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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%1.18億 | 29.47%1.23億 | -201.28%-7,900万 | 331.45%6.86億 | 109.14%3.89億 | 1,650.00%1.24億 | 211.76%9,500万 | 18.18%7,800万 | -74.72%1.59億 | -6.06%1.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,557.14%-12.04億 | 131.15%1,900万 | -259.15%-1.13億 | 100.31%100万 | -147.54%-5,800万 | 112.83%4,900万 | -1,120.00%-6,100万 | 224.56%7,100万 | 29.23%-3.22億 | 118.10%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 174.19%2,300万 | 144.44%2,200万 | 7,800.00%7,700万 | 70.59%-2,000万 | 109.09%300万 | -34.78%-3,100万 | 280.00%900万 | 85.71%-100万 | 47.29%-6,800万 | -32.00%-3,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.35%5,900万 | -4.84%5,900万 | -7.81%5,900万 | -7.04%2.51億 | -4.62%6,200万 | -3.08%6,300万 | -8.82%6,200万 | -11.11%6,400万 | -17.43%2.7億 | -16.67%6,500万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -151.85%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.66%-2,700万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.00%-1,500万 | -155.77%-5,800万 | -50.00%-2,100万 | 260.40%1.62億 | 1,600.00%1.02億 | -11.11%-3,000万 | 273.33%1.04億 | 30.00%-1,400万 | 54.50%-1.01億 | 110.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | 284.44%1.73億 | 177.78%4,200万 | -167.86%-1.5億 | 273.79%2.52億 | 1,220.83%3.17億 | 156.96%4,500万 | 59.70%-5,400万 | -227.27%-5,600万 | -145.89%-1.45億 | -85.80%2,400万 |
| -売上債権増減額 | 104.17%1.47億 | 2.33%1.76億 | -4.02%1.91億 | 422.22%6.09億 | 226.72%1.66億 | 376.92%7,200万 | 300.00%1.72億 | 268.52%1.99億 | -409.84%-1.89億 | -325.86%-1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -68.42%1,200万 | -119.74%-1,500万 | -107.81%-1.33億 | 186.01%1.23億 | 1,142.86%7,300万 | 192.68%3,800万 | 218.75%7,600万 | -106.45%-6,400万 | -262.50%-1.43億 | -108.97%-700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -273.91%-4,000万 | 53.33%-1.12億 | -21.05%-6,900万 | -177.56%-2.42億 | -62.35%3,200万 | -52.08%2,300万 | -621.74%-2.4億 | -142.86%-5,700万 | 145.67%3.12億 | 157.58%8,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.73%-2,600万 | 52.00%-1,200万 | 35.14%-2,400万 | -47.06%-1.25億 | 82.98%-800万 | -111.54%-5,500万 | -200.00%-2,500万 | 0.00%-3,700万 | -39.34%-8,500万 | -42.42%-4,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.00%-3,100万 | 327.27%2,500万 | 39.84%-7,700万 | -1,366.67%-1.14億 | -45.12%4,500万 | 20.00%-2,000万 | -120.00%-1,100万 | -197.67%-1.28億 | -89.89%900万 | 811.11%8,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 953.85%1.11億 | 23.08%-2,000万 | -222.58%-3,800万 | 102.04%100万 | -78.57%900万 | -44.44%-1,300万 | 48.00%-2,600万 | 196.88%3,100万 | -508.33%-4,900万 | 75.00%4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.45%1.16億 | 29.47%1.23億 | -201.28%-7,900万 | 331.45%6.86億 | 109.14%3.89億 | 1,650.00%1.24億 | 211.76%9,500万 | 18.18%7,800万 | -74.72%1.59億 | -6.06%1.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-700万 | 60.00%-200万 | 0.00%-1,700万 | 93.59%-500万 | -147.06%-800万 | 175.76%2,500万 | -138.46%-500万 | 77.33%-1,700万 | 8.24%-7,800万 | 154.84%1,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.00%-900万 | -14.29%-800万 | -25.00%-1,000万 | 35.09%-3,700万 | 44.44%-1,000万 | -20.00%-1,200万 | 46.15%-700万 | 50.00%-800万 | 16.18%-5,700万 | -12.50%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | -78.38%800万 | 650.00%1,500万 | 166.67%400万 | 700.00%3,600万 | -92.11%300万 | 305.56%3,700万 | -92.86%200万 | 88.89%-600万 | 33.33%-600万 | 480.00%3,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---600万 | ---900万 | -266.67%-1,100万 | 73.33%-400万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | 40.00%-300万 | -87.50%-1,500万 | 40.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-700万 | 60.00%-200万 | 0.00%-1,700万 | 93.59%-500万 | -147.06%-800万 | 175.76%2,500万 | -138.46%-500万 | 77.33%-1,700万 | 8.24%-7,800万 | 154.84%1,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%-7,400万 | -52.73%-3.36億 | 151.68%2.61億 | -46.23%-12.02億 | -471.64%-3.83億 | 44.05%-9,400万 | 49.77%-2.2億 | -238.93%-5.05億 | 37.25%-8.22億 | 87.04%-6,700万 |
| 借入金純額 | -108.48%-4,200万 | -72.41%-3億 | 174.12%3.35億 | 9.64%-4.78億 | -1,345.83%-3.47億 | 492.86%4.95億 | 56.61%-1.74億 | -2,154.55%-4.52億 | -154.33%-5.29億 | 68.00%-2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---300万 | -381.42%-5.44億 | --0 | ---5.44億 | --0 | --0 | 87.27%-1.13億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 16.28%-3,600万 | 20.93%-3,400万 | 17.78%-3,700万 | 5.17%-1.65億 | 20.93%-3,400万 | 0.00%-4,300万 | -2.38%-4,300万 | 2.17%-4,500万 | 15.53%-1.74億 | 12.24%-4,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%400万 | 33.33%-200万 | -325.00%-3,400万 | -150.00%-1,500万 | ---200万 | -300.00%-200万 | -160.00%-300万 | 33.33%-800万 | 25.00%-600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%-7,400万 | -52.73%-3.36億 | 151.68%2.61億 | -46.23%-12.02億 | -471.64%-3.83億 | 44.05%-9,400万 | 49.77%-2.2億 | -238.93%-5.05億 | 37.25%-8.22億 | 87.04%-6,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.16%5.51億 | 10.76%7.72億 | -45.83%6.17億 | -40.34%11.39億 | -38.36%6.17億 | -53.63%5.69億 | -60.42%6.97億 | -40.34%11.39億 | -29.06%19.09億 | -55.75%10.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.36%3,500万 | -65.38%-2.15億 | 137.16%1.65億 | 29.69%-5.21億 | -101.47%-200万 | 126.32%5,500万 | 74.51%-1.3億 | -181.01%-4.44億 | 3.26%-7.41億 | 138.86%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.14%400万 | -400.00%-600万 | -600.00%-1,000万 | 96.55%-100万 | 0.00%200万 | 58.82%-700万 | 108.33%200万 | -80.00%200万 | -81.25%-2,900万 | 166.67%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.38%5.9億 | -3.16%5.51億 | 10.76%7.72億 | -45.83%6.17億 | -45.83%6.17億 | -38.36%6.17億 | -53.63%5.69億 | -60.42%6.97億 | -40.34%11.39億 | -40.34%11.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.46%1.07億 | 30.68%1.15億 | -227.14%-8,900万 | 536.27%6.49億 | 125.60%3.79億 | 722.22%1.12億 | 189.80%8,800万 | 40.00%7,000万 | -81.82%1.02億 | -7.69%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
