | -7.48%3.16億 | -11.30%3.2億 | -11.17%3.29億 | -11.17%3.29億 | -14.31%3.36億 | -14.77%3.41億 | -11.70%3.61億 | -12.66%3.71億 | -12.66%3.71億 |
| 少数株主持分 | -0.70%112.7万 | 3.23%115万 | 4.84%114.8万 | 2.66%111.9万 | 2.66%111.9万 | 1.43%113.5万 | 0.81%111.4万 | 2.53%109.5万 | 5.42%109万 | 5.42%109万 |
| 資本合計 | -6.10%3.16億 | -7.44%3.17億 | -11.25%3.22億 | -11.13%3.3億 | -11.13%3.3億 | -14.27%3.37億 | -14.73%3.42億 | -11.66%3.62億 | -12.62%3.72億 | -12.62%3.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
