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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.67%-197.72万 | 68.88%-4.51万 | 282.65%48.44万 | -2,229.25%-225.1万 | 86.40%-16.55万 | -172.42万 | -14.48万 | -26.52万 | -9.66万 | -121.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.13%124.3万 | -97.21%4.6万 | -93.91%4.76万 | -475.95%-15.2万 | 405.66%130.14万 | --204.2万 | 404.19%164.6万 | 36,560.29%78.13万 | 4,255.50%4.04万 | ---42.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.94%-912.62万 | 42.73%-140.63万 | -9.97%-145.1万 | -717.12%-314.5万 | -11,215.58%-312.39万 | ---418.75万 | ---245.56万 | ---131.94万 | ---38.49万 | ---2.76万 |
| その他の非現金項目 | ---20.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,350.40%611.13万 | 97.83%131.53万 | 591.92%188.78万 | 404.93%125.13万 | 316.83%165.69万 | --42.14万 | 22.66%66.48万 | 12,631.64%27.28万 | 25,368.76%24.78万 | ---76.41万 |
| -前払費用増減額 | -13.70%28.44万 | -13.70%7.9万 | 16.74%11.09万 | -11.94%8.8万 | -84.92%6,501 | --32.96万 | 114.91%9.15万 | --9.5万 | --9.99万 | --4.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,267.90%492.69万 | 10.99%63.63万 | 730.56%147.69万 | 686.52%116.33万 | 304.45%165.04万 | --9.18万 | -50.41%57.33万 | 8,197.67%17.78万 | 15,100.72%14.79万 | ---80.72万 |
| -その他運転資金の変動 | --90万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.67%-197.72万 | 68.88%-4.51万 | 282.65%48.44万 | -2,229.25%-225.1万 | 86.40%-16.55万 | ---172.42万 | ---14.48万 | ---26.52万 | ---9.66万 | ---121.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,628.81%1.89億 | -213.40%-19万 | -68.5万 | 16.76万 | 16.76万 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | 112,628.81%1.89億 | ---19万 | ---68.5万 | ---- | ---- | --16.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,628.81%1.89億 | -213.40%-19万 | ---68.5万 | ---- | ---- | --16.76万 | --16.76万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.88億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.88億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.88億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.72%128.8万 | -76.75%29.42万 | -67.67%49.48万 | -31.01%112.25万 | -54.72%128.8万 | --284.46万 | --126.52万 | --153.04万 | --162.71万 | --284.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.06%-122.88万 | -1,131.98%-23.51万 | 24.37%-20.06万 | -549.46%-62.76万 | 86.40%-16.55万 | ---155.66万 | --2.28万 | ---26.52万 | ---9.66万 | ---121.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.41%5.92万 | -95.41%5.92万 | -76.75%29.42万 | -67.67%49.48万 | -31.01%112.25万 | --128.8万 | -54.72%128.8万 | --126.52万 | --153.04万 | --162.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.67%-197.72万 | 68.88%-4.51万 | 282.65%48.44万 | -2,229.25%-225.1万 | 86.40%-16.55万 | ---172.42万 | ---14.48万 | ---26.52万 | ---9.66万 | ---121.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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