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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 324.02%1.43億 | 355.22%1.45億 | 206.29%1.37億 | 163.84%1.53億 | 163.84%1.53億 | -57.21%3,368.6万 | -62.05%3,176.5万 | -49.50%4,461.1万 | -38.19%5,816.1万 | -38.19%5,816.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 324.38%1.42億 | 357.64%1.44億 | 207.51%1.36億 | 165.09%1.53億 | 165.09%1.53億 | -57.24%3,347.2万 | -62.20%3,144.5万 | -49.54%4,430万 | -38.04%5,782.6万 | -38.04%5,782.6万 |
| -短期投資 | 266.82%78.5万 | 117.50%69.6万 | 32.80%41.3万 | -51.94%16.1万 | -51.94%16.1万 | -51.69%21.4万 | -38.81%32万 | -43.14%31.1万 | -56.72%33.5万 | -56.72%33.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31,823.26%1,372.7万 | 152.31%1,478.3万 | 163,600.00%982.2万 | 542.97%1,521.9万 | 542.97%1,521.9万 | 168.75%4.3万 | 133.89%585.9万 | -76.00%6,000 | 1,032.54%236.7万 | 1,032.54%236.7万 |
| -売掛金 | 2,330.23%104.5万 | -41.62%52.6万 | -50.00%3,000 | 100,300.00%100.4万 | 100,300.00%100.4万 | 168.75%4.3万 | 17,920.00%90.1万 | -76.00%6,000 | -99.52%1,000 | -99.52%1,000 |
| -その他の売掛金 | --1,268.2万 | 187.56%1,425.7万 | --981.9万 | 500.80%1,421.5万 | 500.80%1,421.5万 | ---- | 98.32%495.8万 | ---- | --236.6万 | --236.6万 |
| 制限付き現金 | --8万 | --0 | --16万 | --16万 | --16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 206.57%237.9万 | 252.94%282万 | -40.79%27万 | -33.38%48.3万 | -33.38%48.3万 | -22.17%77.6万 | -23.98%79.9万 | 11.49%45.6万 | 18.27%72.5万 | 18.27%72.5万 |
| 流動資産合計 | 360.86%1.59億 | 322.15%1.62億 | 225.89%1.47億 | 176.42%1.69億 | 176.42%1.69億 | -56.73%3,450.5万 | -55.97%3,842.3万 | -49.70%4,507.3万 | -36.83%6,125.3万 | -36.83%6,125.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7,280.00%36.9万 | 1,654.55%38.6万 | 453.42%40.4万 | 1,019.44%40.3万 | 1,019.44%40.3万 | -93.83%5,000 | -82.54%2.2万 | -57.06%7.3万 | -83.10%3.6万 | -83.10%3.6万 |
| -有形固定資産総額 | 7,280.00%36.9万 | 1,654.55%38.6万 | 453.42%40.4万 | 1,019.44%40.3万 | 1,019.44%40.3万 | -93.83%5,000 | -82.54%2.2万 | -57.06%7.3万 | -83.10%3.6万 | -83.10%3.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,447.7万 | --1,470.1万 | --1,492.5万 | --1,515万 | --1,515万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,447.7万 | --1,470.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -27.43%5,420.7万 | -3.46%6,973.1万 | -10.58%6,557.7万 | -9.00%5,795.2万 | -9.00%5,795.2万 | 13.09%7,469.6万 | 8.50%7,223.2万 | 6.16%7,333.3万 | -7.81%6,368.3万 | -7.81%6,368.3万 |
| その他の非流動資産 | 2,270.56%974.3万 | 3,772.79%1,096万 | 2,418.85%654.9万 | 2,451.15%663.3万 | 2,451.15%663.3万 | 58.08%41.1万 | 8.85%28.3万 | -13.62%26万 | -13.62%26万 | -13.62%26万 |
| 非流動資産合計 | -28.21%6,431.9万 | -7.06%8,107.7万 | -18.13%7,253万 | -17.87%6,498.8万 | -17.87%6,498.8万 | 34.94%8,958.9万 | 30.28%8,723.8万 | 27.38%8,859.1万 | 13.71%7,912.9万 | 13.71%7,912.9万 |
| 資産合計 | 79.98%2.23億 | 93.60%2.43億 | 64.16%2.19億 | 66.90%2.34億 | 66.90%2.34億 | -15.08%1.24億 | -18.52%1.26億 | -16.02%1.34億 | -15.72%1.4億 | -15.72%1.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.23%249.9万 | 11.48%235万 | 59.72%288.3万 | 6.82%202.1万 | 6.82%202.1万 | -10.92%209.6万 | -16.38%210.8万 | -16.24%180.5万 | -25.25%189.2万 | -25.25%189.2万 |
| -買掛金 | 55.36%113.1万 | 32.70%98.2万 | 246.68%151.5万 | 24.62%65.3万 | 24.62%65.3万 | -26.09%72.8万 | -35.82%74万 | -44.47%43.7万 | -51.12%52.4万 | -51.12%52.4万 |
| -未払配当金 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 | 0.00%136.8万 |
| 当期の未払費用 | 1.75%128万 | 207.22%408.3万 | -84.51%90.2万 | -33.57%156.5万 | -33.57%156.5万 | 68.41%125.8万 | 135.22%132.9万 | 833.17%582.3万 | 401.28%235.6万 | 401.28%235.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,026万 | 36,000.00%613.7万 | 8,884.06%619.9万 | 16,361.76%559.7万 | 16,361.76%559.7万 | ---- | -87.22%1.7万 | -62.09%6.9万 | -82.56%3.4万 | -82.56%3.4万 |
| -短期借入金 | --982.6万 | --571.6万 | --614.4万 | --554.3万 | --554.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --43.4万 | 2,376.47%42.1万 | -20.29%5.5万 | 58.82%5.4万 | 58.82%5.4万 | --0 | -87.22%1.7万 | -62.09%6.9万 | -82.56%3.4万 | -82.56%3.4万 |
| 流動性繰延負債 | -7.41%192.4万 | 11.34%225.9万 | 9.71%215.9万 | 11.27%211.3万 | 11.27%211.3万 | 21.95%207.8万 | 21.57%202.9万 | 21.26%196.8万 | 15.72%189.9万 | 15.72%189.9万 |
| その他の流動負債 | 0.00%400万 | 200.00%300万 | 2,300.00%300万 | 9,233.33%700万 | 9,233.33%700万 | 5,233.33%400万 | -67.48%100万 | -95.93%12.5万 | -99.07%7.5万 | -99.07%7.5万 |
| 流動負債合計 | 104.51%2,113.4万 | 162.66%1,861.5万 | 53.95%1,554万 | 185.99%1,949.9万 | 185.99%1,949.9万 | 90.49%1,033.4万 | -15.87%708.7万 | 27.93%1,009.4万 | -47.42%681.8万 | -47.42%681.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1.09億 | --1.16億 | --1.15億 | --1.19億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -長期借入金 | --1.08億 | --1.15億 | --1.15億 | --1.19億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --59.4万 | --71万 | --31.9万 | --33.5万 | --33.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -28.31%558.9万 | -29.43%596.3万 | -26.01%669.2万 | -24.31%722.8万 | -24.31%722.8万 | -24.90%779.6万 | -22.06%845万 | -20.29%904.4万 | -18.27%955万 | -18.27%955万 |
| その他の非流動性負債 | --312.5万 | --292.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,405.86%1.17億 | 1,375.41%1.25億 | 1,243.86%1.22億 | 1,220.22%1.26億 | 1,220.22%1.26億 | -24.90%779.6万 | -22.06%845万 | -20.29%904.4万 | -18.51%955万 | -18.51%955万 |
| 負債合計 | 664.10%1.39億 | 822.23%1.43億 | 616.27%1.37億 | 789.42%1.46億 | 789.42%1.46億 | 14.70%1,813万 | -19.36%1,553.7万 | -0.51%1,913.8万 | -33.70%1,636.8万 | -33.70%1,636.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.48%13.7万 | 0.74%13.6万 | 0.74%13.6万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.75%13.5万 | 0.75%13.5万 |
| -普通株式 | 2.33%8.8万 | 1.16%8.7万 | 1.16%8.7万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 1.18%8.6万 | 1.18%8.6万 |
| -優先株 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 |
| 利益剰余金 | -2.49%-12.33億 | -1.52%-12.16億 | -3.32%-12.32億 | -3.45%-12.23億 | -3.45%-12.23億 | -2.27%-12.03億 | -2.16%-11.98億 | -2.11%-11.92億 | -1.47%-11.82億 | -1.47%-11.82億 |
| 資本剰余金 | 0.67%13.18億 | 0.62%13.16億 | 0.57%13.14億 | 0.42%13.12億 | 0.42%13.12億 | 0.18%13.09億 | 0.04%13.08億 | -0.06%13.07億 | -0.06%13.06億 | -0.06%13.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -19.96%8,480.9万 | -9.20%9,999.3万 | -28.10%8,234.1万 | -28.46%8,872.1万 | -28.46%8,872.1万 | -18.69%1.06億 | -18.40%1.1億 | -18.15%1.15億 | -12.59%1.24億 | -12.59%1.24億 |
| 資本合計 | -19.96%8,480.9万 | -9.20%9,999.3万 | -28.10%8,234.1万 | -28.46%8,872.1万 | -28.46%8,872.1万 | -18.69%1.06億 | -18.40%1.1億 | -18.15%1.15億 | -12.59%1.24億 | -12.59%1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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