ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,290.30%-21.1万 | -672.74%-117.41万 | -2,351.33%-71.22万 | -645.59%-31.44万 | -36.63%-13.24万 | 81.85%-1.52万 | 4.10%-15.19万 | -234.24%-2.91万 | 453.12%5.76万 | 7.52%-9.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,749.78%-32.48万 | -301.49%-183.62万 | -2,597.57%-109.73万 | -51.31%-47.82万 | -342.93%-24.31万 | 61.58%-1.76万 | -132.54%-45.73万 | -2.30%-4.07万 | -950.89%-31.61万 | 9.87%-5.49万 |
| 資産減損費用 | ---- | 120.40%65.23万 | --65.23万 | ---- | ---- | ---- | --29.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --24.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --2.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,676.29%11.38万 | -2,913.47%-26.51万 | -2,398.39%-26.72万 | -209.90%-8.54万 | 302.57%8.51万 | 106.28%2,383 | -74.00%9,424 | -80.97%1.16万 | 815.04%7.77万 | 4.26%-4.2万 |
| -売上債権増減額 | 13,607.47%6.51万 | -215.91%-6.63万 | -4,609.18%-4.52万 | -99.77%166 | -326.51%-2.08万 | 97.93%-482 | 221.83%5.72万 | 72.49%-959 | 914.98%7.22万 | 119.70%9,198 |
| -前払費用増減額 | --7.26万 | -1,006.38%-22.5万 | ---23.3万 | --2,124 | --5,870 | --0 | -142.48%-2.03万 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -934.90%-2.39万 | 195.28%2.62万 | -12.98%1.1万 | -1,690.12%-8.77万 | 424.18%10万 | 119.50%2,865 | -177.68%-2.74万 | -58.59%1.26万 | -84.15%5,515 | -8.98%-3.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,290.30%-21.1万 | -672.74%-117.41万 | -2,351.33%-71.22万 | -645.59%-31.44万 | -36.63%-13.24万 | 81.85%-1.52万 | 4.10%-15.19万 | -234.24%-2.91万 | 453.12%5.76万 | 7.52%-9.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.74%-11.95万 | -1,609.98%-166.37万 | -21,946.10%-132.98万 | -882.14%-27.77万 | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | 75.42%-9.73万 | -6,032 | 71.91%-2.83万 | 71.00%-4.3万 |
| 資本支出 | ---- | -798.76%-87.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -326.74%-11.95万 | ---78.93万 | ---- | ---- | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | --0 | ---- | ---- | 71.00%-4.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.74%-11.95万 | -1,609.98%-166.37万 | -21,946.10%-132.98万 | -882.14%-27.77万 | 34.40%-2.82万 | -40.00%-2.8万 | 75.42%-9.73万 | ---6,032 | 71.91%-2.83万 | 71.00%-4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.99万 | 207.52万 | 35.16万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---621 | --0 | ---4.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --328.3万 | --210.5万 | --42.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.25万 | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --321.99万 | --207.52万 | --35.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714.47%43.56万 | -82.33%5.35万 | 354.29%40.24万 | 985.37%64.28万 | -94.82%1.03万 | -82.33%5.35万 | -58.14%30.27万 | -74.51%8.86万 | -86.47%5.92万 | -71.17%19.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -665.45%-33.05万 | 253.33%38.21万 | 194.80%3.33万 | -919.08%-24.04万 | 552.20%63.24万 | 58.33%-4.32万 | 40.73%-24.92万 | 21.50%-3.51万 | 132.53%2.93万 | 44.72%-13.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919.83%10.51万 | 714.47%43.56万 | 714.47%43.56万 | 354.29%40.24万 | 985.37%64.28万 | -94.82%1.03万 | -82.33%5.35万 | -82.33%5.35万 | -74.51%8.86万 | -86.47%5.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,012.85%-48.05万 | -1,038.62%-283.77万 | -1,780.45%-237.58万 | -314.05%-25.82万 | -14.79%-16.06万 | 58.33%-4.32万 | 55.03%-24.92万 | -1,353.57%-12.63万 | 233.68%12.06万 | 44.72%-13.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
