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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.69%123.29万 | 22.26%181.42万 | -159.90%-95.15万 | 55.29%108.33万 | 32.83%34.67万 | 49.85%133.57万 | 28.49%148.38万 | 73.37%-36.61万 | 706.76%69.76万 | -6.39%26.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.01%57.43万 | -98.07%1.47万 | -847.94%-198.2万 | 11,028.63%58.36万 | 5,252.90%77.49万 | -35.82%63.81万 | -20.12%76.48万 | 75.19%-20.91万 | 99.22%-5,340 | -104.05%-1.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -196.79%-8.18万 | 206.84%17.99万 | 126.45%9.81万 | -65.33%16.54万 | -161.09%-16.81万 | 115.38%8.45万 | 77.68%-16.84万 | 84.69%-37.11万 | 95.79%47.7万 | -85.46%27.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.32%3.32万 | -11.92%16.59万 | -42.15%4.63万 | -10.55%3.31万 | 42.13%5.07万 | 0.39%3.58万 | 8.46%18.84万 | 193.22%8万 | -26.90%3.7万 | -30.47%3.57万 |
| 資産減損費用 | ---- | --133.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -89.98%2.38万 | -105.18%-8,032 | -58.77%3.18万 | --0 | --0 | 9,367.97%23.71万 | 4,207.31%15.5万 | 188.17%7.71万 | 90.28%-1,268 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -248.19%-23.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.27%-6.62万 | 102.09%2.45万 |
| 運転資金の増減額 | 22.52%70.73万 | -79.79%9.34万 | -169.29%-57.32万 | 171.24%48.29万 | -580.24%-39.36万 | 4.08%57.73万 | -18.19%46.19万 | 37.01%-21.28万 | -66.97%17.8万 | 84.30%-5.79万 |
| -売掛金増減額 | -30.43%2.03万 | ---- | ---- | -50.42%2.5万 | -165.93%-5.84万 | 1,681.80%2.92万 | ---- | ---- | 122.70%5.04万 | -186.26%-2.19万 |
| -在庫増減額 | 19.24%35.8万 | -112.08%-2.17万 | -93.40%-58.59万 | 597.60%30.43万 | -112.29%-4.03万 | 39.48%30.02万 | 234.54%17.93万 | 38.32%-30.29万 | -119.45%-6.12万 | 223.29%32.82万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 264.21%2,606 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.94%-1,587 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.92%32.2万 | -54.57%12.63万 | -89.78%8,223 | -18.84%15.83万 | 19.67%-28.8万 | -31.37%24.78万 | -62.81%27.8万 | -56.72%8.04万 | 9.03%19.5万 | -228.06%-35.86万 |
| -その他流動負債の変動 | --6,943 | -325.02%-1.39万 | -106.12%-2,314 | 24.99%-4,629 | ---6,943 | --0 | 113.11%6,171 | --3.78万 | ---6,171 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.69%123.29万 | 22.26%181.42万 | -159.89%-95.15万 | 52.85%106.62万 | 39.26%36.37万 | 49.88%133.57万 | 28.49%148.38万 | 73.37%-36.61万 | 706.77%69.76万 | -6.32%26.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.10%12.26万 | -25.29%-26.94万 | -57.89%-26.94万 | 0 | -13.79万 | 13.79万 | 68.72%-21.5万 | 66.94%-17.06万 | -4.44万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 85.47%-3.77万 | 82.47%-3.77万 | --0 | --0 | --0 | -27.62%-25.96万 | -568.16%-21.52万 | ---4.44万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -11.10%12.26万 | -619.47%-23.17万 | ---- | ---- | ---- | --13.79万 | 109.22%4.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.10%12.26万 | -25.29%-26.94万 | -57.89%-26.94万 | --0 | ---13.79万 | --13.79万 | 68.72%-21.5万 | 66.94%-17.06万 | ---4.44万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.3万 | -5.02%-17.13万 | -124.18%-6.89万 | -312.42%-6.09万 | 2.03%-4.16万 | 0 | 32.99%-16.31万 | -274.82%-3.07万 | 90.76%-1.48万 | -20.17%-4.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.3万 | -5.02%-17.13万 | -124.18%-6.89万 | -312.42%-6.09万 | 2.03%-4.16万 | --0 | 51.79%-16.31万 | -274.82%-3.07万 | 93.42%-1.48万 | -20.17%-4.24万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.3万 | -5.02%-17.13万 | -124.18%-6.89万 | -312.42%-6.09万 | 2.03%-4.16万 | --0 | 32.99%-16.31万 | -274.82%-3.07万 | 90.76%-1.48万 | -20.17%-4.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.60%745.08万 | 22.24%607.73万 | 31.54%874.05万 | 28.78%773.51万 | 30.47%755.09万 | 22.24%607.73万 | 4.72%497.17万 | -2.92%664.47万 | -15.64%600.63万 | -16.97%578.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.28%129.26万 | 24.22%137.35万 | -127.29%-128.97万 | 57.48%100.54万 | -15.77%18.42万 | 80.60%147.36万 | 393.44%110.57万 | 69.71%-56.74万 | 332.46%63.84万 | 46.88%21.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.79%874.33万 | 22.60%745.08万 | 22.60%745.08万 | 31.54%874.05万 | 28.78%773.51万 | 30.47%755.09万 | 22.24%607.73万 | 22.24%607.73万 | -2.92%664.47万 | -15.64%600.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.69%123.29万 | 45.11%177.64万 | -70.17%-98.92万 | 63.24%106.62万 | 39.26%36.37万 | 49.88%133.57万 | 28.68%122.42万 | 58.68%-58.13万 | 668.15%65.32万 | 41.76%26.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
