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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.34%-464.8万 | -39.84%-213.4万 | -15.51%-4,978.7万 | 100.22%6.2万 | 220.74%2,066.1万 | 120.03%2,403万 | 60.77%-152.6万 | -134.71%-4,310.3万 | -21.29%-2,844.5万 | -82.20%-1,711.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.86%-1,983.1万 | 22.19%-3,063.1万 | 59.41%-1,337.1万 | 81.65%-1.4億 | 91.51%-2,531.3万 | 89.53%-4,207.2万 | -27.07%-3,936.4万 | -8.03%-3,293.9万 | -325.07%-7.61億 | -468.77%-2.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---2,293.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.99%1,385.2万 | -24.63%1,432万 | -22.71%1,462.3万 | -10.05%7,439.7万 | -16.03%1,750.5万 | -12.18%1,897.2万 | -4.55%1,900万 | -7.05%1,892万 | -35.33%8,271万 | -24.39%2,084.7万 |
| 繰延税金 | 66.08%-9.7万 | 88.81%-6万 | 211.50%22.3万 | 7.18%-859.6万 | 14.03%-757.4万 | 36.59%-28.6万 | -182.11%-53.6万 | -205.26%-20万 | -233.96%-926.1万 | -355.07%-881万 |
| その他の非現金項目 | -617.54%-40.9万 | -109.41%-231.4万 | -68.70%31.3万 | 3,016.67%74.8万 | 435.29%91万 | 94.70%-5.7万 | -182.22%-110.5万 | 341.55%100万 | 101.37%2.4万 | 103.90%17万 |
| 運転資金の増減額 | -144.93%-1,341.2万 | -47.74%124.8万 | 7.56%-4,339.8万 | 14.89%196万 | 427.23%1,666.9万 | 6.79%2,985.1万 | 152.94%238.8万 | -182.12%-4,694.8万 | 115.60%170.6万 | -170.81%-509.4万 |
| -売上債権増減額 | -599.30%-2,714.2万 | -175.47%-1,008.5万 | 1.97%-1,484.5万 | -371.56%-1,366.5万 | 97.96%-29.7万 | -62.51%543.6万 | 70.84%-366.1万 | -185.70%-1,514.3万 | -61.47%503.2万 | -457.38%-1,458.1万 |
| -前払費用増減額 | -242.41%-22.5万 | 12.94%769.7万 | 51.16%-278.8万 | 113.19%269.6万 | 125.78%143.2万 | 101.55%15.8万 | --681.5万 | ---570.9万 | -233.62%-2,043.9万 | ---555.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.88%1,738.9万 | 1,692.31%248.4万 | -9.15%-2,724.8万 | -65.54%875.9万 | -24.37%1,190.1万 | -14.67%2,197.7万 | -101.69%-15.6万 | 1.42%-2,496.3万 | 161.59%2,541.5万 | 744.88%1,573.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -250.61%-343.4万 | 288.85%115.2万 | 230.89%148.3万 | 150.23%417万 | 624.24%363.3万 | 206.79%228万 | -27.88%-61万 | 77.33%-113.3万 | -520.57%-830.2万 | -121.60%-69.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.34%-464.8万 | -39.84%-213.4万 | -15.51%-4,978.7万 | 100.22%6.2万 | 220.74%2,066.1万 | 120.03%2,403万 | 60.77%-152.6万 | -134.71%-4,310.3万 | -21.29%-2,844.5万 | -82.20%-1,711.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.69%-442万 | -64.27%-372.9万 | -19.98%-471.4万 | 80.06%-1,293.3万 | 10.59%-335.2万 | 93.72%-338.2万 | 20.57%-227万 | 9.99%-392.9万 | -201.89%-6,484.6万 | -141.38%-374.9万 |
| 資本支出 | -211.34%-335万 | -84.75%-322.2万 | -37.43%-260.3万 | ---- | ---- | ---107.6万 | ---174.4万 | ---189.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 55.65%-99.7万 | 8.15%-46.2万 | 6.20%-184.5万 | 10.27%-1,274.8万 | -117.44%-803万 | 33.17%-224.8万 | 82.07%-50.3万 | 54.73%-196.7万 | -59.75%-1,420.7万 | -162.65%-369.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.86%-7.3万 | -95.65%-4.5万 | 42.65%-3.9万 | -11.45%-18.5万 | 35.71%-3.6万 | -56.76%-5.8万 | 56.60%-2.3万 | -240.00%-6.8万 | 10.75%-16.6万 | -101.77%-5.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---22.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -307.01%-5,047.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.69%-442万 | -64.27%-372.9万 | -19.98%-471.4万 | 80.06%-1,293.3万 | 10.59%-335.2万 | 93.72%-338.2万 | 20.57%-227万 | 9.99%-392.9万 | -201.89%-6,484.6万 | -141.38%-374.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -803.46%-1,071.5万 | -45.57%307万 | -60.13%-467.1万 | -94.81%705.2万 | 2,028.32%551.5万 | -101.29%-118.6万 | -69.31%564万 | -111.33%-291.7万 | 62.91%1.36億 | -101.42%-28.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,323.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --1,192.7万 | --607.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.63%-71.6万 | -499.05%-125.8万 | -60.13%-467.1万 | -109.28%-487.5万 | 99.33%-56.2万 | -101.29%-118.6万 | -101.14%-21万 | -111.33%-291.7万 | -36.98%5,251.6万 | -514.66%-8,352.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803.46%-1,071.5万 | -45.57%307万 | -60.13%-467.1万 | -94.81%705.2万 | 2,028.32%551.5万 | -101.29%-118.6万 | -69.31%564万 | -111.33%-291.7万 | 62.91%1.36億 | -101.42%-28.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.54%9,248.1万 | -13.98%9,521.6万 | -3.56%1.54億 | 32.67%1.6億 | -26.98%1.32億 | -15.83%1.12億 | -10.25%1.11億 | 32.67%1.6億 | 40.96%1.21億 | 68.31%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.65%-1,978.3万 | -251.46%-279.3万 | -18.46%-5,917.2万 | -113.70%-581.9万 | 207.93%2,282.4万 | -60.24%1,946.2万 | -84.14%184.4万 | -1,751.21%-4,994.9万 | 10.58%4,246万 | -206.75%-2,114.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.81%-1.2万 | 115.22%5.8万 | -108.88%-4.6万 | 104.16%12.6万 | -93.08%8万 | 95.65%-9.1万 | 77.68%-38.1万 | 234.55%51.8万 | 8.96%-302.8万 | 118.86%115.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.74%7,268.6万 | -17.54%9,248.1万 | -13.98%9,521.6万 | -3.56%1.54億 | -3.56%1.54億 | -26.98%1.32億 | -15.83%1.12億 | -10.25%1.11億 | 32.67%1.6億 | 32.67%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.92%-906.8万 | -54.45%-586.3万 | -15.40%-5,427.4万 | 69.94%-1,287.1万 | 182.97%1,730.9万 | 174.57%2,064.8万 | 43.75%-379.6万 | -106.93%-4,703.2万 | -31.62%-4,281.8万 | -6,202.42%-2,086.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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