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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.18%-2.28万 | -124.34%-4.04万 | -8.61%-15.17万 | -196.93%-5.8万 | -501.44%-10.73万 | 168.17%3.16万 | 67.76%-1.8万 | -13.96万 | -1.95万 | 38.63%-1.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -220.12%-11.52万 | -128.94%-8.91万 | -138.70%-33.96万 | -297.67%-18.52万 | -478.01%-7.95万 | 4.52%-3.6万 | 12.10%-3.89万 | ---14.23万 | ---4.66万 | -14.67%-1.38万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3.95万 | 153.41%3.77万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.49万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 36.67%9.24万 | -55.97%9,198 | 1,328.94%15.03万 | 635.25%8.96万 | -580.50%-2.77万 | 878.68%6.76万 | 279.23%2.09万 | ---1.22万 | --1.22万 | 76.11%-4,077 |
| -売掛金増減額 | 41.91%-3,120 | -1,051.14%-7,586 | -134.27%-1.28万 | -190.07%-4,264 | -328.81%-2,530 | -285.02%-5,371 | 67.36%-659 | ---5,474 | ---1,470 | -123.48%-590 |
| -前払費用増減額 | -104.98%-6,125 | --0 | 223.09%5.6万 | --0 | --0 | 10,808.71%12.29万 | ---6.7万 | ---4.55万 | ---4.43万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 303.28%10.16万 | -81.04%1.68万 | 176.67%10.71万 | 61.82%9.38万 | -623.09%-2.52万 | -714.59%-5万 | 1,018.59%8.85万 | --3.87万 | --5.8万 | 44.65%-3,487 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.18%-2.28万 | -124.34%-4.04万 | -8.61%-15.17万 | -196.93%-5.8万 | -501.44%-10.73万 | 168.17%3.16万 | 67.76%-1.8万 | ---13.96万 | ---1.95万 | 38.63%-1.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.23%-425 | -347.47%-15.66万 | -9.54万 | 7,230 | -1.26万 | -548.58%-5.5万 | -185.46%-3.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 99.23%-425 | -347.47%-15.66万 | ---9万 | --1.26万 | ---1.26万 | -548.58%-5.5万 | -185.46%-3.5万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.23%-425 | -347.47%-15.66万 | ---9.54万 | --7,230 | ---1.26万 | -548.58%-5.5万 | -185.46%-3.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%1.8万 | 96.86%10.17万 | 34.79万 | 0 | 759 | 2,309.93%29.55万 | 521.19%5.16万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.91%1.8万 | 38.76%7.17万 | --34.79万 | --0 | --759 | 2,309.93%29.55万 | 521.19%5.16万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%1.8万 | 96.86%10.17万 | --34.79万 | --0 | --759 | 2,309.93%29.55万 | 521.19%5.16万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143.21%1.16万 | 1,638.86%10.7万 | -95.78%6,153 | 514.37%15.77万 | 536.31%27.69万 | -94.70%4,765 | -95.78%6,153 | --14.58万 | --2.57万 | 4,012.38%4.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.93%-5,238 | -6,773.41%-9.54万 | 172.21%10.08万 | -159.88%-5.07万 | -567.87%-11.91万 | 686.87%27.21万 | 97.52%-1,388 | ---13.96万 | ---1.95万 | -109.49%-1.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.71%6,351 | 143.21%1.16万 | 1,638.86%10.7万 | 1,638.86%10.7万 | 514.37%15.77万 | 536.31%27.69万 | -94.70%4,765 | --6,153 | --6,153 | -86.42%2.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.68%-2.32万 | -271.61%-19.71万 | -73.06%-24.17万 | -132.32%-4.53万 | -572.12%-11.99万 | 31.39%-2.34万 | 22.23%-5.3万 | ---13.96万 | ---1.95万 | 38.63%-1.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
