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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -344.41%-86.2万 | 41.11%-116.97万 | -191.85%-72.84万 | 1,597.51%157.13万 | -1,038.59%-11.96万 | -383.14%-19.4万 | -1,593.92%-198.61万 | 83.95%-24.96万 | 15.62%-10.49万 | 106.40%1.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.55%-21.84万 | -6,440.44%-217.35万 | -104.04%-128.46万 | -138.95%-45.27万 | -222.26%-42.49万 | -140.47%-37.37万 | 78.26%-3.32万 | 83.33%-62.96万 | -28.48%-18.95万 | 57.03%-13.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,770.32%-66.49万 | 1,009.34%131.66万 | -363.66%-8.98万 | -326.58%-2.82万 | 930.09%4.34万 | 198.27%3.98万 | -1,173.31%-14.48万 | 172.59%3.41万 | 138.35%1.25万 | -147.25%-5,228 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.17%4,373 | -15.96%4,244 | 2.71%2.04万 | 2.62%5,140 | 2.92%5,154 | 2.70%5,095 | 2.60%5,050 | 3.02%1.99万 | 1.77%5,009 | 2.77%5,008 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --6.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---9.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -52.27%9.05万 | 2,917.09%20.3万 | 1,015.03%29.34万 | -21.12%6,748 | 768.31%9.04万 | 1,278.16%18.95万 | 205.03%6,728 | -90.43%2.63万 | -1.12%8,555 | -45.13%1.04万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 17,714.73%7.5万 | -48.35%846 | --0 | --0 | 4.68%425 | 6.05%421 | -99.94%1,638 | -98.87%420 | 4.53%415 |
| 運転資金の増減額 | -33.48%-7.35万 | 67.31%-59.51万 | 21.52%36.22万 | 3,465.36%207.13万 | 24.10%16.63万 | -166.51%-5.51万 | -7,951.94%-182.03万 | 144.22%29.81万 | 1,129.02%5.81万 | 85.10%13.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 36.28%-8.97万 | -390.76%-4.3万 | 698.77%4.3万 | ---- | ---- | -17,450.31%-14.07万 | 173.72%1.48万 | 338.04%5,382 | -243.78%-11.36万 |
| -前払費用増減額 | 69.91%-6.4万 | --0 | ---- | ---- | --21.26万 | ---21.26万 | ---160.63万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -689.01%-9.92万 | -252.73%-50.54万 | 14.70%40.52万 | 300.95%49.2万 | -83.99%3.96万 | 142.73%1.68万 | -740.47%-14.33万 | 1,699.17%35.33万 | 1,656.07%12.27万 | 3,830.19%24.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --7万 | ---7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344.41%-86.2万 | 41.11%-116.97万 | -191.85%-72.84万 | 1,597.51%157.13万 | -1,038.59%-11.96万 | -383.14%-19.4万 | -1,593.92%-198.61万 | 83.95%-24.96万 | 15.62%-10.49万 | 106.40%1.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.86%-1.03万 | 94.28%-186 | -103.92%-1.44万 | -1,732.26%-2,840 | -26.16%-4,654 | -12.97%-3,607 | -3,249 | 95.45%-7,037 | 96.09%-155 | 58.49%-3,689 |
| 無形資産取引の純額 | -184.86%-1.03万 | 94.28%-186 | -103.92%-1.44万 | -1,732.26%-2,840 | -26.16%-4,654 | -12.97%-3,607 | ---3,249 | 82.87%-7,037 | 96.09%-155 | 90.06%-3,689 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.86%-1.03万 | 94.28%-186 | -103.92%-1.44万 | -1,732.26%-2,840 | -26.16%-4,654 | -12.97%-3,607 | ---3,249 | 95.45%-7,037 | 96.09%-155 | 58.49%-3,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.3万 | 188.42%704.23万 | 1,449.32%85.54万 | -2,973.14%-158.63万 | 0 | 0 | 244.17万 | -97.11%5.52万 | 5.52万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 146.21%612.16万 | --90万 | ---158.63万 | --0 | --0 | --248.63万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --101.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.3万 | -109.12%-9.32万 | -180.77%-4.46万 | --0 | --0 | --0 | ---4.46万 | 212.39%5.52万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.3万 | 188.42%704.23万 | 1,449.32%85.54万 | -2,973.14%-158.63万 | --0 | --0 | --244.17万 | -97.11%5.52万 | --5.52万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082.83%604.37万 | 192.20%17.13万 | -77.46%5.86万 | 74.30%18.91万 | 215.19%31.34万 | 257.89%51.1万 | -77.46%5.86万 | 319.80%26万 | -72.06%10.85万 | -83.33%9.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.12%-89.52万 | 1,198.24%587.25万 | 155.94%11.27万 | 64.27%-1.78万 | -1,472.22%-12.43万 | -355.87%-19.76万 | 485.79%45.23万 | -201.68%-20.14万 | 61.13%-4.99万 | 104.35%9,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,542.86%514.85万 | 1,082.83%604.37万 | 192.20%17.13万 | 192.20%17.13万 | 74.30%18.91万 | 215.19%31.34万 | 257.89%51.1万 | -77.46%5.86万 | -77.46%5.86万 | -72.06%10.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -341.50%-87.23万 | 41.20%-116.99万 | -189.44%-74.28万 | 1,592.60%156.85万 | -1,472.22%-12.43万 | -355.87%-19.76万 | -1,596.69%-198.94万 | 83.93%-25.66万 | 18.10%-10.51万 | 104.35%9,058 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
