(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -11.73%956.53万 | 59.40%1,083.63万 | -16.95%679.81万 | 39.75%818.51万 | -53.60%585.71万 | -15.55%1,262.23万 | 2.74%1,494.61万 | 77.74%1,454.81万 | 16.30%818.49万 | 209.06%703.78万 |
お客様からの領収書 | -6.40%940.22万 | 31.78%1,004.52万 | -5.11%762.3万 | 53.17%803.36万 | -57.74%524.5万 | -16.95%1,241.2万 | 2.91%1,494.61万 | 78.57%1,452.32万 | 15.56%813.31万 | 209.06%703.78万 |
政府機関からの領収書 | -79.39%16.3万 | --79.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -644.53%-82.49万 | -75.25%15.15万 | 191.14%61.21万 | --21.03万 | ---- | -51.93%2.49万 | --5.18万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -12.02%-881.23万 | -31.42%-786.69万 | 11.35%-598.59万 | -33.73%-675.27万 | 59.39%-504.96万 | 7.96%-1,243.3万 | -12.35%-1,350.82万 | -52.94%-1,202.38万 | -26.66%-786.17万 | -123.03%-620.71万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.02%-881.23万 | -31.42%-786.69万 | 11.35%-598.59万 | -33.73%-675.27万 | 59.39%-504.96万 | 7.96%-1,243.3万 | -12.35%-1,350.82万 | -52.94%-1,202.38万 | -26.66%-786.17万 | -123.03%-620.71万 |
直接支払利息 | 22.50%-69.34万 | -3.13%-89.47万 | -9,085.51%-86.75万 | 99.21%-9,444 | -11.77%-119.09万 | -90.75%-106.56万 | -45.73%-55.86万 | -402.15%-38.33万 | 71.83%-7.63万 | -48.66%-27.09万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.66%615 | -71.92%7,373 | -78.74%2.63万 | 16.49%12.35万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.13%5.96万 | 3,849.37%207.48万 | -103.89%-5.53万 | 471.12%142.3万 | 56.24%-38.34万 | -199.58%-87.62万 | -59.04%87.99万 | 686.59%214.83万 | -60.03%27.31万 | 217.36%68.32万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-239.26万 | -380.02%-335.9万 | -5.63%-69.98万 | -763.64%-66.25万 | -2.44%-7.67万 | 96.09%-7.49万 | 80.67%-191.48万 | 12.55%-990.69万 | -14.65%-1,132.87万 | 23.17%-988.14万 |
固定資産取引の純額 | 28.77%-239.26万 | -380.02%-335.9万 | -5.63%-69.98万 | -763.64%-66.25万 | -2.44%-7.67万 | 29.68%-7.49万 | 98.84%-10.65万 | 27.50%-917.39万 | -44.33%-1,265.43万 | 24.79%-876.76万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.32%-126.32万 | ---73.31万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.51万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.29%132.56万 | 7.41%-102.53万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.54%-8.85万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-239.26万 | -380.02%-335.9万 | -5.63%-69.98万 | -763.64%-66.25万 | -2.44%-7.67万 | 96.09%-7.49万 | 80.67%-191.48万 | 12.55%-990.69万 | -14.65%-1,132.87万 | 23.17%-988.14万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,226.21%294.67万 | -101.64%-1.72万 | 36.61%104.71万 | 38.45%76.65万 | 300.43%55.36万 | -50.97%13.83万 | -95.92%28.2万 | -24.42%691.45万 | -25.87%914.79万 | 32.14%1,234万 |
借入金純額 | 355.31%76.59万 | -100.00%-30万 | -110.61%-15万 | 315.68%141.43万 | -574.29%-65.57万 | -50.97%13.83万 | -82.28%28.2万 | -82.60%159.16万 | 709.86%914.79万 | -200.00%-150万 |
株式発行/消却(ネット) | 200.31%321.25万 | -48.87%106.97万 | --209.22万 | ---- | --170.23万 | ---- | ---- | --532.29万 | ---- | 40.67%1,384万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.10%-103.17万 | 12.08%-78.69万 | -38.18%-89.51万 | -31.40%-64.78万 | ---49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,226.21%294.67万 | -101.64%-1.72万 | 36.61%104.71万 | 38.45%76.65万 | 300.43%55.36万 | -50.97%13.83万 | -95.92%28.2万 | -24.42%691.45万 | -25.87%914.79万 | 32.14%1,234万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.39%75.18万 | 16.58%205.32万 | 652.16%176.12万 | 66.46%23.42万 | -85.25%14.07万 | -44.12%95.35万 | -33.10%170.65万 | -40.98%255.06万 | 286.81%432.16万 | -78.61%111.72万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 147.16%61.38万 | -545.67%-130.15万 | -80.88%29.2万 | 1,533.46%152.7万 | 111.50%9.35万 | -7.96%-81.29万 | 10.81%-75.29万 | 55.75%-84.41万 | -160.72%-190.77万 | 176.53%314.19万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.56%13.66万 | --6.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81.64%136.55万 | -63.39%75.18万 | 16.58%205.32万 | 652.16%176.12万 | 66.46%23.42万 | -85.25%14.07万 | -44.12%95.35万 | -33.10%170.65万 | -40.98%255.06万 | 286.81%432.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | -81.66%-233.3万 | -70.07%-128.42万 | -201.97%-75.51万 | 183.19%74.05万 | 6.41%-89.01万 | -94.20%-95.11万 | 93.69%-48.98万 | 37.34%-775.86万 | -53.15%-1,238.11万 | 33.95%-808.44万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし