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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -28.01%1,228.48万 | 38.96%1,706.53万 | 1,228.05万 |
| お客様からの領収書 | -27.86%1,215.51万 | 37.20%1,684.84万 | --1,228.05万 |
| 政府機関からの領収書 | -40.20%12.97万 | --21.69万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---1 |
| 現金支払カテゴリ | 29.14%-1,468.33万 | -16.97%-2,072.21万 | -1,771.61万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 29.14%-1,468.33万 | -16.97%-2,072.21万 | ---1,771.61万 |
| 直接支払利息 | -727.04%-3.91万 | 123.76%6,232 | ---2.62万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --6.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.23%-243.76万 | 32.31%-365.05万 | ---539.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.00%-25.85万 | 86.82%-7.69万 | -58.37万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.94%3,032 | 52.93%-7.69万 | ---16.34万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4.2万 |
| 事業取引の純額 | ---26.15万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---37.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.00%-25.85万 | 86.82%-7.69万 | ---58.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,831.88%173.37万 | -100.51%-6.35万 | 1,249.74万 |
| 借入金純額 | 7,486.91%106.81万 | -101.33%-1.45万 | --108.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --88.25万 | ---- | --1,151.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -342.69%-21.69万 | 53.66%-4.9万 | ---10.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,831.88%173.37万 | -100.51%-6.35万 | --1,249.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.40%441.52万 | 378.31%823.66万 | --172.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.61%-96.25万 | -158.14%-379.09万 | --652.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.18%-3,919 | -395.16%-3.06万 | ---6,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.89%344.88万 | -46.40%441.52万 | --823.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.60%-243.76万 | 33.42%-372.74万 | ---559.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
