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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.61%9.56億 | -652.10%-82.32億 | -683.16%-10.95億 | 96.08%-1.4億 | -126.54%-35.63億 | -15.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.53%-103.76億 | -87.92%-91.39億 | -78.01%-48.63億 | 26.00%-27.32億 | -163.91%-36.92億 | ---13.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.92%4.59億 | 246.36%13.87億 | 34.04%-9.48億 | -4,023.38%-14.37億 | 83.58%-3,485.1万 | ---2.12億 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.38%21.07億 | 68.38%14.11億 | 91.30%8.38億 | 93.21%4.38億 | 137.02%2.27億 | --9,563.1万 |
| その他の非現金項目 | -48.19%-3.52億 | 32.47%-2.38億 | -435.85%-3.52億 | 1.66%-6,567.6万 | -19.50%-6,678.2万 | ---5,588.5万 |
| 運転資金の増減額 | 371.34%73.52億 | -175.60%-27.09億 | 43.66%35.84億 | 1,413.15%24.95億 | -6,255.84%-1.9億 | ---298.9万 |
| -売上債権増減額 | 84.96%-3.01億 | 47.87%-20.02億 | -293.78%-38.4億 | -48.45%-9.75億 | -953.64%-6.57億 | ---6,234.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 4.73%-23.59億 | -27.60%-24.76億 | -97.68%-19.4億 | -148.93%-9.82億 | -185.98%-3.94億 | ---1.38億 |
| -前払費用増減額 | 250.44%3.3億 | 66.39%-2.19億 | 17.76%-6.52億 | -89.63%-7.93億 | -50.59%-4.18億 | ---2.78億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 358.77%90.25億 | -79.39%19.67億 | 95.06%95.45億 | 288.28%48.93億 | 151.24%12.6億 | --5.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 752.76%1.51億 | 66.06%-2,312.4万 | -121.16%-6,813.6万 | -448.58%-3,080.8万 | 77.30%-561.6万 | ---2,473.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 289.61%2.71億 | -186.22%-1.43億 | -131.44%-4,992.3万 | 371.58%1.59億 | -1,236.17%-5,847.1万 | ---437.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 26.63%2.35億 | -68.42%1.86億 | 164.22%5.89億 | 168.11%2.23億 | 3,413.61%8,313.2万 | --236.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.61%9.56億 | -652.10%-82.32億 | -683.16%-10.95億 | 96.08%-1.4億 | -126.54%-35.63億 | ---15.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.98%6.31億 | 114.65%48.46億 | -650.67%-330.76億 | -695.19%-44.06億 | 120.39%7.4億 | -36.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 50.27%-20.88億 | -84.52%-41.99億 | -191.16%-22.76億 | 57.32%-7.82億 | -137.88%-18.31億 | ---7.7億 |
| 無形資産取引の純額 | 46.75%-2.15億 | 79.98%-4.04億 | -262.79%-20.18億 | -624.79%-5.56億 | 67.89%-7,676万 | ---2.39億 |
| 事業取引の純額 | --6.84億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -71.47%26.48億 | 132.26%92.83億 | -768.69%-287.72億 | -224.27%-33.12億 | 201.59%26.65億 | ---26.23億 |
| その他の投資活動純額 | -339.34%-3.98億 | 1,733.52%1.66億 | -104.17%-1,017.8万 | 1,551.50%2.44億 | -937.02%-1,679.9万 | --200.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.98%6.31億 | 114.65%48.46億 | -650.67%-330.76億 | -695.19%-44.06億 | 120.39%7.4億 | ---36.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.50%80.15億 | -58.95%60.04億 | -57.39%146.27億 | 855.31%343.3億 | -46.64%35.94億 | 67.34億 |
| 借入金純額 | -50.12%29.96億 | 295.84%60.06億 | 530.96%15.17億 | -140.38%-3.52億 | -0.92%8.72億 | --8.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50.2億 | --0 | -52.02%131.47億 | --273.99億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 177.58%72.83億 | -55.18%26.24億 | --58.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.04%-183万 | ---3,692.4万 | ---- | --9,801万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.50%80.15億 | -58.95%60.04億 | -57.39%146.27億 | 855.31%343.3億 | -46.64%35.94億 | --67.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.46%147.14億 | -63.11%116.35億 | 1,210.00%315.42億 | 47.58%24.08億 | 1,316.92%16.32億 | --1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.87%96.03億 | 113.39%26.17億 | -165.62%-195.43億 | 3,762.55%297.84億 | -49.64%7.71億 | --15.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.16%-1,457.6万 | 227.10%4.62億 | 44.12%-3.63億 | -12,784.41%-6.5億 | 134.67%512.5万 | ---1,478.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.16%243.02億 | 26.46%147.14億 | -63.11%116.35億 | 1,210.00%315.42億 | 47.58%24.08億 | --16.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.50%-13.55億 | -138.56%-129.12億 | -260.32%-54.13億 | 72.54%-15.02億 | -111.89%-54.71億 | ---25.82億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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