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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.81%-1,458.9万 | 69.30%-3,928.6万 | 97.18%-63.1万 | 71.07%-861.3万 | 66.95%-1,471.6万 | 51.04%-1,532.6万 | -43.95%-1.28億 | 37.46%-2,236.3万 | 9.74%-2,976.9万 | -291.56%-4,452.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.78%-1,100.3万 | -3.43%-7,584.3万 | 29.77%-1,382.7万 | 29.33%-1,410.7万 | -144.43%-2,357.8万 | -1.25%-2,433.1万 | -413.34%-7,332.5万 | -272.10%-1,968.7万 | -157.08%-1,996.2万 | -5.33%-964.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.64%16.8万 | 95.87%-58万 | 97.11%-14.6万 | 94.55%-31.5万 | 91.57%-30.7万 | -57.37%18.8万 | -219.39%-1,403.7万 | 59.43%-505.9万 | -442.12%-577.9万 | -354.55%-364万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.77%131.7万 | 34.34%487.8万 | -50.64%61.7万 | 109.26%210.1万 | 3.05%77.7万 | 121.99%138.3万 | 393.34%363.1万 | 1,057.41%125万 | 304.84%100.4万 | 159.11%75.4万 |
| その他の非現金項目 | -67.64%44.5万 | 143.46%1,016.9万 | 218.65%222.7万 | 186.11%449.4万 | 114.38%207.3万 | 172.67%137.5万 | 67.56%-2,339.9万 | 92.16%-187.7万 | ---521.9万 | ---1,441.1万 |
| 運転資金の増減額 | -429.23%-744.4万 | 145.62%1,446.9万 | 706.96%950.6万 | 111.94%52.6万 | 111.11%217.6万 | 125.40%226.1万 | 19.79%-3,171.3万 | 108.69%117.8万 | 76.74%-440.4万 | -397.74%-1,958.6万 |
| -売掛金増減額 | -509.94%-519.8万 | -41.28%-698.2万 | 9.06%-375.6万 | -159.79%-524.1万 | 112.28%74.7万 | 136.28%126.8万 | -66.23%-494.2万 | -47.61%-413万 | 3,939.63%876.6万 | -1,151.65%-608.3万 |
| -在庫増減額 | 98.31%211万 | 170.48%2,204.9万 | 190.83%1,259.3万 | 208.81%732.6万 | 105.08%106.6万 | 113.45%106.4万 | -4.39%-3,128.5万 | 139.36%433万 | 52.00%-673.3万 | -497.66%-2,097.2万 |
| -前払費用増減額 | 38.36%-110.4万 | -166.18%-424.4万 | -106.71%-52.7万 | -211.25%-464.7万 | 246.13%272.1万 | -193.57%-179.1万 | 136.04%641.3万 | 78,640.00%785.4万 | 90.72%-149.3万 | -122.99%-186.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.31%-127.2万 | 98.17%-13.3万 | 117.01%31.8万 | 105.59%16.5万 | -814.86%-125.1万 | 124.24%63.5万 | -180.67%-726.8万 | 18.42%-186.9万 | -124.86%-295.4万 | 137.39%17.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 154.05%12万 | 32.39%-73.9万 | -56,000.00%-55.9万 | -87.50%-18万 | 122.24%22.2万 | ---22.2万 | -116.01%-109.3万 | 200.00%1,000 | 80.99%-9.6万 | -385.14%-99.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -260.67%-210万 | -30.08%451.8万 | 128.69%143.7万 | 263.83%310.3万 | -113.09%-132.9万 | -59.28%130.7万 | 139.69%646.2万 | -296.70%-500.8万 | -357.49%-189.4万 | 902.37%1,015.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.81%-1,458.9万 | 69.30%-3,928.6万 | 97.18%-63.1万 | 71.07%-861.3万 | 66.95%-1,471.6万 | 51.04%-1,532.6万 | -43.95%-1.28億 | 37.46%-2,236.3万 | 9.74%-2,976.9万 | -291.56%-4,452.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.99%5,132.5万 | -38.79%5,063万 | -103.07%-22.1万 | -7.61%1,424.3万 | -58.13%1,379.6万 | -15.99%2,281.2万 | 153.31%8,271万 | 104.74%719.5万 | 683.72%1,541.6万 | 6,689.20%3,294.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.14%-3万 | 90.19%-138.5万 | 90.02%-22.1万 | 107.80%19万 | 82.97%-110.1万 | 91.56%-25.3万 | -187.14%-1,411.3万 | -40.90%-221.5万 | 7.76%-243.6万 | -1,192.80%-646.4万 |
| 事業取引の純額 | --5,135.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -47.62%5,072万 | --0 | -25.75%1,325.5万 | -63.46%1,440万 | -23.50%2,306.5万 | 164.45%9,682.3万 | 106.26%941万 | --1,785.2万 | --3,941万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --129.5万 | --0 | --79.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.99%5,132.5万 | -38.79%5,063万 | -103.07%-22.1万 | -7.61%1,424.3万 | -58.13%1,379.6万 | -15.99%2,281.2万 | 153.31%8,271万 | 104.74%719.5万 | 683.72%1,541.6万 | 6,689.20%3,294.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.70%-109.3万 | -159.27%-3,837.9万 | -348.57%-1,087万 | -117.81%-1,007.2万 | -293.21%-776.5万 | -5,243.65%-967.2万 | -74.39%6,474.9万 | 770.71%437.3万 | -74.23%5,653.8万 | 10,147.50%401.9万 |
| 借入金純額 | 90.51%-88.2万 | -167.10%-3,688.8万 | -562.76%-1,028.6万 | -117.14%-973.8万 | -3,576.70%-757.4万 | -11,092.77%-929万 | 12,481.31%5,497.3万 | -388.05%-155.2万 | 116,046.94%5,681.4万 | -428.21%-20.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.7万 | -72.13%120.1万 | ---1,000 | --27.8万 | --92.4万 | --0 | --431万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 33.33%8,000 | --0 | -50.00%1,000 | ---- | ---- | -99.78%6,000 | 300.00%4,000 | -99.93%2,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.46%-25.8万 | -149.45%-270万 | -109.85%-58.3万 | -120.50%-61.3万 | -1,220.00%-112.2万 | -289.80%-38.2万 | -97.48%546万 | 1,867.46%592.1万 | ---27.8万 | ---8.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.70%-109.3万 | -159.27%-3,837.9万 | -348.57%-1,087万 | -117.81%-1,007.2万 | -293.21%-776.5万 | -5,243.65%-967.2万 | -74.39%6,474.9万 | 770.71%437.3万 | -74.23%5,653.8万 | 10,147.50%401.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.90%1,164万 | 101.68%3,867.5万 | -52.78%2,336.2万 | 281.66%2,780.4万 | 145.82%3,648.9万 | 101.68%3,867.5万 | 85.11%1,917.6万 | -76.15%4,947万 | -69.15%728.5万 | -58.22%1,484.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,730.51%3,564.3万 | -238.65%-2,703.5万 | -8.59%-1,172.2万 | -110.53%-444.2万 | -14.90%-868.5万 | 49.54%-218.6万 | 121.15%1,949.9万 | 94.26%-1,079.5万 | -77.04%4,218.5万 | 36.54%-755.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.58%4,728.3万 | -69.90%1,164万 | -69.90%1,164万 | -52.78%2,336.2万 | 281.66%2,780.4万 | 145.82%3,648.9万 | 101.68%3,867.5万 | 101.68%3,867.5万 | -76.15%4,947万 | -69.15%728.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.16%-1,461.9万 | 71.37%-4,067.1万 | 96.53%-85.2万 | 73.85%-842.3万 | 68.98%-1,581.7万 | 54.58%-1,557.9万 | -51.45%-1.42億 | 34.16%-2,457.8万 | 9.59%-3,220.5万 | -329.52%-5,098.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
