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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.76%1,955.9万 | 0.82%2,689.7万 | -813.53%-495.9万 | 210.06%3,738.4万 | -147.31%-111.7万 | -8.94%1,112.8万 | 1,395.40%2,667.8万 | 116.13%69.5万 | -34.00%1,205.7万 | 223.87%236.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.05%1,489.2万 | -4.50%1,503.3万 | -41.70%666.6万 | 27.59%5,280万 | 43.23%1,197万 | 2.54%1,365.6万 | 32.24%1,574.1万 | 46.52%1,143.3万 | 31.09%4,138.1万 | 34.73%835.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.00%-7,000 | -900.00%-1万 | -100.00%-1.8万 | -62.50%-1.3万 | -200.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | 35.71%-9,000 | 77.78%-8,000 | 109.09%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.78%297.9万 | 28.38%291.3万 | 28.60%274.3万 | 22.45%959.3万 | 28.76%270.4万 | 23.92%248.7万 | 19.74%226.9万 | 16.43%213.3万 | 78.53%783.4万 | 22.81%210万 |
| 繰延税金 | -120.80%-55.2万 | -47.18%-70.5万 | -36.52%-15.7万 | -95.54%-92.1万 | 83.89%-7.7万 | -2,677.78%-25万 | -987.04%-47.9万 | -202.63%-11.5万 | -146.59%-47.1万 | -180.61%-47.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.00%7,000 | 0.00%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 124.38%129.5万 | 0.20%872.9万 | -13.62%-1,491.2万 | 31.10%-2,595.8万 | -104.39%-1,623.5万 | -59.30%-531.1万 | 170.45%871.2万 | 6.46%-1,312.4万 | -96.65%-3,767.5万 | 24.70%-794.3万 |
| -売上債権増減額 | 160.39%27.9万 | 58.96%-99.1万 | 27.90%-476.3万 | -166.06%-700万 | -24.02%248.3万 | -165.53%-46.2万 | 46.08%-241.5万 | -210.87%-660.6万 | -509.03%-263.1万 | 37.95%326.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.08%-359.2万 | 449.02%1,264.4万 | 0.21%-387.8万 | 13.03%-2,484.3万 | -30.74%-1,326万 | -332.45%-1,000万 | 1,733.33%230.3万 | 82.79%-388.6万 | -6.04%-2,856.5万 | 3.79%-1,014.2万 |
| -前払費用増減額 | 76.62%-147.6万 | -33.90%101.6万 | 7.44%-232.5万 | 133.20%60.4万 | 86.09%789.2万 | -114.51%-631.3万 | 259.94%153.7万 | -3,120.51%-251.2万 | 108.51%25.9万 | 631.45%424.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.42%512.7万 | -125.03%-244.9万 | -95.56%-485万 | 182.02%647.8万 | -119.41%-1,183.3万 | 272.57%1,100.8万 | 277.00%978.3万 | -126.38%-248万 | -165.70%-789.8万 | -196.81%-539.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.87%95.7万 | 40.26%-149.1万 | -61.69%90.4万 | -203.19%-119.7万 | -1,927.71%-151.7万 | -53.52%45.6万 | -110.63%-249.6万 | 84.23%236万 | 251.44%116万 | -65.42%8.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.76%1,955.9万 | 0.82%2,689.7万 | -813.53%-495.9万 | 210.06%3,738.4万 | -147.31%-111.7万 | -8.94%1,112.8万 | 1,395.40%2,667.8万 | 116.13%69.5万 | -34.00%1,205.7万 | 223.87%236.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.89%-238.9万 | -27.00%-748.3万 | -31.73%-311.4万 | -86.16%-2,635.3万 | -272.94%-1,613.7万 | 62.55%-196万 | -194.31%-589.2万 | 8.83%-236.4万 | 75.08%-1,415.6万 | 79.51%-432.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.43%-121.7万 | -46.17%-181.1万 | 1.27%-201.7万 | 19.53%-632.7万 | 32.94%-160.6万 | 3.81%-143.9万 | 28.92%-123.9万 | 8.34%-204.3万 | -18.08%-786.3万 | -47.38%-239.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -106.41%-58万 | -155.61%-50.1万 | -5.92%-34万 | 20.31%-129.1万 | -95.63%-49.3万 | 62.28%-28.1万 | 24.32%-19.6万 | 11.81%-32.1万 | -68.05%-162万 | 15.44%-25.2万 |
| 事業取引の純額 | -146.67%-59.2万 | -16.02%-517.1万 | ---75.7万 | -300.92%-1,873.5万 | -735.60%-1,403.8万 | 91.98%-24万 | ---445.7万 | --0 | 90.50%-467.3万 | 91.25%-168万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.89%-238.9万 | -27.00%-748.3万 | -31.73%-311.4万 | -86.16%-2,635.3万 | -272.94%-1,613.7万 | 62.55%-196万 | -194.31%-589.2万 | 8.83%-236.4万 | 75.08%-1,415.6万 | 79.51%-432.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%-1,110.1万 | 12.81%-1,310.3万 | 159.23%498.5万 | -1,305.81%-725.9万 | 29,764.06%1,898.5万 | -117.53%-1,313.9万 | -1,167.12%-1,502.8万 | -75.63%192.3万 | -96.87%60.2万 | -100.26%-6.4万 |
| 借入金純額 | 15.28%-1,101.3万 | 13.23%-1,301.6万 | 159.23%498.5万 | -1,222.15%-709.2万 | 29,764.06%1,898.5万 | -116.31%-1,300万 | -1,164.76%-1,500万 | -75.63%192.3万 | -96.72%63.2万 | -100.26%-6.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.69%-8.8万 | ---- | ---- | -456.67%-16.7万 | --0 | ---13.9万 | ---- | ---- | ---3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%-1,110.1万 | 12.81%-1,310.3万 | 159.23%498.5万 | -1,305.81%-725.9万 | 29,764.06%1,898.5万 | -117.53%-1,313.9万 | -1,167.12%-1,502.8万 | -75.63%192.3万 | -96.87%60.2万 | -100.26%-6.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.80%1,498.4万 | 3.41%861.4万 | 44.10%1,160.9万 | -16.47%805.6万 | 1.26%1,037.4万 | 53.40%1,429.8万 | -21.39%833万 | -16.47%805.6万 | -66.78%964.4万 | 31.08%1,024.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.83%606.9万 | 9.60%631.1万 | -1,315.75%-308.8万 | 351.97%377.2万 | 185.27%173.1万 | -519.32%-397.1万 | 510.11%575.8万 | -74.34%25.4万 | 92.24%-149.7万 | -212.03%-203万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.55%-6.7万 | -71.90%5.9万 | 365.00%9.3万 | -140.66%-21.9万 | -211.95%-49.6万 | 304.35%4.7万 | 62.79%21万 | 152.63%2万 | -8.33%-9.1万 | -1,093.75%-15.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.29%2,098.6万 | 4.80%1,498.4万 | 3.41%861.4万 | 44.10%1,160.9万 | 44.10%1,160.9万 | 1.26%1,037.4万 | 53.40%1,429.8万 | -21.39%833万 | -16.47%805.6万 | -16.47%805.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.29%1,772.2万 | -2.56%2,458.5万 | -335.22%-731.6万 | 1,089.00%2,973.7万 | -1,000.68%-322.5万 | -5.57%941.2万 | 11,117.90%2,523.1万 | 75.79%-168.1万 | -76.36%250.1万 | 92.38%-29.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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