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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.91%-3.4万 | -52.31万 | 35.37%-18.64万 | 94.93%-3.92万 | -50.93%-3.77万 | -25.98万 | -28.83万 | -77.41万 | -2.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,320.62%254.5万 | --191.15万 | -11.16%80.36万 | -112.41%-55.19万 | 16,703.11%186.82万 | ---20.85万 | --90.46万 | --444.62万 | ---1.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -194.86%-317.58万 | ---706.01万 | 29.13%-163.96万 | ---113.06万 | ---321.28万 | ---107.7万 | ---231.34万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.83%59.67万 | --462.55万 | 8.10%64.97万 | 990.80%164.32万 | 9,605.85%130.69万 | --102.58万 | --60.1万 | ---18.45万 | ---1.37万 |
| -前払費用増減額 | -28.68%4.76万 | --41.15万 | 11.79%11.49万 | 115.37%11.49万 | --11.49万 | --6.67万 | --10.28万 | ---74.78万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.74%54.92万 | --421.4万 | 7.34%53.47万 | 171.30%152.83万 | 8,769.81%119.19万 | --95.91万 | --49.81万 | --56.33万 | ---1.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.91%-3.4万 | ---52.31万 | 35.37%-18.64万 | 94.93%-3.92万 | -50.93%-3.77万 | ---25.98万 | ---28.83万 | ---77.41万 | ---2.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 21.56万 | 0 | 0 | 0 | 21.56万 | -36.56万 | 2.21億 | 2.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --21.56万 | --0 | --0 | --0 | --21.56万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.22億 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.56万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --21.56万 | --0 | --0 | --0 | --21.56万 | ---36.56万 | --2.21億 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.32%4.47万 | --35.22万 | -77.04%23.1万 | --27.03万 | --30.8万 | --35.22万 | --100.61万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.03%-3.4万 | ---30.75万 | 71.50%-18.64万 | ---3.92万 | ---3.77万 | ---4.42万 | ---65.39万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.55%1.06万 | --4.47万 | -87.32%4.47万 | -77.04%23.1万 | --27.03万 | --30.8万 | --35.22万 | --100.61万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.91%-3.4万 | ---52.31万 | 35.37%-18.64万 | 94.93%-3.92万 | -50.93%-3.77万 | ---25.98万 | ---28.83万 | ---77.41万 | ---2.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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