ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -412.76%-952.04万 | -112.55%-185.67万 | 183.39%1,479.06万 | -1,134.56%-1,773.64万 | 3,188.37%171.44万 | -100.87%-5.55万 | -5.42%638.18万 | 308.74%674.71万 | -201.14%-323.23万 | 854.38%319.59万 |
| その他の非現金項目 | 94.41%33.68万 | -51.39%17.32万 | -59.84%35.64万 | --88.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 103.09%1,006 | -167.16%-3.25万 | 385.11%4.84万 | -250.35%-1.7万 | 237.78%1.13万 | -186.53%-8,201 | 2.87%9,478 | 113.66%9,214 | 74.53%-6.75万 | -4,681.76%-26.48万 |
| -売上債権増減額 | 154.62%65 | -52.56%-119 | -108.69%-78 | -23.77%898 | 172.90%1,178 | -1,192.80%-1,616 | -156.82%-125 | 18.28%220 | 125.07%186 | -58.89%-742 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 224.80%1,898.42万 | 129.23%584.49万 | -62.64%-1,999.48万 | -306.62%-1,229.41万 | 33.09%595.02万 | 20.70%447.08万 | -38.67%370.39万 | 196.88%603.92万 | 108.14%203.42万 | -12,088.67%-2,498.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 21.00%1,000.28万 | -44.90%826.68万 | -40.76%1,500.24万 | 1,524.35%2,532.48万 | 4.97%-177.8万 | -5.06%-187.1万 | 0.00%-178.09万 | 0.00%-178.09万 | -106.57%-178.09万 | --2,709.13万 |
| 配当金支払総額 | 8.42%-629.59万 | -20.06%-687.49万 | -66.21%-572.63万 | -69.55%-344.52万 | 0.03%-203.2万 | 0.14%-203.26万 | 0.00%-203.54万 | 0.00%-203.54万 | -73.54%-203.54万 | -100.99%-117.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.60%343.32万 | -87.82%104.8万 | -57.97%860.28万 | 637.26%2,046.95万 | 2.40%-381万 | -2.29%-390.36万 | 0.00%-381.63万 | -1.50%-381.63万 | -115.23%-375.98万 | 4,329.24%2,467.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.52%887.06万 | -85.21%197.77万 | 157.39%1,336.97万 | 70.08%519.43万 | 22.81%305.41万 | -4.32%248.7万 | 590.59%259.93万 | -82.09%37.64万 | -12.53%210.19万 | -13.50%240.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.22%2,241.73万 | 160.51%689.29万 | -239.34%-1,139.2万 | 281.99%817.54万 | 277.35%214.02万 | 604.79%56.72万 | -105.05%-11.24万 | 228.82%222.29万 | -473.10%-172.55万 | 19.75%-30.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252.71%3,128.8万 | 348.52%887.06万 | -85.21%197.77万 | 157.39%1,336.97万 | 70.08%519.43万 | 22.81%305.41万 | -4.32%248.7万 | 590.59%259.93万 | -82.09%37.64万 | -12.53%210.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.80%1,898.42万 | 129.23%584.49万 | -62.64%-1,999.48万 | -306.62%-1,229.41万 | 33.09%595.02万 | 20.70%447.08万 | -38.67%370.39万 | 196.88%603.92万 | 108.14%203.42万 | -12,088.67%-2,498.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
