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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.68%2,571.6万 | 162.37%5,110.9万 | 240.03%1,948万 | 69.53%-1,391.1万 | -28.20%-4,564.9万 | -150.48%-3,560.8万 | -183.77%-1,421.6万 | 23.29%1,697万 | -71.45%1,376.4万 | -43.65%4,820.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.17%1,426.6万 | 1,826.62%2,134.7万 | 107.84%110.8万 | 73.53%-1,414万 | -35.26%-5,341.5万 | -4.45%-3,949万 | -56.35%-3,780.9万 | -67.17%-2,418.3万 | -246.68%-1,446.6万 | -4.98%986.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,250.00%-2.3万 | 118.18%2,000 | 98.82%-1.1万 | 56.46%-93.3万 | -177.23%-214.3万 | -162.74%-77.3万 | 234.64%123.2万 | 56.26%-91.5万 | 83.38%-209.2万 | -216.90%-1,258.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.64%607.9万 | -59.41%380.8万 | -33.83%938.2万 | 12.01%1,417.8万 | 85.44%1,265.8万 | -32.07%682.6万 | 19.80%1,004.9万 | -52.86%838.8万 | -60.67%1,779.5万 | 4.18%4,524.1万 |
| 繰延税金 | -12.04%-42.8万 | -114.61%-38.2万 | -118.43%-17.8万 | -77.85%96.6万 | 149.49%436.1万 | 178.95%174.8万 | -132.08%-221.4万 | -209.28%-95.4万 | 147.04%87.3万 | -125.79%-185.6万 |
| その他の非現金項目 | 186.96%6万 | 6.76%-6.9万 | 83.88%-7.4万 | 72.35%-45.9万 | -104.69%-166万 | 75.08%-81.1万 | -0.62%-325.4万 | -86.94%-323.4万 | 8.76%-173万 | -47.66%-189.6万 |
| 運転資金の増減額 | -119.57%-377万 | 944.01%1,926.2万 | 107.55%184.5万 | -14.91%-2,442.1万 | 5.80%-2,125.2万 | -429.83%-2,256万 | -114.93%-425.8万 | 680.94%2,852万 | 15,116.67%365.2万 | -99.92%2.4万 |
| -売掛金増減額 | 66.60%-199.7万 | -175.78%-597.9万 | -142.95%-216.8万 | 157.76%504.8万 | -165.92%-873.9万 | 166.15%1,325.6万 | -287.77%-2,004万 | -470.47%-516.8万 | -70.31%139.5万 | -65.59%469.9万 |
| -在庫増減額 | -311.99%-180.4万 | 2,463.89%85.1万 | -105.60%-3.6万 | -81.28%64.3万 | 133.75%343.5万 | -247.97%-1,017.8万 | -5,057.63%-292.5万 | 111.22%5.9万 | ---52.6万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -109.92%-40.8万 | 277.27%411.1万 | -83.61%-231.9万 | -263.60%-126.3万 | 138.60%77.2万 | 82.48%-200万 | -181.87%-1,141.8万 | 265.58%1,394.7万 | 141.56%381.5万 | -2,656.76%-918万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.78%344万 | -11.15%1,311.9万 | 187.85%1,476.6万 | -61.68%-1,680.8万 | 75.70%-1,039.6万 | -220.45%-4,277.5万 | 94.80%3,551.4万 | 2,829.19%1,823.1万 | -109.13%-66.8万 | 77.40%731.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 91.93%61.8万 | 116.08%32.2万 | 46.33%-200.3万 | 25.00%-373.2万 | ---497.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -152.92%-361.9万 | 206.93%683.8万 | 23.04%-639.5万 | -516.39%-830.9万 | -107.04%-134.8万 | 455.11%1,913.7万 | -471.40%-538.9万 | 498.63%145.1万 | 87.05%-36.4万 | -122.43%-281.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.68%2,571.6万 | 162.37%5,110.9万 | 240.03%1,948万 | 69.53%-1,391.1万 | -28.20%-4,564.9万 | -150.48%-3,560.8万 | -183.77%-1,421.6万 | 23.29%1,697万 | -71.45%1,376.4万 | -43.65%4,820.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.25%-2,389.8万 | 136.05%1,175.8万 | -57.15%-3,261.9万 | -126.19%-2,075.6万 | 214.28%7,926万 | -296.99%-6,935.7万 | 122.24%3,520.8万 | -187.98%-1.58億 | 22.06%-5,498.2万 | 9.96%-7,054.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.42%-397.7万 | -15.14%-1,496.3万 | -1.26%-1,299.5万 | 8.99%-1,283.3万 | -289.32%-1,410.1万 | 59.39%-362.2万 | 35.06%-891.9万 | -179.94%-1,373.4万 | 36.86%-490.6万 | -5.40%-777万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,137.50%-49.9万 | 90.48%-8,000 | -42.37%-8.4万 | 86.37%-5.9万 | 79.59%-43.3万 | -340.96%-212.1万 | -297.52%-48.1万 | 98.98%-12.1万 | 68.75%-1,189.4万 | -5.70%-3,805.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.57%1,668.7万 | ---3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -170.60%-1,882.3万 | 4,085.56%2,666.2万 | 107.44%63.7万 | -109.20%-856万 | 245.86%9,308.3万 | -244.43%-6,381.5万 | 130.59%4,418.5万 | -162.78%-1.44億 | -713.41%-5,497.4万 | 126.33%896.2万 |
| その他の投資活動純額 | -994.03%-59.9万 | 100.33%6.7万 | -2,998.99%-2,017.7万 | -2.11%69.6万 | 253.73%71.1万 | -52.48%20.1万 | 2,022.73%42.3万 | -120.95%-2.2万 | 115.40%10.5万 | 27.29%-68.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.25%-2,389.8万 | 136.05%1,175.8万 | -57.15%-3,261.9万 | -126.19%-2,075.6万 | 214.28%7,926万 | -296.99%-6,935.7万 | 122.24%3,520.8万 | -187.98%-1.58億 | 22.06%-5,498.2万 | 9.96%-7,054.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.64%-1,352.4万 | 3,078.03%664.1万 | -108.32%-22.3万 | -78.00%267.9万 | 1,210.76%1,217.7万 | -63.73%92.9万 | 123.20%256.1万 | -319.50%-1,104.1万 | -98.49%503万 | 13,300.40%3.33億 |
| 借入金純額 | -166.38%-883.7万 | 6,069.51%1,331.2万 | -103.12%-22.3万 | -36.82%715.4万 | --1,132.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.53%-468.7万 | ---674.7万 | --0 | ---447.5万 | --0 | --0 | 97.50%-35.8万 | -1,012.59%-1,431.9万 | -105.00%-128.7万 | --2,573.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%1.1万 | -85.37%77万 | -85.05%526.2万 | --3,520.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.6万 | ---- | ---- | -8.18%85.3万 | -68.05%92.9万 | 15.95%290.8万 | 137.73%250.8万 | 135.27%105.5万 | -220.27%-299.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.64%-1,352.4万 | 3,078.03%664.1万 | -108.32%-22.3万 | -78.00%267.9万 | 1,210.76%1,217.7万 | -63.73%92.9万 | 123.20%256.1万 | -319.50%-1,104.1万 | -98.49%503万 | 13,300.40%3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.02%1.85億 | -8.18%1.27億 | -16.11%1.39億 | 34.59%1.65億 | -47.35%1.23億 | 17.03%2.33億 | -44.85%2億 | -10.51%3.62億 | 330.51%4.04億 | 14.65%9,390.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.84%-1,170.6万 | 620.19%6,950.8万 | 58.23%-1,336.2万 | -169.86%-3,198.8万 | 144.01%4,578.8万 | -541.71%-1.04億 | 115.45%2,355.3万 | -321.15%-1.52億 | -111.64%-3,618.8万 | 3,116.01%3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.05%-230万 | -704.08%-1,213.6万 | -62.30%200.9万 | 262.97%532.9万 | 49.79%-327万 | -162.49%-651.3万 | 205.62%1,042.2万 | -56.37%-986.7万 | -1,036.94%-631万 | -123.80%-55.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.58%1.71億 | 45.02%1.85億 | -8.18%1.27億 | -16.11%1.39億 | 34.59%1.65億 | -47.35%1.23億 | 17.03%2.33億 | -44.85%2億 | -10.51%3.62億 | 330.51%4.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.26%2,122.5万 | 483.34%3,613.2万 | 122.50%619.4万 | 54.70%-2,752.4万 | -45.38%-6,075.9万 | -76.80%-4,179.3万 | -864.27%-2,363.9万 | 201.05%309.3万 | -228.83%-306.1万 | -94.36%237.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
