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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.19%-363.4万 | -47.94%-910.1万 | 28.69%-1,173.4万 | 52.25%-2,987.7万 | 92.42%-129.4万 | 47.18%-597.6万 | 38.09%-615.2万 | 32.17%-1,645.5万 | 8.74%-6,257.5万 | 45.31%-1,706.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.08%-1,019.9万 | 48.40%-1,370.4万 | 9.48%-1,660.4万 | 14.65%-6,746.5万 | 61.57%-1,055.3万 | 20.15%-1,201万 | -60.49%-2,655.9万 | 8.26%-1,834.3万 | -28.77%-7,904.3万 | -14.86%-2,745.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -177.27%-5.1万 | 123.53%3.2万 | -488.00%-9.7万 | -97.74%4.6万 | -77.36%9.1万 | -86.02%6.6万 | -151.71%-13.6万 | -97.21%2.5万 | -9.81%203.2万 | -79.71%40.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.66%321.3万 | 12.47%325.6万 | 22.88%315.3万 | 37.33%1,073.8万 | 33.10%279.9万 | 29.81%247.8万 | 44.17%289.5万 | 42.63%256.6万 | 117.44%781.9万 | 62.77%210.3万 |
| 繰延税金 | 31.82%-1.5万 | 28.57%-1.5万 | --0 | 76.42%-15.4万 | 4.35%-8.8万 | ---2.2万 | ---2.1万 | 95.90%-2.3万 | -264.80%-65.3万 | 48.60%-9.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.40%199.6万 | -82.69%188.6万 | -26.38%204万 | 31.07%1,781.5万 | -49.57%216.1万 | -39.15%198.8万 | 208.73%1,089.5万 | 10.35%277.1万 | 300.59%1,359.2万 | 253.26%428.5万 |
| 運転資金の増減額 | -26.97%-553.2万 | -1,725.66%-868.1万 | 23.37%-626.2万 | 48.60%-1,359.5万 | 17.61%-160万 | 40.79%-435.7万 | 111.16%53.4万 | 33.90%-817.2万 | -11.85%-2,645.1万 | 86.14%-194.2万 |
| -売上債権増減額 | -6.17%-697万 | 66.84%-182.5万 | 118.97%53.2万 | -21.06%-2,059.4万 | -383.22%-572.1万 | 8.81%-656.5万 | 3.23%-550.4万 | 54.37%-280.4万 | -53.03%-1,701.2万 | 527.97%202万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,468.18%-56.5万 | 105.47%7,000 | -130.08%-4万 | -541.60%-155万 | -138.03%-153.3万 | 99.44%-2.2万 | -128.32%-12.8万 | 173.89%13.3万 | 19.80%35.1万 | 834.24%403.1万 |
| -前払費用増減額 | 39.54%128.1万 | -105.03%-6.2万 | -334.05%-43.3万 | 203.28%166.9万 | -496.43%-66.6万 | 780.00%91.8万 | 155.60%123.2万 | -67.37%18.5万 | 59.85%-161.6万 | 205.45%16.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.25%93.2万 | -246.92%-757.8万 | -163.08%-648.5万 | 1,386.51%1,388.4万 | 372.85%1,205.2万 | -115.60%-86.1万 | -4.96%515.8万 | 55.94%-246.5万 | 113.75%93.4万 | 57.22%-441.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.32%176.1万 | 165.99%303.5万 | 88.01%-44.2万 | 98.06%-8万 | -660.31%-147.5万 | 6,560.66%394.1万 | 155.01%114.1万 | -106.32%-368.7万 | -987.07%-411.6万 | -67.24%-19.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.87%-116.8万 | -21.52%-170万 | -72.27%-167.1万 | 3.61%-552万 | -11.07%-167.5万 | -2.07%-147.6万 | 0.36%-139.9万 | 29.15%-97万 | -577.75%-572.7万 | -2,194.44%-150.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -175.00%-80.3万 | -1,741.18%-55.8万 | 58.57%227.7万 | -291.02%-140.4万 | -26.44%-258.2万 | -243.53%-29.2万 | -95.26%3.4万 | -33.05%143.6万 | 145.23%73.5万 | 23.75%-204.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.19%-363.4万 | -47.94%-910.1万 | 28.69%-1,173.4万 | 52.25%-2,987.7万 | 92.42%-129.4万 | 47.18%-597.6万 | 38.09%-615.2万 | 32.17%-1,645.5万 | 8.74%-6,257.5万 | 45.31%-1,706.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.46%-259.4万 | -166.25%-1,506.7万 | 129.27%292.7万 | 107.04%1,680.6万 | -79.84%1,062.5万 | -19.06%-656万 | 776.61%2,274.1万 | 96.46%-1,000万 | -12.17%-2.39億 | -10.45%5,270.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.70%-481万 | -0.42%-432.4万 | -9.69%-434.7万 | -35.67%-1,826.3万 | -59.86%-642.3万 | 14.41%-357.1万 | -48.84%-430.6万 | -66.65%-396.3万 | -114.96%-1,346.1万 | -145.45%-401.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---334.9万 | --0 | --0 | --0 | ---334.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 174.54%222.8万 | -139.76%-1,075.5万 | 370.61%727.4万 | 117.06%3,841.8万 | -69.95%1,704.8万 | -123.39%-298.9万 | 5,879.27%2,704.7万 | 99.04%-268.8万 | -593.53%-2.25億 | -75.81%5,672.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.46%-259.4万 | -166.25%-1,506.7万 | 129.27%292.7万 | 107.04%1,680.6万 | -79.84%1,062.5万 | -19.06%-656万 | 776.61%2,274.1万 | 96.46%-1,000万 | -12.17%-2.39億 | -10.45%5,270.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%142万 | -14.98%56.2万 | 155.28%123.3万 | -99.62%106.7万 | 32.40%-36.1万 | -66.47%28.4万 | -44.87%66.1万 | -99.83%48.3万 | -8.71%2.81億 | -162.24%-53.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,880.39%2.87億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 400.00%142万 | -14.98%56.2万 | 155.28%123.3万 | -48.61%190.9万 | 20.85%48.1万 | -66.47%28.4万 | -45.24%66.1万 | -61.76%48.3万 | 59.37%371.5万 | -26.84%39.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 91.78%-84.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.44%-1,024.1万 | -394.01%-93.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%142万 | -14.98%56.2万 | 155.28%123.3万 | -99.62%106.7万 | 32.40%-36.1万 | -66.47%28.4万 | -44.87%66.1万 | -99.83%48.3万 | -8.71%2.81億 | -162.24%-53.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.10%2,207.1万 | 15.10%4,570.1万 | -18.64%5,342.4万 | -23.88%6,566.2万 | 45.50%4,437.3万 | 21.15%5,673.8万 | -32.67%3,970.5万 | -23.88%6,566.2万 | 44.07%8,626.2万 | -47.22%3,049.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.76%-480.8万 | -236.85%-2,360.6万 | 70.84%-757.4万 | 40.67%-1,200.4万 | -74.45%897万 | 23.31%-1,225.2万 | 242.57%1,725万 | 4.74%-2,597.2万 | -176.50%-2,023.3万 | 23.13%3,510.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.79%16.7万 | 88.94%-2.4万 | -1,093.33%-14.9万 | 36.24%-23.4万 | 39.66%8.1万 | 68.52%-11.3万 | -486.49%-21.7万 | 151.72%1.5万 | -501.64%-36.7万 | 307.14%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.72%1,743万 | -61.10%2,207.1万 | 15.10%4,570.1万 | -18.64%5,342.4万 | -18.64%5,342.4万 | 45.50%4,437.3万 | 21.15%5,673.8万 | -32.67%3,970.5万 | -23.88%6,566.2万 | -23.88%6,566.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.55%-844.4万 | -29.13%-1,350.4万 | 22.09%-1,608.1万 | 36.55%-4,836.3万 | 63.44%-771.7万 | 38.35%-954.7万 | 18.49%-1,045.8万 | 22.99%-2,064.1万 | -1.86%-7,622.5万 | 35.72%-2,110.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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