| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,694.05%115.88万 | -96.00%2万 | 1,682.53%50万 | 2.81万 |
| お客様からの領収書 | --115.88万 | ---- | 1,682.53%50万 | --2.81万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -293.97%-419.91万 | 28.05%-106.59万 | -106.39%-148.15万 | -71.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -110.23%-103.76万 | 54.26%-49.35万 | -138.19%-107.9万 | ---45.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -452.41%-316.16万 | -42.19%-57.23万 | -52.00%-40.25万 | ---26.48万 |
| 直接支払利息 | -252.91%-3,455 | 6.41%-979 | ---1,046 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | 645.69%865 | --116 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -20.04%-4,492 | -46.52%-3,742 | 43.57%-2,554 | ---4,526 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -190.15%-304.83万 | -6.75%-105.06万 | -41.79%-98.42万 | ---69.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,266.85%-173.87万 | -1,444.18%-3.24万 | -101.81%-2,098 | 11.58万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,098 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --11.58万 |
| その他の投資活動純額 | -5,266.85%-173.87万 | ---3.24万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,266.85%-173.87万 | -1,444.18%-3.24万 | -101.81%-2,098 | --11.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.42%464.49万 | 156.53%136.05万 | -40.90%53.03万 | 89.73万 |
| 借入金純額 | -119.59%-10.85万 | 1,618.81%55.41万 | ---3.65万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 489.53%475.34万 | 42.25%80.63万 | -36.83%56.68万 | --89.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.42%464.49万 | 156.53%136.05万 | -40.90%53.03万 | --89.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.76%81.49万 | -45.65%54.05万 | 51.55%99.44万 | --65.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.20%-14.21万 | 160.85%27.75万 | -242.94%-45.6万 | --31.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,767.54%5.16万 | -253.12%-3,093 | -89.51%2,020 | --1.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.10%72.44万 | 50.76%81.49万 | -45.65%54.05万 | --99.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.15%-304.83万 | -6.52%-105.06万 | -42.09%-98.63万 | ---69.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
