(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.53%100.05億 | -20.55%90.52億 | 19.20%113.93億 | 8.11%95.58億 | 57.85%88.41億 | 7.92%56.01億 | 23.72%51.9億 | 4.17%41.95億 | -15.17%40.27億 | 71.99%47.47億 |
その他の非現金項目 | 29.98%6.07億 | 21.61%4.67億 | -7.25%3.84億 | -19.14%4.14億 | -28.79%5.12億 | 21.66%7.19億 | 44.85%5.91億 | -30.38%4.08億 | 260.55%5.86億 | -131.12%-3.65億 |
運転資金の増減額 | 72.86%-4.03億 | -415.29%-14.85億 | 25.94%4.71億 | -89.58%3.74億 | 42.53%35.89億 | 228.29%25.18億 | 2.13%7.67億 | 56.13%7.51億 | -71.47%4.81億 | 81.68%16.86億 |
-売上債権増減額 | -20.74%-3.61億 | 81.65%-2.99億 | -12.27%-16.29億 | -219.72%-14.51億 | 173.32%12.12億 | 38.66%-16.53億 | -161.14%-26.95億 | -767.23%-10.32億 | -235.23%-1.19億 | 114.01%8,800万 |
-棚卸資産増減額 | 72.14%-5,600万 | 14.10%-2.01億 | -100.00%-2.34億 | -154.17%-1.17億 | 153.47%2.16億 | -83.64%-4.04億 | -109.52%-2.2億 | -197.22%-1.05億 | 307.69%1.08億 | 50.48%-5,200万 |
-その他流動資産の変動 | -216.95%-4.83億 | -20.12%4.13億 | -67.09%5.17億 | -32.37%15.71億 | 11.47%23.23億 | 250.84%20.84億 | -4.35%5.94億 | 8.95%6.21億 | --5.7億 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -4.85%96.12億 | -3.48%101.02億 | 7.94%104.66億 | -17.06%96.96億 | 40.95%116.9億 | 36.12%82.94億 | 13.55%60.93億 | 13.78%53.66億 | -7.22%47.16億 | 26.25%50.83億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -7.38%-64.46億 | 2.83%-60.03億 | -14.45%-61.78億 | 24.33%-53.98億 | -17.98%-71.34億 | -31.83%-60.47億 | -82.46%-45.87億 | -1.82%-25.14億 | 9.16%-24.69億 | 11.78%-27.18億 |
無形資産取引の純額 | 44.65%-2.74億 | -1,237.84%-4.95億 | 39.34%-3,700万 | -56.41%-6,100万 | 46.58%-3,900万 | 1.35%-7,300万 | -196.00%-7,400万 | 76.85%-2,500万 | -575.00%-1.08億 | 68.63%-1,600万 |
事業取引の純額 | -8.13%-5.19億 | 44.89%-4.8億 | -10.81%-8.71億 | 38.26%-7.86億 | 13.64%-12.73億 | -306.06%-14.74億 | -8.04%-3.63億 | -38.84%-3.36億 | 78.72%-2.42億 | -154.93%-11.37億 |
投資商品取引の純額 | 43.95%9.04億 | 245.05%6.28億 | 578.95%1.82億 | -112.42%-3,800万 | 5,000.00%3.06億 | -99.50%600万 | 191.56%12.04億 | 67.68%-13.15億 | -36,890.91%-40.69億 | 89.62%-1,100万 |
その他の投資活動純額 | -70.51%2,300万 | 134.06%7,800万 | -193.09%-2.29億 | 174.55%2.46億 | -904.88%-3.3億 | -64.04%4,100万 | 156.44%1.14億 | 58.86%-2.02億 | -178.94%-4.91億 | 52.45%6.22億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%-48.49億 | 15.37%-57.26億 | -4.24%-67.66億 | 3.06%-64.91億 | -1.42%-66.96億 | -45.68%-66.02億 | -18.02%-45.32億 | 44.04%-38.4億 | -151.17%-68.62億 | 11.70%-27.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 286.96%23.52億 | -336.91%-12.58億 | 105.52%5.31億 | 7.35%-96.18億 | -1,060.31%-103.81億 | -15.88%10.81億 | 160.65%12.85億 | 24.18%4.93億 | -84.91%3.97億 | 352.06%26.31億 |
株式発行/消却(ネット) | -535.42%-2.09億 | -46.67%4,800万 | -6.25%9,000万 | 196.97%9,600万 | -120.00%-9,900万 | -218.42%-4,500万 | 246.15%3,800万 | -62.50%-2,600万 | -633.33%-1,600万 | --300万 |
配当金支払総額 | -12.04%-29.77億 | 6.01%-26.57億 | -64.46%-28.27億 | -46.17%-17.19億 | -23.53%-11.76億 | -22.84%-9.52億 | -9.93%-7.75億 | 0.56%-7.05億 | -71.26%-7.09億 | -14.36%-4.14億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -194.77%-3.99億 | 316.83%4.21億 | -99.06%1.01億 | 42.47%107.92億 | 1,421.99%75.75億 | -2,103.85%-5.73億 | 91.53%-2,600万 | -170.41%-3.07億 | 80.17%4.36億 | -63.72%2.42億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.40%-31.43億 | -38.09%-50.21億 | -91.27%-36.36億 | 65.73%-19.01億 | -212.68%-55.47億 | -150.56%-17.74億 | 59.22%-7.08億 | -70.53%-17.36億 | -176.14%-10.18億 | 699.55%13.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.23%80.56億 | 0.63%86.84億 | 17.05%86.3億 | -6.94%73.73億 | -0.65%79.23億 | 11.34%79.75億 | -2.61%71.63億 | -29.97%73.55億 | 53.96%105.03億 | 10.82%68.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 351.16%16.2億 | -1,107.81%-6.45億 | -95.09%6,400万 | 335.80%13.04億 | -574.39%-5.53億 | -109.61%-8,200万 | 506.19%8.53億 | 93.36%-2.1億 | -185.79%-31.64億 | 420.17%36.88億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.53%1,300万 | 270.00%1,700万 | 78.72%-1,000万 | -1,666.67%-4,700万 | -90.00%300万 | 173.17%3,000万 | -327.78%-4,100万 | 12.50%1,800万 | 328.57%1,600万 | 83.72%-700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.27%96.89億 | -7.23%80.56億 | 0.63%86.84億 | 17.05%86.3億 | -6.94%73.73億 | -0.65%79.23億 | 11.34%79.75億 | -2.61%71.63億 | -29.97%73.55億 | 53.96%105.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.69%26.25億 | -21.61%31.89億 | 1.02%40.68億 | -3.29%40.27億 | 103.92%41.64億 | 48.62%20.42億 | -33.85%13.74億 | 4.06%20.77億 | -12.30%19.96億 | 166.82%22.76億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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