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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-1.81万 | -143.27%-27.75万 | 61.45%-19.14万 | 52.37%-66.8万 | -102.55%-1.23万 | 90.60%-4.51万 | 84.96%-11.41万 | 23.30%-49.65万 | -140.26万 | 48.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.40%-14.58万 | 84.22%-17.83万 | 86.82%-14.13万 | -64.10%-234.69万 | -55.90%18.1万 | 29.05%-32.69万 | -67.69%-112.94万 | -51.69%-107.17万 | ---143.02万 | --41.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2.22万 | ---102 | 5,092.87%23.1万 | --23.08万 | ---- | ---- | ---- | --4,448 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 101.79%63.95万 | -213.41%-35.94万 | --9.92万 | --44.84万 | --45.13万 | --31.69万 | --31.69万 |
| その他の非現金項目 | 152.95%1.95万 | --1.3万 | --9,386 | ---8.66万 | --1.07万 | ---3.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -50.67%10.82万 | -133.93%-13.45万 | -147.99%-5.94万 | 404.72%89.5万 | 162.56%15.55万 | 1,224.77%21.93万 | 567.27%39.64万 | 109.37%12.38万 | ---29.37万 | ---24.85万 |
| -売上債権増減額 | 425.90%1.11万 | -109.01%-1,767 | -260.74%-3,005 | 257.47%2.04万 | -100.74%-517 | 103.02%2,108 | 216.26%1.96万 | 95.57%-833 | ---1.29万 | --6.94万 |
| -前払費用増減額 | -91.81%8,742 | -98.29%3,763 | -120.55%-3.16万 | 269.01%51.31万 | 110.02%3.2万 | 725.80%10.68万 | 2,947.04%22.06万 | 1,350.02%15.37万 | ---30.36万 | ---31.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.97%8.84万 | -187.35%-13.65万 | 14.62%-2.48万 | 1,485.69%36.16万 | 8,403.36%12.4万 | 195.99%11.04万 | 287.59%15.62万 | -143.18%-2.91万 | --2.28万 | --1,458 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.02%18 | 100.01%23 | 101.83%7,470 | 47.68%-82.73万 | -1.5万 | -10.11万 | -30.24万 | -40.89万 | -158.13万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.67%-1.8万 | 33.37%-27.75万 | 79.69%-18.39万 | 49.88%-149.54万 | 97.52%-2.73万 | 69.55%-14.63万 | 45.08%-41.64万 | -39.87%-90.54万 | ---298.38万 | ---109.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -1.94万 | 0 | -59.81%-9万 | 0 | 0 | 0 | -9万 | -5.63万 | -5.63万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -59.81%-9万 | --0 | --0 | --0 | ---9万 | ---5.63万 | ---5.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---4,163 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -45.89%-13.11万 | 0 | 0 | 0 | -13.11万 | -8.99万 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,163 | ---1.94万 | --0 | -51.26%-22.11万 | --0 | --0 | --0 | ---22.11万 | ---14.62万 | ---14.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%3万 | 1,328.57%50万 | 35.39万 | -95.15%13.78万 | -99.63%1万 | 411.37%9.28万 | 446.40%3.5万 | 0 | 284.42万 | 270.75万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --35.39万 | --13.78万 | --1万 | --9.28万 | --3.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --328.99万 | --311.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.57万 | ---40.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.72万 | 0 | 0 | 0 | -3.72万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%3万 | 1,328.57%50万 | 1,050.82%35.39万 | -96.46%10.06万 | -99.63%1万 | 411.37%9.28万 | 446.40%3.5万 | -121.07%-3.72万 | --284.42万 | --270.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382.38%38.15万 | -61.28%17.83万 | -99.49%8,359 | -14.96%162.42万 | -83.04%2.56万 | -88.21%7.91万 | -68.02%46.05万 | -14.96%162.42万 | --191万 | --15.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.59%7,800 | 153.26%20.31万 | 114.61%17万 | -465.41%-161.59万 | -101.18%-1.73万 | 89.52%-5.34万 | 50.36%-38.14万 | -147.23%-116.37万 | ---28.58万 | --146.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,418.54%38.93万 | 382.38%38.15万 | -61.28%17.83万 | -99.49%8,359 | -99.49%8,359 | -83.04%2.56万 | -88.21%7.91万 | -68.02%46.05万 | --162.42万 | --162.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.67%-1.8万 | 33.37%-27.75万 | 79.69%-18.39万 | 49.88%-149.54万 | 97.52%-2.73万 | 69.55%-14.63万 | 45.08%-41.64万 | -39.87%-90.54万 | ---298.38万 | ---109.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
