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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-6.12万 | 74.95%-3.99万 | 30.86%-62.46万 | 21.61%-15.49万 | 57.59%-11.33万 | 20.73%-19.72万 | 16.19%-15.93万 | -32.41%-90.35万 | 25.34%-19.75万 | -94.64%-26.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.56%-49.26万 | 149.54%130.36万 | -175.35%-472.49万 | -2,960.36%-176.77万 | -173.46%-77.96万 | 136.90%45.38万 | -1,736.19%-263.14万 | 31.70%-171.6万 | -158.41%-5.78万 | 86.41%-28.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.38%12.53万 | -187.91%-183万 | 168.20%157.34万 | 188.31%153.53万 | 87.99%-7.89万 | -405.33%-196.46万 | 474.90%208.16万 | -320.93%-230.71万 | -82.39%-173.84万 | -141.44%-65.69万 |
| その他の非現金項目 | -88.56%3.45万 | -98.58%6,734 | -36.51%130.88万 | -109.24%-8.18万 | -3.63%61.63万 | 57.99%30.13万 | 36.62%47.3万 | 135.90%206.14万 | 75.35%88.5万 | 186.54%63.95万 |
| 運転資金の増減額 | -9.63%27.16万 | 681.35%47.97万 | -38.12%65.48万 | -77.92%15.93万 | 242.33%27.75万 | 196.80%30.06万 | -153.51%-8.25万 | 95.09%105.82万 | 1,124.42%72.16万 | -46.60%8.11万 |
| -前払費用増減額 | 3.02%-6万 | -39.10%2.5万 | 159.72%1.98万 | 125.68%8,750 | 781.74%3.19万 | -485.82%-6.19万 | 154.51%4.11万 | -219.69%-3.32万 | -729.88%-3.41万 | 25.45%-4,677 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.50%33.16万 | 467.99%45.47万 | -41.82%63.5万 | -88.81%8.46万 | 263.43%31.16万 | 224.10%36.24万 | -189.48%-12.36万 | 97.43%109.14万 | 217.92%75.57万 | -17.49%8.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 68.97%-6.12万 | 74.95%-3.99万 | 30.86%-62.46万 | 21.61%-15.49万 | 57.59%-11.33万 | 20.73%-19.72万 | 16.19%-15.93万 | -32.41%-90.35万 | 25.34%-19.75万 | -94.64%-26.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.44%6.95万 | -85.07%2万 | -26.08%58.18万 | -33.20%11.48万 | -48.30%15.28万 | -36.91%18.03万 | 292.95%13.4万 | -8.78%78.71万 | -61.26%17.18万 | 152.88%29.54万 |
| 借入金純額 | -58.57%6.95万 | -80.30%2万 | -29.54%53.68万 | 132.80%11.48万 | -83.40%15.28万 | -20.38%16.78万 | 627.27%10.15万 | 56.05%76.19万 | -179.46%-35万 | 1,858.38%92.04万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 96.67%-5,000 | --0 | --0 | 95.00%-2,500 | ---2,500 | ---15万 | --52.5万 | ---62.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -71.46%5万 | --0 | --0 | -88.00%1.5万 | -34.40%3.5万 | -53.23%17.52万 | -200.00%-3,151 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.44%6.95万 | -85.07%2万 | -26.08%58.18万 | -33.20%11.48万 | -48.30%15.28万 | -36.91%18.03万 | 292.95%13.4万 | -8.78%78.71万 | -61.26%17.18万 | 152.88%29.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.14%1,505 | -66.67%2.14万 | -64.44%6.43万 | -31.66%6.15万 | -64.31%2.2万 | 57.67%3.89万 | -64.44%6.43万 | 101,398.88%18.07万 | 5,542.22%8.99万 | 180.07%6.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.00%8,307 | 21.33%-1.99万 | 63.20%-4.28万 | -55.92%-4万 | 39.34%3.95万 | -145.93%-1.7万 | 83.77%-2.53万 | -164.50%-11.64万 | -114.34%-2.57万 | 238.84%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.38%9,812 | -96.14%1,505 | -66.67%2.14万 | -66.67%2.14万 | -31.66%6.15万 | -64.31%2.2万 | 57.67%3.89万 | -64.44%6.43万 | -64.44%6.43万 | 5,542.22%8.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.97%-6.12万 | 74.95%-3.99万 | 30.86%-62.46万 | 21.61%-15.49万 | 57.59%-11.33万 | 20.73%-19.72万 | 16.19%-15.93万 | -32.41%-90.35万 | 25.34%-19.75万 | -94.64%-26.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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