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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -645.59%-31.44万 | -36.63%-13.24万 | 81.85%-1.52万 | 4.10%-15.19万 | -234.24%-2.91万 | 453.12%5.76万 | 7.52%-9.69万 | -50.95%-8.36万 | 52.78%-15.84万 | 54.43%-8,692 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.31%-47.82万 | -342.93%-24.31万 | 61.58%-1.76万 | -132.54%-45.73万 | -2.30%-4.07万 | -950.89%-31.61万 | 9.87%-5.49万 | 30.69%-4.57万 | 68.47%-19.67万 | 74.57%-3.98万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --29.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.08%2,000 | -143.86%-3万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -209.90%-8.54万 | 302.57%8.51万 | 106.28%2,383 | -74.00%9,424 | -80.97%1.16万 | 815.04%7.77万 | 4.26%-4.2万 | -459.68%-3.79万 | 124.79%3.62万 | -11.35%6.11万 |
| -売掛金増減額 | -99.77%166 | -326.51%-2.08万 | 97.93%-482 | 221.83%5.72万 | 72.49%-959 | 914.98%7.22万 | 119.70%9,198 | -292.33%-2.32万 | -84.94%-4.7万 | 1.64%-3,486 |
| -前払費用増減額 | --2,124 | ---- | ---- | -142.48%-2.03万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 197.03%4.79万 | -7.65%3.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,690.12%-8.77万 | 424.18%10万 | 119.50%2,865 | -177.68%-2.74万 | -58.59%1.26万 | -84.15%5,515 | -8.98%-3.09万 | -856.38%-1.47万 | 149.43%3.53万 | -14.25%3.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645.59%-31.44万 | -36.63%-13.24万 | 81.85%-1.52万 | 4.10%-15.19万 | -234.24%-2.91万 | 453.12%5.76万 | 7.52%-9.69万 | -50.95%-8.36万 | 52.78%-15.84万 | 54.43%-8,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -882.14%-27.77万 | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | 75.42%-9.73万 | -6,032 | 71.91%-2.83万 | 71.00%-4.3万 | 86.38%-2万 | -209.07%-39.58万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | 75.42%-9.73万 | ---- | ---- | 71.00%-4.3万 | 86.38%-2万 | -209.07%-39.58万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882.14%-27.77万 | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | 75.42%-9.73万 | ---6,032 | 71.91%-2.83万 | 71.00%-4.3万 | 86.38%-2万 | -209.07%-39.58万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.16万 | 0 | 0 | 0 | -88.70%13.37万 | -119.43%-3.6万 | ||||
| 借入金純額 | ---4.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --42.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.72%13.37万 | ---3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --35.16万 | --79.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.70%13.37万 | -119.43%-3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 985.37%64.28万 | -94.82%1.03万 | -82.33%5.35万 | -58.14%30.27万 | -74.51%8.86万 | -86.47%5.92万 | -71.17%19.91万 | -58.14%30.27万 | 18,419.56%72.32万 | -37.80%34.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -919.08%-24.04万 | 552.20%63.24万 | 58.33%-4.32万 | 40.73%-24.92万 | 21.50%-3.51万 | 132.53%2.93万 | 44.72%-13.99万 | -218.21%-10.36万 | -158.46%-42.05万 | -127.13%-4.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 354.29%40.24万 | 985.37%64.28万 | -94.82%1.03万 | -82.33%5.35万 | -82.33%5.35万 | -74.51%8.86万 | -86.47%5.92万 | -71.17%19.91万 | -58.14%30.27万 | -58.14%30.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -314.05%-25.82万 | -14.79%-16.06万 | 58.33%-4.32万 | 55.03%-24.92万 | -1,353.57%-12.63万 | 233.68%12.06万 | 44.72%-13.99万 | 48.77%-10.36万 | -19.55%-55.42万 | 57.79%-8,692 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
