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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 | 95.02%-2億 | 54.78%-6.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.36%10.88億 | 14.27%39.36億 | 34.83%9.95億 | 17.75%11.57億 | 11.58%9.68億 | -4.70%8.16億 | -9.71%34.45億 | -34.14%7.38億 | 8.26%9.83億 | -13.48%8.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.77%1.52億 | -97.90%-4.66億 | -1,111.33%-1.87億 | 13.62%1.76億 | -152.33%-2.4億 | 75.14%-2.15億 | -150.38%-2.35億 | -83.51%1,848.7万 | -63.86%1.55億 | 702.91%4.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.26%6,806万 | 22.60%2.52億 | 80.82%8,248.2万 | 63.22%7,125.2万 | -8.74%5,083.7万 | -21.44%4,784.2万 | -11.16%2.06億 | -12.90%4,561.6万 | -15.03%4,365.5万 | -4.73%5,570.7万 |
| その他の非現金項目 | 18.52%1.83億 | 37.09%5.85億 | -6.09%1.39億 | 10.29%1.42億 | 74.18%1.5億 | 141.57%1.54億 | 138.16%4.27億 | 79.01%1.48億 | 76.70%1.28億 | 561.02%8,608.5万 |
| 運転資金の増減額 | -279.43%-48.06億 | 265.93%35.94億 | 505.69%30.51億 | -81.51%-29.38億 | 138.31%8.03億 | 156.13%26.78億 | 74.60%-21.66億 | 341.19%5.04億 | 70.20%-16.19億 | 15.02%-20.97億 |
| -売掛金増減額 | -9.65%-10.09億 | -32.85%-101.45億 | -6,886.67%-66.11億 | 61.35%-15.31億 | 52.00%-10.83億 | 39.36%-9.2億 | 31.52%-76.36億 | 102.08%9,741.8万 | -56.24%-39.62億 | 23.56%-22.55億 |
| -前払費用増減額 | -474.55%-5,832.3万 | 108.83%2,272.2万 | 60.14%-1,745.5万 | 162.75%6,958.3万 | 83.00%-1,925.5万 | -195.84%-1,015.1万 | 90.06%-2.57億 | 92.32%-4,378.6万 | 78.90%-1.11億 | 89.73%-1.13億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.03%24.86億 | -25.29%128.22億 | 239.19%81.34億 | -145.19%-35.81億 | 161.63%56.24億 | -43.60%26.46億 | 17.93%171.64億 | -54.41%23.98億 | 143.98%79.25億 | -51.69%21.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 47.81%-29.41億 | 86.99%-4.37億 | 92.82%-6.56億 | 679.10%65.09億 | -109.43%-6.55億 | -14,274.27%-56.35億 | -397.78%-33.59億 | -193.70%-91.4億 | -112.17%-11.24億 | 121.72%69.44億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,863.02%26.94億 | -94.78%4.91億 | -122.78%-17.76億 | -97,855.24%-25.38億 | 189.68%49.58億 | -30.00%-1.53億 | 1,107.97%93.93億 | 299.50%77.97億 | 100.07%259.6万 | -69.49%17.11億 |
| -その他運転資金の変動 | -188.56%-59.78億 | 104.81%8.41億 | 757.82%39.78億 | 57.10%-18.66億 | 23.84%-80.22億 | 440.50%67.5億 | -125.87%-174.71億 | 90.03%-6.05億 | 60.71%-43.5億 | -144.82%-105.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 | 95.02%-2億 | 54.78%-6.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4万 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1万 | 107.22%906.1万 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9万 | 80.60%-6,124.8万 | 26.21%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,608.92%-3,296.5万 | -48.11%-6,600.4万 | 108.82%97.3万 | -358.26%-5,924.4万 | 52.43%-580.4万 | 77.04%-192.9万 | 67.10%-4,456.3万 | 60.40%-1,103.5万 | 76.84%-1,292.8万 | 56.52%-1,220万 |
| 無形資産取引の純額 | -65.01%-1,377.5万 | -58.01%-1.3億 | 178.72%5,257.7万 | -102,710.22%-1.41億 | -226.29%-3,359.8万 | -61.03%-834.8万 | 62.12%-8,241.2万 | -509.60%-6,679.4万 | 98.89%-13.7万 | 87.13%-1,029.7万 |
| 事業取引の純額 | ---6.7億 | 388.76%7.05億 | -14,973.64%-6,544.4万 | 1,699.91%7.71億 | --0 | --0 | 69.37%-2.44億 | 100.09%44万 | 80.54%-4,818.3万 | -128.25%-8,457.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,958.9万 | --0 | --0 | --1,025.1万 | --1,933.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4万 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1万 | 107.22%906.1万 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9万 | 80.60%-6,124.8万 | 26.21%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.10%-6,388.9万 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 | -67.79%15.77億 | -122.52%-4.24億 |
| 借入金純額 | -149.89%-5,344.1万 | -95.70%6,932.8万 | 1,613.90%3.9億 | -26.07%13.6億 | -910.15%-17.88億 | 535.03%1.07億 | -70.72%16.13億 | 77.21%-2,573.4万 | -51.04%18.4億 | -109.38%-1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.87%-1,033.7万 | 49.53%-9.16億 | --0 | --0 | --0 | ---9.16億 | -259.92%-18.15億 | ---13.06億 | -123.16%-2.63億 | ---2.46億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---35.42億 | ---19.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.64%-11.1万 | -445.56%-599.9万 | -238.14%-498.4万 | 22.68%-41.6万 | 57.48%-41.2万 | 48.77%-18.7万 | 153.30%173.6万 | 335.05%360.8万 | -118.48%-53.8万 | 53.84%-96.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.10%-6,388.9万 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 | -67.79%15.77億 | -122.52%-4.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.42%92.1億 | 32.40%49.67億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 41.03%37.52億 | 35.53%49.02億 | 9.92%35.36億 | 64.33%46.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.04%-41.27億 | 246.61%42.71億 | 2,195.75%25.37億 | -165.80%-8.66億 | 97.56%-2,799.9万 | 175.93%26.28億 | -16.07%12.32億 | -68.48%1.11億 | 132.09%13.16億 | -402.89%-11.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.72%948.4万 | -69.49%-2,827.8万 | 64.54%-1,597.4万 | -86.82%656.6万 | -131.26%-486.5万 | 62.17%-1,400.5万 | 95.57%-1,668.4万 | 79.10%-4,505.2万 | 129.79%4,982.7万 | 1,142.33%1,556.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.83%50.93億 | 85.42%92.1億 | 85.42%92.1億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 32.40%49.67億 | 35.53%49.02億 | 9.92%35.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.27%-33.93億 | 372.96%79.31億 | 190.87%41.82億 | -567.04%-14.19億 | 374.42%17.5億 | 213.71%34.18億 | 138.34%16.77億 | 50.73%14.38億 | 94.79%-2.13億 | 56.57%-6.38億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
