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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.25%-189.65万 | 74.67%-116.51万 | -19.11%-1,215.51万 | 13.10%-162.6万 | 12.44%-246.5万 | -20.06%-346.39万 | -74.68%-460.02万 | -176.53%-1,020.49万 | -52.62%-187.11万 | -130.76%-281.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.51%-135.28万 | 67.20%-176.01万 | -22.19%-2,063.71万 | -203.10%-850.88万 | 61.79%-259.88万 | -15.84%-416.33万 | -45.54%-536.63万 | -120.24%-1,688.98万 | -28.13%-280.73万 | -82.27%-680.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,887.92%7.66万 | 227.01%4.52万 | -103.93%-3,595 | 253.25%2.69万 | -95.59%3,112 | 110.78%1,921 | -163.25%-3.56万 | 339.09%9.14万 | -194.82%-1.76万 | --7.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | -63.95%7.44万 | -71.88%5.91万 | -8.17%82.32万 | -4.46%20.18万 | -3.16%20.48万 | -17.50%20.64万 | -5.98%21.03万 | -5.16%89.65万 | -14.73%21.12万 | -17.26%21.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 87.77%367.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.72%195.82万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.06%2.64万 | -94.59%4.85万 | 26.31%327.51万 | 296.98%204.04万 | -99.48%5,832 | 345.86%33.22万 | 1.16%89.66万 | 46.22%259.29万 | 261.03%51.4万 | -25.51%111.81万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 69.02%-11.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -694.05%-35.75万 | -157.74%-11.6万 | ---16.3万 |
| その他の非現金項目 | -202.47%-39.13万 | -13.76%28.16万 | -16.06%123.99万 | 99.25%34.3万 | -54.42%18.85万 | 47.23%38.18万 | -48.34%32.65万 | 105.42%147.71万 | 537.13%17.22万 | -39.66%41.34万 |
| 運転資金の増減額 | -47.97%-32.98万 | 125.41%16.05万 | -1,692.80%-41.87万 | 308.64%70.44万 | -171.10%-26.84万 | -256.15%-22.29万 | 5.18%-63.18万 | -85.37%2.63万 | 32.68%17.24万 | 72.91%37.75万 |
| -売上債権増減額 | -88.88%9,908 | 316.61%22.31万 | -21.98%-21.45万 | -172.36%-9.6万 | -1,678.57%-10.47万 | 284.39%8.91万 | 61.40%-10.3万 | -1,094.15%-17.59万 | 370.13%13.26万 | 117.88%6,630 |
| -棚卸資産増減額 | 178.80%11.51万 | ---4.74万 | ---73.62万 | ---37.74万 | ---21.27万 | ---14.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 48.51%-6.98万 | 149.63%4.85万 | 683.60%7.56万 | 137.50%34.58万 | -240.79%-3.67万 | -517.90%-13.56万 | 54.96%-9.78万 | 87.62%-1.3万 | 2,591.34%14.56万 | 128.92%2.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,169.44%-38.49万 | 85.22%-6.37万 | 112.12%45.63万 | 885.91%83.2万 | -75.14%8.57万 | -119.12%-3.03万 | -136.31%-43.1万 | -28.08%21.51万 | -157.47%-10.59万 | -0.44%34.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.25%-189.65万 | 74.67%-116.51万 | -19.11%-1,215.51万 | 13.10%-162.6万 | 12.44%-246.5万 | -20.06%-346.39万 | -74.68%-460.02万 | -176.53%-1,020.49万 | -52.62%-187.11万 | -149.54%-281.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,292.27%-530.8万 | -4,553.83%-427.16万 | -10,159.54%-65.47万 | -481.14%-35.71万 | -152.63%-2.46万 | 66.15%-15.65万 | -988.97%-9.18万 | 101.52%6,508 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -189.09%-45.23万 | 85.72%-1.31万 | -983.87%-5.75万 | -481.14%-35.71万 | -152.63%-2.46万 | -59.22%-15.65万 | -67.73%-9.18万 | 281.43%6,508 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---485.56万 | ---425.85万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -3,292.27%-530.8万 | -4,553.83%-427.16万 | -10,159.54%-65.47万 | -481.14%-35.71万 | -152.63%-2.46万 | 66.15%-15.65万 | -988.97%-9.18万 | 101.52%6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.02%70.29万 | -70.20%166.88万 | 28.30%1,623.05万 | 48.79%623.62万 | 0.83%254.48万 | 7.96%185.04万 | 32.63%559.9万 | 508.48%1,265.08万 | 484.76%419.14万 | 1,104.44%252.37万 |
| 借入金純額 | -69.81%-26.31万 | -6.48%-3.82万 | -55.67%187.35万 | -23.03%209.77万 | 84.93%-3.34万 | -63.79%-15.5万 | -101.98%-3.59万 | 4,130.74%422.6万 | 5,175.10%272.52万 | -952.16%-22.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --105万 | -49.12%145万 | --735万 | --450万 | --0 | --0 | --285万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -88.15%35.7万 | -9.83%759.66万 | --0 | -6.09%257.82万 | 10.88%200.54万 | 25.30%301.3万 | 481.39%842.47万 | 90.29%146.61万 | 1,090.53%274.54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.4万 | 56.16%-10万 | ---58.96万 | ---36.15万 | --0 | --0 | ---22.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.02%70.29万 | -70.20%166.88万 | 28.30%1,623.05万 | 48.79%623.62万 | 0.83%254.48万 | 7.96%185.04万 | 32.63%559.9万 | 508.48%1,265.08万 | 484.76%419.14万 | 1,104.44%252.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.07%184.96万 | -47.70%135.2万 | 776.21%258.49万 | 185.92%101.55万 | 147.69%159.06万 | 89.78%356.16万 | 776.21%258.49万 | -87.53%29.5万 | -55.10%35.52万 | -69.95%64.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.43%-119.37万 | -48.30%50.37万 | -153.84%-123.25万 | -84.80%33.87万 | -101.77%-57.49万 | -59.88%-197.06万 | -38.28%97.42万 | 210.41%228.94万 | 546.63%222.84万 | 78.83%-28.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -668.01%-3,241 | -352.57%-6,039 | -174.13%-424 | -261.22%-2,199 | 90.71%-194 | 77.86%-422 | -25.33%2,391 | -80.45%572 | -53.38%1,364 | ---2,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.96%65.27万 | -48.07%184.96万 | -47.70%135.2万 | -47.70%135.2万 | 185.92%101.55万 | 147.69%159.06万 | 89.78%356.16万 | 776.21%258.49万 | 776.21%258.49万 | -55.10%35.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.37%-189.65万 | 74.81%-116.51万 | -21.68%-1,260.74万 | 16.50%-163.91万 | 10.19%-252.25万 | -29.68%-382.1万 | -74.97%-462.48万 | -171.98%-1,036.14万 | -53.26%-196.29万 | -144.76%-280.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
