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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.69%-178万 | 46.39%-57.9万 | -44.67%-99.1万 | -12.52%-326.3万 | 39.18%-57.9万 | -35.95%-91.9万 | -60.00%-108万 | -14.74%-68.5万 | -34.45%-290万 | -119.35%-95.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.16%-227.6万 | 26.73%-76.2万 | -92.11%-73万 | 4.43%-375.4万 | -56.46%-104.2万 | -22.23%-129.2万 | 38.50%-104万 | 26.07%-38万 | -65.95%-392.8万 | -41.70%-66.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 414.29%2.2万 | ---- | ---- | -115.12%-3.1万 | -102.38%-1,000 | -800.00%-7,000 | ---- | ---- | -28.32%20.5万 | -76.92%4.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.88%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | -4.35%6.6万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.7万 | -11.11%1.6万 | -11.11%1.6万 | 2.99%6.9万 | -5.88%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 136.52%42.1万 | 129.51%9万 | -763.16%-32.8万 | 62.62%34.8万 | 246.15%51.3万 | 63.30%17.8万 | -162.24%-30.5万 | -11.76%-3.8万 | 172.79%21.4万 | -400.00%-35.1万 |
| -前払費用増減額 | 314.73%53.5万 | -27.06%-43.2万 | 466.67%6.8万 | ---- | ---- | 193.18%12.9万 | -244.07%-34万 | 185.71%1.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -332.65%-11.4万 | 1,391.43%52.2万 | -692.00%-39.6万 | ---- | ---- | -24.62%4.9万 | -86.22%3.5万 | -150.00%-5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -92.45%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.5万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 743.14%32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.69%-178万 | 46.39%-57.9万 | -44.67%-99.1万 | -12.52%-326.3万 | 39.18%-57.9万 | -35.95%-91.9万 | -60.00%-108万 | -14.74%-68.5万 | -34.45%-290万 | -119.35%-95.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.95%165万 | -144.92%-50.4万 | 13.47%91.8万 | -728.96%-440.9万 | -540.24%-446.4万 | -426.83%-187.6万 | 66.22%112.2万 | 151.79%80.9万 | 678.89%70.1万 | 174.45%101.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.46%-34万 | 125.99%4.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 188.09%165万 | -138.64%-43.7万 | 13.47%91.8万 | -503.12%-439.8万 | -560.78%-446.5万 | -297.16%-187.3万 | 56.22%113.1万 | 152.13%80.9万 | 42.80%109.1万 | 181.77%96.9万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 78.00%-1.1万 | 200.00%1,000 | ---3,000 | ---- | ---- | -28.21%-5万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.95%165万 | -144.92%-50.4万 | 13.47%91.8万 | -728.96%-440.9万 | -540.24%-446.4万 | -426.83%-187.6万 | 66.22%112.2万 | 151.79%80.9万 | 678.89%70.1万 | 174.45%101.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.38%4万 | 8,600.00%121.8万 | 1.4万 | 268.05%755.6万 | 50,650.00%507.5万 | 246.7万 | 1,300.00%1.4万 | 0 | 6.70%205.3万 | -99.41%1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 250.82%709.7万 | --467.5万 | --242.2万 | ---- | ---- | 9.89%202.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.11%4万 | --0 | --1.4万 | 1,430.00%45.9万 | 3,900.00%40万 | --4.5万 | 1,300.00%1.4万 | --0 | -63.86%3万 | --1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.38%4万 | 8,600.00%121.8万 | --1.4万 | 268.05%755.6万 | 50,650.00%507.5万 | --246.7万 | 1,300.00%1.4万 | --0 | 6.70%205.3万 | -99.41%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.35%27.6万 | -67.95%14.1万 | -36.71%20万 | -31.60%31.6万 | -31.15%16.8万 | 43.35%49.6万 | 27.54%44万 | -31.60%31.6万 | -23.64%46.2万 | -55.96%24.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.56%-9万 | 141.07%13.5万 | -147.58%-5.9万 | 20.55%-11.6万 | -55.56%3.2万 | -221.57%-32.8万 | 5,500.00%5.6万 | 205.98%12.4万 | -2.10%-14.6万 | 178.26%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.71%18.6万 | -44.35%27.6万 | -67.95%14.1万 | -36.71%20万 | -36.71%20万 | -31.15%16.8万 | 43.35%49.6万 | 27.54%44万 | -31.60%31.6万 | -31.60%31.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.69%-178万 | 41.30%-63.4万 | -44.67%-99.1万 | -0.71%-326.3万 | 36.09%-57.9万 | 12.64%-91.9万 | -60.00%-108万 | -12.85%-68.5万 | -16.05%-324万 | -48.28%-90.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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