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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 484.67%46.89億 | 236.20%60.16億 | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.76%12.12億 | 42.99%13.84億 | 33.36%10.88億 | 14.27%39.36億 | 34.83%9.95億 | 17.75%11.57億 | 11.58%9.68億 | -4.70%8.16億 | -9.71%34.45億 | -34.14%7.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -194.78%-3.89億 | 378.96%6.68億 | 170.77%1.52億 | -97.90%-4.66億 | -2,376.66%-4.21億 | 164.26%4.1億 | -152.33%-2.4億 | 75.14%-2.15億 | -150.38%-2.35億 | -83.51%1,848.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.06%7,200.4万 | 29.36%6,576.2万 | 42.26%6,806万 | 22.60%2.52億 | 80.82%8,248.2万 | 63.22%7,125.2万 | -8.74%5,083.7万 | -21.44%4,784.2万 | -11.16%2.06億 | -12.90%4,561.6万 |
| その他の非現金項目 | 7.80%1.53億 | -11.60%1.33億 | 18.52%1.83億 | 37.09%5.85億 | -6.09%1.39億 | 10.29%1.42億 | 74.18%1.5億 | 141.57%1.54億 | 138.16%4.27億 | 79.01%1.48億 |
| 運転資金の増減額 | 225.44%36.86億 | 369.05%37.68億 | -279.43%-48.06億 | 265.93%35.94億 | 505.69%30.51億 | -81.51%-29.38億 | 138.31%8.03億 | 156.13%26.78億 | 74.60%-21.66億 | 341.19%5.04億 |
| -売上債権増減額 | -0.17%-15.34億 | 387.55%31.13億 | -9.65%-10.09億 | -32.85%-101.45億 | -6,886.67%-66.11億 | 61.35%-15.31億 | 52.00%-10.83億 | 39.36%-9.2億 | 31.52%-76.36億 | 102.08%9,741.8万 |
| -前払費用増減額 | -167.01%-4,663.1万 | 330.22%4,432.8万 | -474.55%-5,832.3万 | 108.83%2,272.2万 | 60.14%-1,745.5万 | 162.75%6,958.3万 | 83.00%-1,925.5万 | -195.84%-1,015.1万 | 90.06%-2.57億 | 92.32%-4,378.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 580.33%172.03億 | 72.27%96.89億 | -6.03%24.86億 | -25.29%128.22億 | 239.19%81.34億 | -145.19%-35.81億 | 161.63%56.24億 | -43.60%26.46億 | 17.93%171.64億 | -54.41%23.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.74%111.78億 | -1,268.68%-89.59億 | 47.81%-29.41億 | 86.99%-4.37億 | 92.82%-6.56億 | 679.10%65.09億 | -109.43%-6.55億 | -14,274.27%-56.35億 | -397.78%-33.59億 | -193.70%-91.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 75.63%-6.19億 | -64.95%17.38億 | 1,863.02%26.94億 | -94.78%4.91億 | -122.78%-17.76億 | -97,855.24%-25.38億 | 189.68%49.58億 | -30.00%-1.53億 | 1,107.97%93.93億 | 299.50%77.97億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,105.68%-224.96億 | 76.85%-18.57億 | -188.56%-59.78億 | 104.81%8.41億 | 757.82%39.78億 | 57.10%-18.66億 | 23.84%-80.22億 | 440.50%67.5億 | -125.87%-174.71億 | 90.03%-6.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 484.67%46.89億 | 236.20%60.16億 | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.66%-3.01億 | -1,781.05%-5.48億 | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4万 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1万 | 107.22%906.1万 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.58%-4,409.1万 | -426.57%-3,056.2万 | -1,608.92%-3,296.5万 | -48.11%-6,600.4万 | 108.82%97.3万 | -358.26%-5,924.4万 | 52.43%-580.4万 | 77.04%-192.9万 | 67.10%-4,456.3万 | 60.40%-1,103.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.68%-6,664.6万 | -37.42%-4,617万 | -65.01%-1,377.5万 | -58.01%-1.3億 | 178.72%5,257.7万 | -102,710.22%-1.41億 | -226.29%-3,359.8万 | -61.03%-834.8万 | 62.12%-8,241.2万 | -509.60%-6,679.4万 |
| 事業取引の純額 | -124.62%-1.9億 | ---4.99億 | ---6.7億 | 388.76%7.05億 | -14,973.64%-6,544.4万 | 1,699.91%7.71億 | --0 | --0 | 69.37%-2.44億 | 100.09%44万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2,958.9万 | --0 | --0 | --1,025.1万 | --1,933.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.66%-3.01億 | -1,781.05%-5.48億 | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4万 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1万 | 107.22%906.1万 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.34%-10.91億 | -38.47%-24.76億 | 92.10%-6,388.9万 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 |
| 借入金純額 | -180.15%-10.9億 | 30.78%-12.38億 | -149.89%-5,344.1万 | -95.70%6,932.8万 | 1,613.90%3.9億 | -26.07%13.6億 | -910.15%-17.88億 | 535.03%1.07億 | -70.72%16.13億 | 77.21%-2,573.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---12.38億 | 98.87%-1,033.7万 | 49.53%-9.16億 | --0 | --0 | --0 | ---9.16億 | -259.92%-18.15億 | ---13.06億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---35.42億 | ---19.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.33%-39.8万 | -18.20%-48.7万 | 40.64%-11.1万 | -445.56%-599.9万 | -238.14%-498.4万 | 22.68%-41.6万 | 57.48%-41.2万 | 48.77%-18.7万 | 153.30%173.6万 | 335.05%360.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.34%-10.91億 | -38.47%-24.76億 | 92.10%-6,388.9万 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.33%81.02億 | -32.83%50.93億 | 85.42%92.1億 | 32.40%49.67億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 41.03%37.52億 | 35.53%49.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 480.90%32.98億 | 10,783.82%29.91億 | -257.04%-41.27億 | 246.61%42.71億 | 2,195.75%25.37億 | -165.80%-8.66億 | 97.56%-2,799.9万 | 175.93%26.28億 | -16.07%12.32億 | -68.48%1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 468.18%3,730.7万 | 479.05%1,844.1万 | 167.72%948.4万 | -69.49%-2,827.8万 | 64.54%-1,597.4万 | -86.82%656.6万 | -131.26%-486.5万 | 62.17%-1,400.5万 | 95.57%-1,668.4万 | 79.10%-4,505.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.98%114.38億 | 7.33%81.02億 | -32.83%50.93億 | 85.42%92.1億 | 85.42%92.1億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 32.40%49.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 421.92%45.69億 | 239.38%59.39億 | -199.27%-33.93億 | 372.96%79.31億 | 190.87%41.82億 | -567.04%-14.19億 | 374.42%17.5億 | 213.71%34.18億 | 138.34%16.77億 | 50.73%14.38億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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