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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.98%9,521.6万 | -11.27%1.42億 | -11.27%1.42億 | -26.98%1.32億 | -35.91%1.12億 | -58.51%1.11億 | 32.67%1.6億 | 32.67%1.6億 | -24.10%1.8億 | -12.13%1.75億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.98%9,521.6万 | -11.27%1.42億 | -11.27%1.42億 | -26.98%1.32億 | -35.91%1.12億 | -48.30%1.11億 | 32.67%1.6億 | 32.67%1.6億 | 8.87%1.8億 | 35.70%1.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.16%1.34億 | -7.59%1.2億 | -7.59%1.2億 | 7.99%1.25億 | 7.81%1.36億 | -37.01%1.4億 | -0.38%1.3億 | -0.38%1.3億 | -51.37%1.16億 | -54.88%1.26億 |
| -売掛金 | -9.98%6,365万 | -13.49%5,598.4万 | -13.49%5,598.4万 | 0.32%6,417.1万 | -4.69%7,587万 | -29.44%7,070.4万 | -18.60%6,471.2万 | -18.60%6,471.2万 | -50.90%6,396.8万 | -35.80%7,960.6万 |
| -その他の売掛金 | 1.80%7,036.3万 | -1.74%6,411.4万 | -1.74%6,411.4万 | 17.41%6,114.8万 | 29.21%6,006.8万 | -43.24%6,912万 | 28.04%6,525.1万 | 28.04%6,525.1万 | -49.57%5,208.1万 | -63.27%4,648.7万 |
| 棚卸資産 | -8.43%598.8万 | 9.26%727.9万 | 9.26%727.9万 | --846万 | --806.8万 | -3.63%653.9万 | 30.58%666.2万 | 30.58%666.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 37.48%3,088.8万 | 13.54%2,472.6万 | 13.54%2,472.6万 | -46.85%2,133万 | -32.83%2,061.4万 | -23.13%2,246.8万 | 32.60%2,177.8万 | 32.60%2,177.8万 | 54.11%4,013.3万 | 32.89%3,069万 |
| その他の流動資産 | -66.27%601.3万 | -49.99%686.9万 | -49.99%686.9万 | --915.6万 | --1,129万 | 165.12%1,782.9万 | 208.01%1,373.4万 | 208.01%1,373.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -8.49%2.72億 | -4.62%3.17億 | -4.62%3.17億 | -12.04%2.96億 | -13.18%2.88億 | -44.06%2.97億 | 19.89%3.32億 | 19.89%3.32億 | -35.17%3.36億 | -36.22%3.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.05%7,807.2万 | -19.12%8,146.9万 | -19.12%8,146.9万 | -17.87%8,856.9万 | -13.94%9,337万 | -24.56%9,412.3万 | -15.52%1.01億 | -15.52%1.01億 | -18.38%1.08億 | -23.32%1.08億 |
| -有形固定資産総額 | -9.52%1.53億 | -11.22%1.53億 | -11.22%1.53億 | 58.76%1.71億 | 58.43%1.72億 | -15.23%1.69億 | 0.50%1.73億 | 0.50%1.73億 | -45.23%1.08億 | -45.62%1.08億 |
| -減価償却累計额 | 0.07%-7,507.4万 | 0.13%-7,172.2万 | 0.13%-7,172.2万 | ---8,264.8万 | ---7,851.8万 | -0.33%-7,512.8万 | -36.92%-7,181.8万 | -36.92%-7,181.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.54%1.96億 | -21.74%2.07億 | -21.74%2.07億 | -58.47%2.2億 | -72.20%2.35億 | -84.67%2.5億 | -67.26%2.64億 | -67.26%2.64億 | -69.07%5.31億 | -51.95%8.45億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.56%2.51億 | -36.97%5.36億 |
| -その他の無形資産 | -21.54%1.96億 | -21.74%2.07億 | -21.74%2.07億 | -21.32%2.2億 | -23.91%2.35億 | -67.94%2.5億 | -2.42%2.64億 | -2.42%2.64億 | -67.60%2.8億 | -65.99%3.09億 |
| 長期受取手形 | --2,767.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 68.53%1,611.7万 | 325.06%1,823.1万 | 325.06%1,823.1万 | 396.29%2,192.6万 | 423.47%1,684万 | -94.10%956.3万 | 12.13%428.9万 | 12.13%428.9万 | -96.43%441.8万 | -97.38%321.7万 |
| 非流動繰延資産 | 377.84%1,090.9万 | 142.99%509.3万 | 142.99%509.3万 | --246.5万 | --239.5万 | -41.55%228.3万 | 13.48%209.6万 | 13.48%209.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -13.45%2,960.4万 | 35.80%4,503万 | 35.80%4,503万 | 10.76%3,512.2万 | 26.83%3,543.5万 | 23.45%3,420.5万 | 72.49%3,315.8万 | 72.49%3,315.8万 | 23.37%3,171.1万 | 15.18%2,793.9万 |
| 非流動資産合計 | -8.10%3.58億 | -11.84%3.57億 | -11.84%3.57億 | -45.38%3.68億 | -61.11%3.83億 | -79.98%3.9億 | -57.48%4.05億 | -57.48%4.05億 | -66.37%6.75億 | -52.11%9.85億 |
| 資産合計 | -8.27%6.3億 | -8.59%6.74億 | -8.59%6.74億 | -34.29%6.64億 | -49.03%6.71億 | -72.28%6.87億 | -40.03%7.37億 | -40.03%7.37億 | -59.96%10.11億 | -48.90%13.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 93.83%3,079.3万 | 39.05%2,930.4万 | 39.05%2,930.4万 | 5.53%1,977.1万 | 8.12%1,210.6万 | 34.24%1,588.7万 | 123.80%2,107.5万 | 123.80%2,107.5万 | -47.38%1,873.5万 | -21.98%1,119.7万 |
| -買掛金 | 43.25%1,970.6万 | 40.27%2,084.9万 | 40.27%2,084.9万 | -16.87%1,557.5万 | 2.45%1,147.1万 | 16.23%1,375.6万 | 101.90%1,486.4万 | 101.90%1,486.4万 | 16.50%1,873.5万 | -21.98%1,119.7万 |
| -未払い法人所得税 | 420.27%1,108.7万 | 36.13%845.5万 | 36.13%845.5万 | --419.6万 | --63.5万 | --213.1万 | 202.24%621.1万 | 202.24%621.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -53.87%3,180万 | 29.00%4,265.1万 | 29.00%4,265.1万 | -51.59%4,714.4万 | -42.49%4,339.1万 | 18.26%6,892.9万 | -51.11%3,306.2万 | -51.11%3,306.2万 | 121.34%9,738.5万 | 80.63%7,544.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.74%1,405.9万 | -14.16%1,476万 | -14.16%1,476万 | --1,542.1万 | --1,559.2万 | -68.91%1,629.8万 | 16.77%1,719.5万 | 16.77%1,719.5万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -13.74%1,405.9万 | -14.16%1,476万 | -14.16%1,476万 | --1,542.1万 | --1,559.2万 | 0.13%1,629.8万 | 16.77%1,719.5万 | 16.77%1,719.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 7.05%2,632.7万 | 10.83%2,811.1万 | 10.83%2,811.1万 | -0.49%2,597.9万 | -9.35%2,462.3万 | -49.72%2,459.3万 | -10.10%2,536.3万 | -10.10%2,536.3万 | -40.65%2,610.6万 | -24.35%2,716.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | --619.1万 | --619.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.05%1.3億 | 9.90%1.65億 | 9.90%1.65億 | 6.51%1.51億 | 11.79%1.27億 | -36.01%1.26億 | 25.22%1.5億 | 25.22%1.5億 | -31.83%1.42億 | -36.74%1.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.18%7,679.5万 | -13.02%8,059.8万 | -13.02%8,059.8万 | -7.90%8,449.7万 | -5.13%8,782.1万 | -88.68%8,745万 | 89.05%9,266.6万 | 89.05%9,266.6万 | -88.47%9,174.3万 | -88.55%9,257.1万 |
| -長期借入金 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | -93.06%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | -93.23%5,000万 | -93.31%5,000万 |
| -リース債務 | -28.45%2,679.5万 | -28.28%3,059.8万 | -28.28%3,059.8万 | -17.36%3,449.7万 | -11.16%3,782.1万 | -27.88%3,745万 | -12.96%4,266.6万 | -12.96%4,266.6万 | -26.93%4,174.3万 | -30.53%4,257.1万 |
| 繰延負債 | -6.14%2,971万 | -17.55%2,640.8万 | -17.55%2,640.8万 | -22.64%3,129.6万 | -11.01%3,058.8万 | -40.52%3,165.2万 | -15.92%3,202.8万 | -15.92%3,202.8万 | -15.34%4,045.3万 | -36.02%3,437.2万 |
| その他の非流動性負債 | 6.47%1,259.3万 | -64.77%457.7万 | -64.77%457.7万 | 97.98%1,050.7万 | 167.79%1,109.2万 | 68.27%1,182.8万 | 129.10%1,299万 | 129.10%1,299万 | 3.45%530.7万 | -1.57%414.2万 |
| 非流動負債合計 | -9.04%1.19億 | -11.84%1.21億 | -11.84%1.21億 | -8.15%1.26億 | -1.21%1.3億 | -85.89%1.31億 | 48.40%1.38億 | 48.40%1.38億 | -85.45%1.38億 | -86.38%1.31億 |
| 負債合計 | -3.12%2.49億 | -0.49%2.87億 | -0.49%2.87億 | -0.70%2.78億 | 4.83%2.57億 | -77.17%2.57億 | 35.33%2.88億 | 35.33%2.88億 | -75.75%2.8億 | -78.57%2.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%4.5万 | 4.76%4.4万 | 4.76%4.4万 | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 | -63.79%4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | -62.83%4.2万 | -62.50%4.2万 |
| -普通株式 | 7.14%4.5万 | 4.76%4.4万 | 4.76%4.4万 | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 | -63.79%4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | -62.83%4.2万 | -62.50%4.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -16.80%-8.19億 | -20.43%-8.05億 | -20.43%-8.05億 | -109.96%-7.81億 | ---7.39億 | -437.69%-7.01億 | ---6.69億 | ---6.69億 | -279.10%-3.72億 | ---- |
| 資本剰余金 | 6.29%12.22億 | 6.70%12.13億 | 6.70%12.13億 | 6.06%11.89億 | 7.92%11.73億 | -15.81%11.49億 | --11.36億 | --11.36億 | -15.36%11.21億 | -16.63%10.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -52.86%-404万 | 30.44%-286.5万 | 30.44%-286.5万 | -9.01%-549.3万 | 23.05%-317.4万 | -49.66%-264.3万 | -509.32%-411.9万 | -509.32%-411.9万 | -1,596.63%-503.9万 | -1,479.60%-412.5万 |
| 株主資本 | -10.49%3.99億 | -12.77%4.04億 | -12.77%4.04億 | -45.84%4.03億 | -60.22%4.31億 | -67.33%4.46億 | -54.80%4.63億 | -54.80%4.63億 | -46.04%7.44億 | -24.88%10.83億 |
| 少数株主持分 | -13.21%-1,738.9万 | -18.47%-1,709.7万 | -18.47%-1,709.7万 | -25.47%-1,672.8万 | -48.24%-1,632.9万 | -51.05%-1,536万 | -56.78%-1,443.2万 | -56.78%-1,443.2万 | -55.53%-1,333.2万 | -51.47%-1,101.5万 |
| 資本合計 | -11.34%3.82億 | -13.78%3.87億 | -13.78%3.87億 | -47.15%3.86億 | -61.34%4.14億 | -68.22%4.31億 | -55.81%4.49億 | -55.81%4.49億 | -46.68%7.31億 | -25.27%10.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
