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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.59%521.9万 | -84.38%300.1万 | -76.26%269.5万 | -31.45%3,542.2万 | -119.52%-277.2万 | -32.35%762.9万 | -17.56%1,921.4万 | 293.04%1,135.1万 | 257.55%5,167万 | 34.89%1,419.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -246.71%-1,797万 | -149.64%-1,366.2万 | 70.92%-435.6万 | -159.58%-171.3万 | -2,372.75%-907.5万 | 60.30%-518.3万 | -12.56%2,752.4万 | 1.32%-1,497.9万 | 105.59%287.5万 | 98.77%-36.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.39%-164.7万 | ---375.5万 | ---290.5万 | -2,617.95%-212万 | -11,350.00%-135万 | -4,004.55%-90.3万 | ---- | ---- | 97.58%-7.8万 | -90.08%1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.24%422.6万 | 5.34%451.7万 | 5.69%443.6万 | 66.32%2,988.8万 | 224.59%1,718.7万 | -10.64%421.6万 | 7.31%428.8万 | 5.96%419.7万 | 76.66%1,797万 | 58.82%529.5万 |
| その他の非現金項目 | 11.22%578.9万 | 103.51%101.2万 | -57.56%737.1万 | -894.93%-1,677.3万 | -230.39%-1,047.3万 | -67.95%520.5万 | 8.87%-2,887.3万 | 82.40%1,736.8万 | -93.92%211万 | -64.17%803.2万 |
| 運転資金の増減額 | 217.25%453.3万 | -248.68%-287.1万 | -355.51%-578.5万 | -236.65%-1,075.6万 | -103.48%-755.1万 | 18.59%-386.6万 | -87.35%193.1万 | 87.31%-127万 | -123.88%-319.5万 | -142.79%-371.1万 |
| -売上債権増減額 | -9.34%-56.2万 | 122.70%119.2万 | -83.76%52.5万 | 38.98%-774.1万 | 14.92%-520.7万 | -233.85%-51.4万 | -43.65%-525.2万 | 198.09%323.2万 | -96.06%-1,268.7万 | -30.05%-612万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.66%266.5万 | 79.10%199.7万 | 73.98%-54.6万 | 10.44%-352.5万 | -35.59%185.1万 | -900.18%-439.3万 | 121.99%111.5万 | 8.34%-209.8万 | -412.50%-393.6万 | 256.03%287.4万 |
| -前払費用増減額 | 94.94%-9.9万 | -17.48%-258.1万 | 106.33%19.5万 | 142.82%43.8万 | 70.33%767.5万 | 60.01%-195.7万 | -248.25%-219.7万 | -45.63%-308.3万 | 75.76%-102.3万 | -13.50%450.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 441.63%518.6万 | -86.32%99.2万 | -23.71%246.2万 | 173.78%334.9万 | 46.48%-560.9万 | 42.95%-151.8万 | -54.68%724.9万 | 143.66%322.7万 | -879.90%-453.9万 | -372.66%-1,048.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 116.54%6.6万 | 2,011.11%19万 | 235.29%9.2万 | -170.00%-64.8万 | -71.17%-19万 | -806.82%-39.9万 | 112.00%9,000 | -580.00%-6.8万 | -24,100.00%-24万 | -552.94%-11.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.23%2.2万 | -201.18%-102.8万 | 13.85%-279.3万 | -247.67%-447.6万 | -336.50%-512.5万 | 306.07%287.5万 | 519.51%101.6万 | -40,425.00%-324.2万 | 122.21%303.1万 | 152.86%216.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -234.56%-274.5万 | -40,266.67%-363.3万 | -850.66%-572万 | -88.60%184.7万 | -127.39%-94.6万 | 68.73%204万 | -100.14%-9,000 | -85.08%76.2万 | -29.23%1,619.9万 | -35.17%345.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.59%521.9万 | -84.38%300.1万 | -76.26%269.5万 | -31.45%3,542.2万 | -119.52%-277.2万 | -32.35%762.9万 | -17.56%1,921.4万 | 293.04%1,135.1万 | 257.55%5,167万 | 34.89%1,419.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.13%-217.3万 | 20.79%-255.7万 | -285.91%-920.4万 | 13.85%-1,258.9万 | -31.42%-399.4万 | 49.79%-298.2万 | 5.81%-322.8万 | -8.02%-238.5万 | 71.14%-1,461.3万 | 93.49%-303.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.95%-183.1万 | 4.66%-212.9万 | 59.80%-85.5万 | 17.03%-743万 | 61.34%-127.4万 | -41.86%-179.6万 | 13.98%-223.3万 | -18.30%-212.7万 | -146.15%-895.5万 | -218.67%-329.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.63%-41.9万 | 47.24%-50.7万 | -8.30%-50.9万 | 75.16%-178.3万 | 289.02%63.7万 | 83.32%-98.9万 | -61.24%-96.1万 | -48.73%-47万 | -488.28%-717.7万 | 4.26%-33.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---850万 | ---363.1万 | ---346.7万 | --0 | ---16.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 139.09%7.7万 | -39.23%7.9万 | 211.32%66万 | -83.21%25.5万 | -81.45%11万 | -115.70%-19.7万 | 155.32%13万 | 325.53%21.2万 | 251.14%151.9万 | 166.93%59.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.13%-217.3万 | 20.79%-255.7万 | -285.91%-920.4万 | 13.85%-1,258.9万 | -31.42%-399.4万 | 49.79%-298.2万 | 5.81%-322.8万 | -8.02%-238.5万 | 71.14%-1,461.3万 | 93.49%-303.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.67%871.1万 | 58.16%-164.5万 | 81.50%-336.7万 | -10.01%-2,310.9万 | -71.18%-802万 | 289.87%704.4万 | 38.20%-393.2万 | -191.22%-1,820.1万 | -145.46%-2,100.7万 | -114.68%-468.5万 |
| 借入金純額 | -62.98%2,290.1万 | 75.05%-128.7万 | -100.95%-119万 | 30,041.46%1.81億 | -111.19%-118.9万 | 4,195.83%6,186万 | -597.16%-515.9万 | 16,996.62%1.25億 | 98.90%-60.3万 | -101.53%-56.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---5,037.8万 | --0 | ---5,166.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.31億 | --0 | --0 | --0 | ---1.31億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 41.27%-180万 | 92.57%-9.6万 | -41.82%-187.2万 | 56.36%-709.2万 | 56.46%-141.5万 | 5.69%-306.5万 | 73.50%-129.2万 | 72.92%-132万 | 17.06%-1,625万 | 33.33%-325万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,827.71%-1,239万 | -127.34%-33.6万 | 97.26%-30.5万 | -271.21%-1,542万 | -521.10%-541.6万 | 95.63%-8.3万 | 264.52%122.9万 | -1,655.91%-1,115万 | 83.98%-415.4万 | -763.37%-87.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.67%871.1万 | 58.16%-164.5万 | 81.50%-336.7万 | -10.01%-2,310.9万 | -71.18%-802万 | 289.87%704.4万 | 38.20%-393.2万 | -191.22%-1,820.1万 | -145.46%-2,100.7万 | -114.68%-468.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.26%2,601.7万 | -3.26%2,721.8万 | -0.74%3,709.4万 | 75.28%3,737万 | 67.92%5,188万 | 37.32%4,018.9万 | 78.63%2,813.5万 | 75.28%3,737万 | 88.69%2,132万 | 20.95%3,089.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.56%1,175.7万 | -109.96%-120.1万 | -6.94%-987.6万 | -101.72%-27.6万 | -328.36%-1,478.6万 | 618.12%1,169.1万 | -10.82%1,205.4万 | -65.80%-923.5万 | 60.16%1,605万 | 253.29%647.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.19%3,777.4万 | -35.26%2,601.7万 | -3.26%2,721.8万 | -0.74%3,709.4万 | -0.74%3,709.4万 | 67.92%5,188万 | 37.32%4,018.9万 | 78.63%2,813.5万 | 75.28%3,737万 | 75.28%3,737万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.71%296.9万 | -97.72%36.5万 | -84.80%133.1万 | -26.25%2,620.9万 | -132.26%-340.9万 | 18.64%484.4万 | -20.35%1,602万 | 1,031.01%875.4万 | 270.46%3,553.8万 | 15.61%1,056.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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