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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -372.62%-324.31万 | 17.37%-173.43万 | -17.52%-167.19万 | -1.15%-553.12万 | -72.12%-132.35万 | 65.20%-68.62万 | 35.11%-209.88万 | -380.93%-142.27万 | -40.33%-546.86万 | 31.61%-76.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -385.87%-881.47万 | -50.14%-222.02万 | -10.91%-219.29万 | 1.07%-745.63万 | -48.77%-218.6万 | -41.81%-181.42万 | 63.85%-147.88万 | -183.74%-197.73万 | -59.64%-753.65万 | 63.18%-146.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --603.33万 | --0 | --306 | 125.74%3,426 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.48%-1.33万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.98%4.5万 | -15.69%4.54万 | 2.75%4.94万 | 24.86%20.57万 | 5.93%5.2万 | 6.94%5.17万 | 40.73%5.39万 | 65.78%4.81万 | 169.74%16.48万 | 114.32%4.91万 |
| その他の非現金項目 | --26.58万 | --16.68万 | --16.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.24%119.71万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -199.17%-87.91万 | 91.38%-5.84万 | -104.15%-1.14万 | 165.25%92.27万 | -32.54%43.99万 | 221.86%88.65万 | 70.53%-67.73万 | -71.49%27.36万 | 46.37%-141.4万 | 348.24%65.21万 |
| -売上債権増減額 | -33.52%-8.56万 | -151.96%-11.41万 | 73.07%-8.4万 | -64.67%16.19万 | 1,998.44%31.83万 | -112.33%-6.41万 | 191.39%21.96万 | -259.53%-31.19万 | 180.91%45.83万 | 50.88%-1.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.43%-3,458 | 140.24%41.88万 | -92.58%4.48万 | 128.44%70.47万 | -34.16%33.31万 | 135.51%80.88万 | -128.91%-104.08万 | 339.88%60.36万 | -47.20%-247.83万 | 143.60%50.59万 |
| -前払費用増減額 | -2,175.69%-67.31万 | -152.40%-58.4万 | 100.12%1,384 | -104.16%-3.5万 | -119.27%-3.32万 | -97.25%3.24万 | 187.30%111.43万 | -250.54%-114.86万 | 198.38%83.95万 | -60.01%17.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.46%-14.72万 | 123.16%21.46万 | -96.82%2.91万 | -73.36%4.31万 | -211.16%-15.75万 | 387.20%21.2万 | -470.03%-92.68万 | 257.01%91.55万 | -68.02%16.18万 | -71.49%14.17万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.44%3.02万 | 114.30%6,242 | -101.23%-2,642 | 112.11%4.79万 | 86.21%-2.08万 | -34.24%-10.27万 | 73.39%-4.37万 | 5,650.18%21.5万 | -2,153.74%-39.53万 | -3,816.77%-15.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -372.62%-324.31万 | 17.37%-173.43万 | -17.52%-167.19万 | -1.15%-553.12万 | -72.12%-132.35万 | 65.20%-68.62万 | 35.11%-209.88万 | -380.93%-142.27万 | -40.33%-546.86万 | 31.61%-76.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.25%4.49万 | 0 | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | 0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 249.25%4.49万 | --0 | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | --0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.25%4.49万 | --0 | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | --0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,859.77%562.1万 | 946.62%37.35万 | -73.64%-7.48万 | -81.90%224.61万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | -100.34%-4.41万 | 90.37%-4.31万 | 176.25%1,241.23万 | -100.89%-1.39万 |
| 借入金純額 | -25,622.66%-309.21万 | -647.66%-32.98万 | -115.32%-19.99万 | 193.52%219.63万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | 98.05%-4.41万 | -677.15%-9.29万 | -160.85%-234.84万 | -101.05%-1.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --868.17万 | --70.33万 | --12.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,661.99%1,477.25万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.14万 | --0 | -100.01%-4 | --4.98万 | --0 | --0 | ---10 | --4.98万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.23%-1.18万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,859.77%562.1万 | 946.62%37.35万 | -73.64%-7.48万 | -81.90%224.61万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | -100.34%-4.41万 | 90.37%-4.31万 | 176.25%1,241.23万 | -100.89%-1.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.91%90.23万 | -60.48%226.31万 | -45.39%393.27万 | 831.31%720.12万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 166.01%77.32万 | 2,195.48%811.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 453.52%242.29万 | 36.11%-136.08万 | -13.19%-166.96万 | -150.85%-326.85万 | 211.58%102.18万 | 69.85%-68.53万 | -122.21%-213万 | -5,749.15%-147.5万 | 1,232.06%642.8万 | -318.24%-91.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.23%332.52万 | -74.91%90.23万 | -60.48%226.31万 | -45.39%393.27万 | -45.39%393.27万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 831.31%720.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -382.52%-324.31万 | 18.34%-173.43万 | -17.49%-168.25万 | 8.03%-555.14万 | -46.75%-132.35万 | 70.36%-67.21万 | 36.42%-212.38万 | -402.43%-143.2万 | -50.50%-603.59万 | 21.15%-90.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |