(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.27%-27.75万 | 61.45%-19.14万 | 52.37%-66.8万 | 65.75%80.12万 | -78.78%-85.86万 | 84.96%-11.41万 | 23.30%-49.65万 | -140.26万 | 48.34万 | -48.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 84.22%-17.83万 | 86.82%-14.13万 | -64.10%-234.69万 | 202.05%124万 | -200.77%-138.59万 | -67.69%-112.94万 | -51.69%-107.17万 | ---143.02万 | --41.05万 | ---46.08万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --2.22万 | ---102 | 5,092.87%23.1万 | --23.08万 | ---- | ---- | ---- | --4,448 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 101.79%63.95万 | -213.41%-35.94万 | --9.92万 | --44.84万 | --45.13万 | --31.69万 | --31.69万 | --0 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | --1.3万 | --9,386 | ---8.66万 | --1.07万 | ---3.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -133.93%-13.45万 | -147.99%-5.94万 | 404.72%89.5万 | 205.80%26.29万 | 673.67%11.19万 | 567.27%39.64万 | 109.37%12.38万 | ---29.37万 | ---24.85万 | ---1.95万 |
-売掛金増減額 | -109.01%-1,767 | -260.74%-3,005 | 257.47%2.04万 | -458.65%-24.89万 | 459.16%25.05万 | 216.26%1.96万 | 95.57%-833 | ---1.29万 | --6.94万 | ---6.97万 |
-前払費用増減額 | -98.29%3,763 | -120.55%-3.16万 | 269.01%51.31万 | 108.68%2.77万 | 758.87%11.11万 | 2,947.04%22.06万 | 1,350.02%15.37万 | ---30.36万 | ---31.94万 | --1.29万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -187.35%-13.65万 | 14.62%-2.48万 | 1,485.69%36.16万 | 33,102.40%48.41万 | -769.31%-24.97万 | 287.59%15.62万 | -143.18%-2.91万 | --2.28万 | --1,458 | --3.73万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.01%23 | 101.83%7,470 | 47.68%-82.73万 | -30.24万 | -40.89万 | -158.13万 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.37%-27.75万 | 79.69%-18.39万 | 49.88%-149.54万 | 97.62%-2.62万 | 69.31%-14.74万 | 45.08%-41.64万 | -39.87%-90.54万 | ---298.38万 | ---109.79万 | ---48.03万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.94万 | 0 | -59.81%-9万 | 332.89%13.11万 | -13.11万 | 0 | -9万 | -5.63万 | -5.63万 | 0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | -59.81%-9万 | 332.89%13.11万 | ---13.11万 | --0 | ---9万 | ---5.63万 | ---5.63万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -45.89%-13.11万 | 0 | -13.11万 | -8.99万 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.94万 | --0 | -51.26%-22.11万 | --0 | --0 | --0 | ---22.11万 | ---14.62万 | ---14.62万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328.57%50万 | 35.39万 | -95.15%13.78万 | -98.26%4.72万 | 286.51%5.56万 | 446.40%3.5万 | 0 | 284.42万 | 270.75万 | -2.98万 |
借入金純額 | --0 | --35.39万 | --13.78万 | --4.72万 | --5.56万 | --3.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --328.99万 | --311.17万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.57万 | ---40.42万 | ---2.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.72万 | 0 | -3.72万 | 0 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328.57%50万 | 1,050.82%35.39万 | -96.46%10.06万 | -99.63%1万 | 411.37%9.28万 | 446.40%3.5万 | -121.07%-3.72万 | --284.42万 | --270.75万 | ---2.98万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.28%17.83万 | -99.49%8,359 | -14.96%162.42万 | -83.04%2.56万 | -88.21%7.91万 | -68.02%46.05万 | -14.96%162.42万 | --191万 | --15.11万 | --67.05万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 153.26%20.31万 | 114.61%17万 | -465.41%-161.59万 | -101.10%-1.61万 | 89.30%-5.46万 | 50.36%-38.14万 | -147.23%-116.37万 | ---28.58万 | --146.34万 | ---51.01万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 382.38%38.15万 | -61.28%17.83万 | -99.49%8,359 | -99.49%8,359 | -83.04%2.56万 | -88.21%7.91万 | -68.02%46.05万 | --162.42万 | --162.42万 | --15.11万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.37%-27.75万 | 79.69%-18.39万 | 49.88%-149.54万 | 97.62%-2.62万 | 69.31%-14.74万 | 45.08%-41.64万 | -39.87%-90.54万 | ---298.38万 | ---109.79万 | ---48.03万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。