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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.14%-7.74万 | 115.83%7.74万 | 0 | 81.07%-8.07万 | 30.69%-21.67万 | 58.93万 | -435.92%-48.93万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.95%-12.34万 | 74.64%-6.57万 | -68.69%-26.58万 | 62.01%-51.99万 | 130.87%25.93万 | ---36.25万 | -146.29%-25.91万 | 62.79%-15.76万 | 61.81%-136.87万 | 65.94%-84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -103.85%-2.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.18%-1.14万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -101.99%-1.16万 | ---7.76万 | --26.82万 | -233.24%-40.09万 | -1,491.98%-143.43万 | --58.45万 | ---- | ---- | 18.16%30.09万 | 38.34%-9.01万 |
| 運転資金の増減額 | 265.85%13.5万 | 162.22%14.33万 | -101.24%-2,399 | 32.22%86.34万 | 56.09%98.16万 | ---8.14万 | -461.64%-23.04万 | 589.19%19.36万 | 30.50%65.3万 | 74.08%62.89万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 193.70%27.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.78万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -38.54%58.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.01%95.08万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --0 | --0 | --0 | 81.07%-8.07万 | 30.69%-21.67万 | --14.06万 | 55.53%-4.06万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -79.86%8.07万 | -27.94%21.67万 | -14.06万 | 424.75%4.06万 | -132.01%-3.6万 | 233.68%40.07万 | 30.07万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 527.86%2.9万 | --2.9万 | ---4,600 | ---- | ---- | -109.04%-6,783 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.75万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --5.17万 | --18.77万 | ---- | ---- | -132.01%-3.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -79.86%8.07万 | -27.94%21.67万 | ---14.06万 | 424.75%4.06万 | -132.01%-3.6万 | 233.68%40.07万 | --30.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 540.86%2.56万 | -62.71%1.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.49%-2.56万 | -88.20%-1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 81.07%-8.07万 | 30.69%-21.67万 | --14.06万 | 55.53%-4.06万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
