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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.01%5,531.3万 | -151.95%-1,317.3万 | 40.40%2,993.8万 | 72.52%1.38億 | -64.73%3,278.1万 | 8,922.64%5,884.7万 | 1,133.97%2,535.8万 | 250.56%2,132.3万 | 396.59%8,016.9万 | 492.37%9,294.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.20%1,627.5万 | 64.45%1,528.6万 | 57.85%-267.7万 | -15.96%-2,336万 | -196.03%-1,241.8万 | 21.08%-1,388.6万 | 313.68%929.5万 | 42.95%-635.1万 | 84.73%-2,014.5万 | 114.18%1,293.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -251.29%-623.3万 | 113.12%32.3万 | 5.08%-393.9万 | 68.42%-303.6万 | 90.94%-54.5万 | 964.60%412万 | -190.44%-246.1万 | 38.11%-415万 | 40.52%-961.5万 | 1.46%-601.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.96%4,039.1万 | 9.16%4,064.7万 | 15.57%4,014.6万 | 23.25%1.72億 | 82.04%6,287.4万 | 7.43%3,741.4万 | 5.21%3,723.5万 | -0.79%3,473.7万 | 12.84%1.4億 | -21.70%3,453.8万 |
| 繰延税金 | 59.13%-50.8万 | 128.35%45.3万 | 79.50%-107.1万 | -690.20%-1,047.8万 | -230.73%-241.2万 | -0.08%-124.3万 | -407.90%-159.8万 | -113.44%-522.5万 | -79.92%-132.6万 | 281.77%184.5万 |
| その他の非現金項目 | 44.60%-126.2万 | ---931.5万 | --39.8万 | 31.45%-903.8万 | -41.54%-358.8万 | 29.21%-227.8万 | ---- | ---- | -80.52%-1,318.5万 | -382.29%-253.5万 |
| 運転資金の増減額 | -114.48%-431.3万 | -204.94%-6,791.7万 | -329.75%-798.9万 | 62.31%-1,594.2万 | -148.72%-2,159.7万 | 263.93%2,978.6万 | 37.23%-2,227.2万 | 94.36%-185.9万 | -353.18%-4,229.5万 | 262.71%4,433万 |
| -売上債権増減額 | -74.85%508万 | -461.13%-6,308.8万 | 609.15%2,933.2万 | 64.30%-3,489.5万 | -572.79%-3,808.8万 | 138.22%2,019.7万 | 79.61%-1,124.3万 | -366.34%-576.1万 | -382.61%-9,775.8万 | -54.95%805.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,019.81%-784.6万 | 938.83%976.5万 | -626.30%-1,728.6万 | 140.62%1,057.5万 | 162.04%1,116.2万 | -88.47%85.3万 | 110.21%94万 | 61.81%-238万 | -2,973.84%-2,603.7万 | -1,381.55%-1,799.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -220.30%-848.8万 | -87.04%344.1万 | -371.73%-1,457万 | -2.51%3,460万 | -68.08%533.1万 | -134.98%-265万 | 8.79%2,655.7万 | 140.64%536.2万 | 560.79%3,549.1万 | 185.98%1,669.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 762.34%265.6万 | -82.63%-649.8万 | 32.61%-762.9万 | -483.62%-1,674.5万 | -125.93%-146.6万 | 82.57%-40.1万 | -179.00%-355.8万 | -224.17%-1,132万 | -65.58%436.5万 | -40.00%565.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.84%434.2万 | 57.98%-1,556万 | -75.63%275.5万 | -158.14%-1,827.5万 | -108.49%-285.3万 | -3.61%1,030万 | -2,665.35%-3,702.8万 | 198.30%1,130.6万 | 625.58%3,143.5万 | 2,945.24%3,358.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.83%-5.7万 | 95.29%402.3万 | -163.28%-59.1万 | -13.82%879.8万 | 357.73%431.7万 | -86.86%148.7万 | 60.06%206万 | 229.90%93.4万 | 596.55%1,020.9万 | -191.43%-167.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.01%5,531.3万 | -151.95%-1,317.3万 | 40.40%2,993.8万 | 72.52%1.38億 | -64.73%3,278.1万 | 8,922.64%5,884.7万 | 1,133.97%2,535.8万 | 250.56%2,132.3万 | 396.59%8,016.9万 | 492.37%9,294.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.89%-2,406万 | -142.56%-6,592.6万 | 15.35%-3,073.9万 | -108.17%-1.48億 | -87.70%-5,743.3万 | -72.15%-2,730.8万 | -37.71%-2,717.9万 | -625.08%-3,631.2万 | -163.55%-7,120.6万 | -118.49%-3,059.8万 |
| 資本支出 | -20.24%-3,205.1万 | -24.58%-3,636.8万 | -6.82%-3,073.9万 | -49.09%-1.22億 | -19.77%-3,748.7万 | -39.70%-2,665.5万 | -39.35%-2,919.2万 | -172.06%-2,877.6万 | -0.48%-8,190.4万 | -11.59%-3,129.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---796.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 949.20%799.1万 | ---3,245.8万 | --0 | ---2,870.7万 | ---2,023万 | ---94.1万 | --0 | ---753.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -94.98%57.2万 | --28.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,138.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -72.35%201.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.65%727.9万 | --70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.89%-2,406万 | -142.56%-6,592.6万 | 15.35%-3,073.9万 | -108.17%-1.48億 | -87.70%-5,743.3万 | -72.15%-2,730.8万 | -37.71%-2,717.9万 | -625.08%-3,631.2万 | -163.55%-7,120.6万 | -118.49%-3,059.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.02%-287万 | 3,620.21%4,998.7万 | 190.95%1,489.1万 | -92.64%-4,933.9万 | -3,375.78%-7,921.3万 | 1,622.42%4,766.7万 | 92.03%-142万 | -583.92%-1,637.3万 | -256.91%-2,561.2万 | 61.86%-227.9万 |
| 借入金純額 | -100.03%-1.3万 | 7,801.20%5,121.3万 | 4,240.88%2,066.3万 | -1,620.48%-1,722.2万 | -45,054.79%-6,592.6万 | 11,281.17%4,986.8万 | -160.78%-66.5万 | -224.03%-49.9万 | 14.44%-100.1万 | 51.17%-14.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -54.08%-2,002.4万 | ---1,001.3万 | --0 | --0 | ---1,001.1万 | ---1,299.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.80%-285.7万 | -62.38%-122.6万 | 1.55%-577.2万 | -4.12%-1,209.3万 | -53.49%-327.4万 | -10.16%-220.1万 | 85.60%-75.5万 | -161.74%-586.3万 | -93.39%-1,161.5万 | 62.42%-213.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.02%-287万 | 3,620.21%4,998.7万 | 190.95%1,489.1万 | -92.64%-4,933.9万 | -3,375.78%-7,921.3万 | 1,622.42%4,766.7万 | 92.03%-142万 | -583.92%-1,637.3万 | -256.91%-2,561.2万 | 61.86%-227.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.11%1.35億 | -11.68%1.65億 | -29.89%1.53億 | -8.92%2.18億 | 64.00%2.57億 | 0.81%1.81億 | -14.70%1.86億 | -8.92%2.18億 | 98.70%2.4億 | 137.91%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.17%2,838.3万 | -798.24%-2,911.2万 | 144.93%1,409万 | -255.95%-5,926.2万 | -272.92%-1.04億 | 502.86%7,920.6万 | 90.87%-324.1万 | -45.44%-3,136.2万 | -113.76%-1,664.9万 | -65.72%6,006.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.71%314.9万 | 101.42%3.1万 | -240.25%-272.2万 | -27.31%-603.2万 | -98.81%2万 | -0.99%-306.6万 | 37.81%-218.6万 | -701.50%-80万 | -152.56%-473.8万 | 234.51%168万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.03%1.67億 | -25.11%1.35億 | -11.68%1.65億 | -29.89%1.53億 | -29.89%1.53億 | 64.00%2.57億 | 0.81%1.81億 | -14.70%1.86億 | -8.92%2.18億 | -8.92%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.74%2,326.2万 | -1,192.15%-4,954.1万 | 89.25%-80.1万 | 266.97%1,619.9万 | -107.63%-470.6万 | 263.02%3,219.2万 | 79.70%-383.4万 | 77.22%-745.3万 | 85.16%-970.2万 | 598.83%6,164.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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