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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.40%-2.09万 | 0.28%-1,068 | -0.71%-6,637 | -221.81%-3,173 | 47.20%-1.01万 | -18.84%-2.77万 | 90.97%-1,071 | -46.18%-6,590 | 82.85%-986 | -1,500.42%-1.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.78%-1.75万 | -3.74%-1,663 | 76.82%-293 | 34.30%-452 | 17.34%-1.51万 | 64.40%-2.18万 | 87.92%-1,603 | 96.91%-1,264 | 88.25%-688 | -1,430.59%-1.82万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.38%587 | --0 | --0 | --0 | --587 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1,355 | ---3,695 | --1,162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 46.68%-3,471 | -718.98%-3,293 | 6.33%-4,989 | 426.85%974 | 370.59%3,837 | -527.45%-6,510 | -62.48%532 | ---5,326 | -383.81%-298 | ---1,418 |
| -売上債権増減額 | -43.00%-3,086 | -460.86%-5,244 | --0 | 879.87%2,324 | ---166 | ---2,158 | ---935 | ---925 | ---298 | --0 |
| -前払費用増減額 | 67.01%-968 | -0.27%1,463 | -13.57%-4,998 | --1,100 | --1,467 | ---2,934 | --1,467 | ---4,401 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.11%583 | --488 | --9 | ---2,450 | 278.84%2,536 | -193.11%-1,418 | --0 | --0 | --0 | ---1,418 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.40%-2.09万 | 0.28%-1,068 | -0.71%-6,637 | -221.81%-3,173 | 47.20%-1.01万 | -18.84%-2.77万 | 90.97%-1,071 | -46.18%-6,590 | 82.85%-986 | -1,500.42%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.94%14.6万 | -0.64%14.62万 | -13.59%13.28万 | -12.09%13.6万 | -15.94%14.6万 | 89.87%17.37万 | -17.64%14.71万 | 87.59%15.37万 | 71.28%15.47万 | 89.87%17.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.63%-934 | 0.28%-1,068 | 302.78%1.34万 | -221.81%-3,173 | 47.20%-1.01万 | -133.68%-2.77万 | 78.09%-1,071 | -106.82%-6,590 | 88.23%-986 | -1,500.42%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.64%14.51万 | -0.64%14.51万 | -0.64%14.62万 | -13.59%13.28万 | -12.09%13.6万 | -15.94%14.6万 | -15.94%14.6万 | -17.64%14.71万 | 87.59%15.37万 | 71.28%15.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.40%-2.09万 | 0.28%-1,068 | -0.71%-6,637 | -221.81%-3,173 | 47.20%-1.01万 | -18.84%-2.77万 | 90.97%-1,071 | -46.18%-6,590 | 82.85%-986 | -1,500.42%-1.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
