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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.48%14.49億 | 5.76%13.61億 | 68.95%12.87億 | -32.07%7.62億 | 14.85%11.21億 | 45.54%9.76億 | -22.51%6.71億 | -3.09%8.66億 | 15.95%8.93億 | -10.73%7.7億 |
| その他の非現金項目 | 33.61%1.39億 | 37.93%1.04億 | -33.41%7,562.4万 | 2.43%1.14億 | 62.86%1.11億 | -62.76%6,807.9万 | 219.70%1.83億 | 92.54%5,718万 | -26.29%2,969.8万 | 48.12%4,029万 |
| 運転資金の増減額 | 96.89%-2,108.4万 | -51.87%-6.78億 | -39.74%-4.47億 | -986.34%-3.2億 | 107.02%3,605.3万 | -331.38%-5.13億 | 76.66%-1.19億 | -411.99%-5.1億 | 139.22%1.63億 | -654.94%-4.17億 |
| -売上債権増減額 | -13.44%-7.82億 | -131.15%-6.9億 | 19.09%-2.98億 | 29.43%-3.69億 | -127.72%-5.22億 | -359.15%-2.29億 | 120.42%8,852.5万 | 0.05%-4.33億 | 7.06%-4.34億 | -180.58%-4.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 165.47%5.15億 | -54.32%-7.86億 | -1,522.26%-5.09億 | -41.69%3,580.7万 | 142.62%6,140.9万 | 49.33%-1.44億 | -364.64%-2.84億 | -135.87%-6,119万 | 630.06%1.71億 | -170.11%-3,218.5万 |
| -前払費用増減額 | 219.10%2.61億 | 114.94%8,173.2万 | -307.09%-5.47億 | -779.97%-1.34億 | 90.20%-1,526.9万 | -51.06%-1.56億 | -296.32%-1.03億 | -161.56%-2,601.8万 | 210.67%4,226.2万 | -206.48%-3,818.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.46%12.55億 | -18.47%5.72億 | 119.10%7.01億 | -58.86%3.2億 | 403.91%7.78億 | -72.33%1.54億 | 61.39%5.58億 | -56.03%3.46億 | 731.77%7.87億 | -85.62%9,455.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.07%-4.87億 | 43.67%-3.74億 | -277.41%-6.64億 | -94.68%-1.76億 | 29.71%-9,040.6万 | 21.37%-1.29億 | -61.09%-1.64億 | -1.13%-1.02億 | 35.62%-1億 | 31.93%-1.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -34.92%-627.4万 | -60.62%-465万 | -106.37%-289.5万 | 1,703.42%4,544.1万 | -30.54%-283.4万 | 40.65%-217.1万 | -40.64%-365.8万 | -67.59%-260.1万 | -5.36%-155.2万 | -87.88%-147.3万 |
| 事業取引の純額 | -773.34%-3.85億 | 71.49%-4,410万 | -377.33%-1.55億 | 98.12%-3,240.7万 | -171,918.30%-17.2億 | ---100万 | --0 | --3,395.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 293.43%2.51億 | -19.93%6,387.4万 | -79.89%7,977.3万 | 43.29%3.97億 | 11,570.62%2.77億 | -100.51%-241.3万 | 217.11%4.73億 | -188.18%-4.04億 | 231.06%4.58億 | -489.91%-3.5億 |
| その他の投資活動純額 | 38.70%-3.15億 | -227.14%-5.14億 | 44.40%4.04億 | 154.68%2.8億 | -243.43%-5.12億 | -646.74%-1.49億 | 129.31%2,724.4万 | -330.44%-9,294.5万 | 230.29%4,033.4万 | 80.41%-3,095.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.86%-9.15億 | -165.53%-8.73億 | -157.32%-3.29億 | 128.04%5.73億 | -627.41%-20.45億 | -202.17%-2.81億 | 148.50%2.75億 | -243.01%-5.67億 | 173.72%3.97億 | -82.87%-5.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.50%1.89億 | -8.74%4.66億 | 766.27%5.11億 | -119.85%-7,671.3万 | 3,954.17%3.86億 | -102.38%-1,002.6万 | 284.69%4.21億 | 25.91%-2.28億 | -202.26%-3.08億 | -40.23%3.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -97.41%3,075.1万 | 3,967.52%11.87億 | -522.96%-3,069.4万 | -88.37%725.7万 | 173.63%6,239万 | -3,551.49%-8,473.4万 | 190.19%245.5万 |
| 配当金支払総額 | 14.83%-4.69億 | -54.41%-5.5億 | -27.71%-3.56億 | 36.05%-2.79億 | 4.98%-4.36億 | -69.59%-4.59億 | 31.20%-2.71億 | -24.30%-3.94億 | -10.07%-3.17億 | 32.83%-2.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.68%-4,107.8万 | -232.72%-4,989.9万 | 32.83%3,759.6万 | 152.65%2,830.3万 | -399.56%-5,375.8万 | -215.94%-1,076.1万 | -120.15%-340.6万 | 257.45%1,690.7万 | -710.11%-1,073.8万 | -31.28%176万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.44%-4.61億 | -345.29%-2.36億 | 125.31%9,625.6万 | -136.61%-3.8億 | 303.42%10.39億 | -432.09%-5.11億 | 128.37%1.54億 | 24.66%-5.42億 | -4,281.95%-7.2億 | -78.00%1,721万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.12%34.14億 | 13.19%39.3億 | 16.92%34.72億 | -7.08%29.7億 | -16.61%31.96億 | 34.63%38.32億 | -21.08%28.47億 | 14.98%36.07億 | -11.96%31.37億 | 14.11%35.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.36%-1.22億 | -214.48%-5.37億 | -8.60%4.69億 | 325.60%5.13億 | 64.32%-2.27億 | -164.59%-6.37億 | 229.25%9.87億 | -264.77%-7.64億 | 208.72%4.63億 | -196.51%-4.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.57%200.3万 | 290.82%2,124万 | -4.33%-1,113.1万 | -1,035.88%-1,066.9万 | 12.09%114万 | 178.35%101.7万 | -140.95%-129.8万 | -50.83%317万 | 58,509.09%644.7万 | 101.00%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.50%32.95億 | -13.12%34.14億 | 13.19%39.3億 | 16.92%34.72億 | -7.08%29.7億 | -16.61%31.96億 | 34.63%38.32億 | -21.08%28.47億 | 14.98%36.07億 | -11.96%31.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.32%7.59億 | 468.36%1.93億 | -68.86%3,396.2万 | -83.92%1.09億 | 3,337.02%6.78億 | -94.67%1,973.4万 | 59.77%3.7億 | -66.18%2.32億 | 1,188.63%6.85億 | -114.70%-6,288.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
